中歐純債添利分級(jí)債券：中歐添A份額年約定收益率的公告

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關(guān)于中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金

之中歐添A份額年約定收益率的公告

根據(jù)《中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”)中關(guān)于中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金之中歐添A份額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“添利A”)年約定收益率的約定:

添利A的年約定收益率(單利)= 一年期銀行定期存款利率(稅后)+利差

其中計(jì)算添利A首個(gè)約定年收益率的一年期銀行定期存款利率指基金合同生效之日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率其后添利A每個(gè)贖回開(kāi)放日,基金管理人將根據(jù)該日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率重新調(diào)整添利A的約定年收益率,添利A的約定收益采用單利計(jì)算,添利A的年收益率計(jì)算按照四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位。

根據(jù)《基金合同》規(guī)定,同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)情況,添利B首個(gè)封閉運(yùn)作期內(nèi)適用的、添利A的約定收益的利差值為1.90%。鑒于2014年11月27日中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為2.75%,因此添利A在此次贖回開(kāi)放日后的約定收益率為4.65%(=2.75%+1.90%)。

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特此公告。

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