華泰柏瑞豐匯債券：基金合同生效公告

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金招募說明書》

2 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號證監許可【2013】1377號

基金募集期間自2014年11月17日至2014年12月5日止

驗資機構名稱普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期2014年12月9日

募集有效認購總戶數(單位:戶) 4279

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) 1,112,853,885.27

認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) 194,983.61

募集份額(單位:份) 有效認購份額1,112,853,885.27

利息結轉的份額194,983.61

合計1,113,048,868.88

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額(單位:份) -

占基金總份額比例-

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況認購的基金份額(單位:份) -

占基金總份額比例-

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件符合

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期2014年12月11日

注:

1、按照有關規定,本基金合同生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用不列入基金費用。

2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的

數量為0。本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量為0。

3 其他需要提示的事項

本基金的申購、贖回將于自基金合同生效日起不超過3個月的時間開始辦理。在確定了開放申購、贖回的具體時間后,本基金管理人將最遲于開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。屆時,本基金管理人互聯網網站(www.huatai-pb.com)也將同時公布此項信息。

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

華泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一四年十二月十二日