銀華交易型貨幣(ETF)：交易傭金為零的提示性公告

銀華基金管理有限公司

關于新增部分證券公司設置銀華交易型貨幣市場基金

證券交易傭金為零的提示性公告

銀華交易型貨幣市場基金(以下簡稱“銀華日利” 交易代碼:511880)上市以來得到了廣大投資者的高度關注。為更好地為廣大投資者提供服務,我公司與部分券商溝通,了解了部分券商對銀華日利證券交易傭金的設置情況。截至2014年12月25日,我公司了解到新增的東興證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司已將銀華日利證券交易傭金設置為零。

現就有關交易費用事宜提示如下:

1、 上海證券交易所暫免收取包括銀華日利在內的貨幣市場基金、債券基金的交易經手費和交易單元流量費。具體內容見上海證券交易所于2013年1月18日發布的《關于暫免收取貨幣市場基金和債券基金交易相關費用的通知》

2、 考慮到銀華日利產品特征,部分證券公司對于銀華日利的交易傭金費率予以不同程度的減免

3、 經我公司了解,截至2014年12月25日已將銀華日利的交易傭金設置為零的券商有(證券公司按字母順序排序):

序號證券公司名稱客戶服務電話公司網址

1 愛建證券有限責任公司021-63340678 www.ajzq.com

2 安信證券股份有限公司4008-001-001 www.essence.com.cn

3 渤海證券股份有限公司400-651-5988 www.bhzq.com.cn

4 財達證券有限責任公司400-612-8888 www.s10000.com

5 財富證券有限責任公司0731-84403350 www.cfzq.com

6 財通證券有限責任公司40086-96336 www.ctsec.com

7 長城證券有限責任公司0755-33680000 400-6666-888 www.cgws.com

8 長江證券股份有限公司95579 4008-888-999 www.95579.com

9 大通證券股份有限公司4008-169-169 www.daton.com.cn

10 大同證券經紀有限責任公司4007121212 www.dtsbc.com.cn

11 德邦證券有限責任公司400-888-8128 www.tebon.com.cn

12 第一創業證券股份有限公司400-888-1888 www.fcsc.com

13 東北證券股份有限公司400-600-0686 0431-85096733 www.nesc.cn

14 東方證券股份有限公司95503 www.dfzq.com.cn

15 東莞證券有限責任公司0769-961130 www.dgzq.com.cn

16 東海證券股份有限公司95531 400-8888-588 www.longone.com.cn

17 東興證券股份有限公司4008-888-993 www.dxzq.net

18 方正證券股份有限公司95571 www.foundersc.com

19 廣州證券有限責任公司020-961303 www.gzs.com.cn

20 國都證券有限責任公司400-818-8118 www.guodu.com

21 國海證券股份有限公司95563 www.ghzq.com.cn

22 國金證券股份有限公司4006-600109 www.gjzq.com.cn

23 國聯證券股份有限公司95570 www.glsc.com.cn

24 國盛證券有限責任公司400-8222-111 www.gsstock.com

25 國信證券股份有限公司95536 www.guosen.com.cn

26 國元證券股份有限公司400-8888-777 www.gyzq.com.cn

27 海通證券股份有限公司95553 www.htsec.com

28 恒泰證券股份有限公司0471-4960762 www.cnht.com.cn

29 紅塔證券股份有限公司0871-3577930 www.hongtazq.com

30 宏信證券有限責任公司4008-366-366 www.hxzq.cn

31 宏源證券股份有限公司400-800-0562 www.hysec.com

32 華安證券股份有限公司96518(安徽) 400-809-6518(全國) www.hazq.com

33 華寶證券有限責任公司400-820-9898 021-38929908 www.cnhbstock.com

34 華福證券有限責任公司96326(福建省外請加撥0591) www.hfzq.com.cn

35 華林證券有限責任公司4001883888 www.chinalions.com

36 華龍證券有限責任公司0931-96668 400-689-8888 www.hlzqgs.com

37 華融證券股份有限公司010-58568118 www.hrsec.com.cn

38 華泰證券股份有限公司95597 www.htsc.com.cn

39 華鑫證券有限責任公司021-32109999 029-68918888 www.cfsc.com.cn

40 江海證券有限公司400-666-2288 www.jhzq.com.cn

41 開源證券有限責任公司400-860-8866 www.sxkyzq.com

42 南京證券有限責任公司400-828-5888 www.njzq.com.cn

43 齊魯證券有限公司95538 www.qlzq.com.cn

44 日信證券有限責任公司400-660-9839 www.rxzq.com.cn

45 瑞銀證券有限責任公司400-887-8827 www.ubssecurities.com

46 山西證券股份有限公司400-666-1618 95573 www.i618.com.cn

47 上海證券有限責任公司4008-918-918 021-962518 www.962518.com

48 申銀萬國證券股份有限公司95523 400-889-5523 www.sw2000.com或www.sywg.com

49 世紀證券有限責任公司0755-83199599 www.csco.com.cn

50 太平洋證券股份有限公司010-88321818 www.tpyzq.com

51 天風證券股份有限公司400-800-5000 www.tfzq.com

52 萬聯證券有限責任公司400-8888-133 www.wlzq.com.cn

53 廈門證券有限公司0592-5161816 www.xmzq.cn

54 湘財證券股份有限公司400-888-1551 www.xcsc.com

55 西南證券股份有限公司4008-096-096 www.swsc.com.cn

56 信達證券股份有限公司400-800-8899 www.cindasc.com

57 新時代證券有限責任公司4006-98-98-98 www.xsdzq.cn

58 興業證券股份有限公司95562 www.xyzq.com.cn

59 西藏同信證券股份有限公司400-881-1177 www.xzsec.com

60 浙商證券股份有限公司0571-967777 www.stocke.com.cn

61 中國國際金融有限公司010-65051166 www.cicc.com.cn

62 中國民族證券有限責任公司40088-95618 www.e5618.com

63 中國銀河證券股份有限公司400-888-8888 www.chinastock.com.cn

64 中國中投證券有限責任公司400-600-8008 95532 www.china-invs.cn

65 中航證券有限公司400-8866-567 www.avicsec.com

66 中山證券有限責任公司400-1022-011 www.zszq.com

67 中天證券有限責任公司400-6180-315 www.stockren.com

68 中信證券(山東)有限責任公司95548 www.citicssd.com

69 中信證券(浙江)有限責任公司95548 www.bigsun.com.cn

70 中信證券股份有限公司95558 www.citics.com

71 中銀國際證券有限責任公司400-620-8888 www.bocichina.com

72 中郵證券有限責任公司4008-888-005 www.cnpsec.com.cn

73 中原證券股份有限公司0371-967218 400-813-9666 www.ccnew.com

74 眾成證券經紀有限公司0755-83619500 www.zczq.com

注:傭金設置具體情況以各證券公司系統為準。

4、由于券商會根據自身情況對銀華日利交易傭金費率不定期進行調整,如本公告名單與我公司以前公告名單有所不同,請以本公告名單為準。

5、如其他證券公司傭金設置的具體操作需要我公司協助,可致電我公司客戶服務中心(電話:400-678-3333、010-85186558)。我公司將繼續與其他證券公司加強溝通,根據了解到的情況陸續向投資人發布提示公告。

6、 投資者也可通過已成為銀華交易型貨幣市場基金一級交易商的證券公司申購贖回銀華日利,申購贖回費率均為0。

風險提示:

1、本提示公告的內容系根據基金管理人公告之日已經了解到的情況編制,僅作為公司客戶服務內容,不構成基金管理人及券商對券商交易傭金收取標準做出的承諾。

2、券商可能會根據自身情況對銀華日利交易傭金費率不定期進行調整,投資者對此若有疑問請咨詢相關券商客服熱線。

3、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

銀華基金管理有限公司

二○一四年十二月二十六日