華安現金富利貨幣：收益支付公告

公告依據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》

收益集中支付日期2014年11月11日

收益累計期間自2014年10月14日至2014年11月11日止

2. 與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)

收益結轉的基金份額可贖回起始日2014年11月13日

收益支付對象2014年11月11日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

收益支付辦法本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2014年11月12日直接計入其基金賬戶,2014年11月13日起可查詢及贖回。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

3.其他需要提示的事項

(1)投資者于2014年11月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益

(2)若投資者于2014年11月11日全部贖回或全額轉換轉出基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付

(3)本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日

(4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.huaan.com.cn)獲取相關信息。

特此公告。

華安基金管理有限公司