富國國有企業債債券：二〇一四年第九次收益分配公告

2014年11月12日 09:18
來源：鳳凰財經綜合

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國國有企業債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年11月18日的基金份額凈值,自2014年11月20日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業務。

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國國有企業債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新

收益分配基準日2014年10月31日

有關年度分紅次數的說明本次分紅為2014年度的第9次分紅

下屬分級基金的基金簡稱富國國有企業債債券A/B 富國國有企業債債券C

下屬分級基金的交易代碼000139 000141

截止基準日下屬分級基金的相關指標基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.044 1.039

基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 6,071,914.11 371,475.73

截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元) 3,035,957.06 185,737.87

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.08 0.08

注:本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人中國農業銀行復核。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日2014年11月17日

除息日2014年11月18日

現金紅利發放日2014年11月20日

分紅對象權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年11月18日的基金份額凈值,自2014年11月20日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業務。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將以投資者在權益登記日之前(含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。

3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。