信誠添金分級債券：辦理份額折算業務的提示性公告

信誠基金關于信誠添金分級債券型

證券投資基金辦理份額折算業務的

提示性公告

根據《信誠添金分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")及《信誠添金分級債券型證券投資基金招募說明書》的規定,信誠添金分級債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")自《基金合同》生效之日起每3個月的開放日,基金管理人將對信誠添金分級債券型證券投資基金之季季添金份額(以下簡稱"季季添金")進行基金份額折算;自《基金合同》生效日起每一年的運作周期到期日前,基金管理人將對信誠添金分級債券型證券投資基金之歲歲添金份額(以下簡稱"歲歲添金")進行基金份額折算。現將折算的具體事宜公告如下:

一、季季添金的基金份額折算

1、折算基準日

本次季季添金的基金份額折算基準日與其2014年第四個開放日為同一個工作日,即2014年12月12日。

2、折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的所有季季添金份額。

3、折算頻率

基金合同生效之日起每3個月折算一次。

4、折算方式

在折算基準日日終,季季添金的基金份額參考凈值將調整為1.000元,折算后基金份額持有人持有的季季添金的份額數將按照折算比例相應增減。

季季添金的基金份額折算公式如下:

季季添金的折算比例=折算基準日折算前的季季添金基金份額參考凈值/1.000

季季添金經折算后的份額數=折算前季季添金的份額數×季季添金的折算比例

季季添金經折算后的份額數按照四舍五入的方法保留到小數點后2位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

季季添金在開放日折算比例將保留到小數點后9位。除保留位數因素影響外,基金份額折算對季季添金份額持有人的權益無實質性影響。

在實施基金份額折算后,季季添金折算比例的具體計算結果見基金管理人屆時發布的相關公告。

二、歲歲添金的基金份額折算

1、折算基準日

根據基金合同的規定,假設歲歲添金的開放日為T日,則其折算基準日為T-2工作日。本次歲歲添金的開放日為2014年12月12日,其基金份額折算基準日為2014年12月10日。

2、折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的所有歲歲添金份額。

3、折算頻率

基金合同生效之日起每年折算一次。

4、折算方式

在折算基準日日終,歲歲添金的基金份額參考凈值將調整為1.000元,折算后基金份額持有人持有的歲歲添金的份額數將按照折算比例相應增減。

歲歲添金的基金份額折算公式如下:

歲歲添金的折算比例=折算基準日折算前的歲歲添金基金份額參考凈值/1.000

歲歲添金經折算后的份額數=折算前歲歲添金的份額數×歲歲添金的折算比例

歲歲添金經折算后的份額數按照四舍五入的方法保留到小數點后2位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

歲歲添金的折算比例將保留到小數點后9位,除保留位數因素影響外,基金份額折算對歲歲添金份額持有人的權益無實質性影響。

在實施基金份額折算后,歲歲添金折算比例的具體計算結果見基金管理人屆時發布的相關公告。

風險提示:

1、若近期市場出現異常波動,導致本折算方案不適用,本公司將另行公告。

2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。敬請投資者留意投資風險。

投資者若希望了解基金份額折算業務詳情,可致電信誠基金管理有限公司客戶服務電話400-666-0066,或登錄本公司網站www.xcfunds.com進行查詢。

特此公告。

信誠基金管理有限公司