上銀新興價值成長股票：分紅公告

公告依據《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金合同》、《上銀新興價值成長股票型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日2014-12-08

截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額凈值(單位:元) 1.257

基準日基金可供分配利潤(單位:元) 14,553,477.42

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) 3,638,369.36

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 1.96

有關年度分紅次數的說明本次分紅為2014年度第二次分紅

注:依據《上銀新興價值成長股票型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%。

2 與分紅相關的其他信息

基金名稱2014-12-16

除息日2014-12-16

現金紅利發放日2014-12-18

分紅對象權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日:2014年12月16日選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉換的基金份額將于2014年12月17日計入其基金賬戶,2014年12月18日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明1、本基金本次分紅免收分紅手續費。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3 其他需要說明的事項

(1)權益登記日申請申購、定期定額申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅收益。

(2)本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2014年12月16日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過上銀基金管理有限公司客戶服務中心或本公司官網查詢確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2014年12月15日當日交易時間結束前到銷售網點辦理設置分紅方式業務。

(4)本次分紅不會改變本基金的風險收益特征,也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。

(5)因分紅導致基金份額凈值調整至1元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

(6)本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.boscam.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-60231999)咨詢相關事宜。

(7)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

上銀基金管理有限公司

二〇一四年十二月十二日