新一輪打新盛宴開啟 附中國核電等詳細(xì)攻略

打新節(jié)奏不要停，下周又有23只新股開始申購，預(yù)計(jì)總募集資金228億元。其中，中國核電本次發(fā)行股數(shù)不超過36.91億股，預(yù)計(jì)募集資金約135億，完成后總股本不超過155.65億股，從募資額看，中國核電的募資規(guī)模與中國電建接近，在A股歷史IPO上，募資規(guī)模排在第26位。

歷史上，實(shí)際募資額排名靠前的依次是：

國泰君安稱，本批新股的申購日高峰是6月2日和3日，預(yù)計(jì)累計(jì)凍結(jié)資金將分別達(dá)到2.9萬億和4.3萬億，其中中國核電在6月2日網(wǎng)上申購。如果按照目前發(fā)行節(jié)奏，2015年每月發(fā)50家，全年發(fā)行600家，每家平均發(fā)行規(guī)模5.9億元，那么一年發(fā)行規(guī)模在3540億元，距離歷史高峰的4980億元仍有明顯距離，無需擔(dān)心市場對新股發(fā)行的承受力。

中國核電申購上限為116.70萬股， 如果頂格申購，需配市值約1167萬，絕大部分的打新投資者難以達(dá)到1167萬元的滬市市值要求，同時(shí)，頂格申購將需要流動(dòng)資金407萬，絕大多數(shù)投資者難以滿足頂格申購條件，因此中簽率可能會比較高。而此前的預(yù)期的中國核電單只股票凍結(jié)資金將達(dá)5萬億可能高估，實(shí)際數(shù)值可能遠(yuǎn)低于此。

預(yù)計(jì)中國核電中簽率在2%-3%之間，按照2%計(jì)算，平均中一簽需要申購5萬股，所需市值為50萬元，所需資金僅為17.45萬。機(jī)構(gòu)預(yù)測中國核電上市后漲幅可能達(dá)到3-4倍，對應(yīng)的打新收益率有望達(dá)到6-8%。此次新股發(fā)行，由于中國核電的關(guān)注度高，核電系央企改革概念或迎來階段性機(jī)會。另外IPO影子股也值得關(guān)注。

影子股：

電廣傳媒

多喜愛：深圳市達(dá)晨財(cái)信創(chuàng)投和深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司分別持有1091.70萬股409.38萬股，占總股本的12.13和4.55%。

寶鋼股份

寶鋼包裝：寶鋼集團(tuán)持有公司控股股東寶鋼金屬100%的股權(quán)，持有公司股東華寶投資有限公司100%股權(quán)，通過寶鋼金屬間接持有本公司股東寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司100%股權(quán)，從而間接控制本公司83.20%股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。 寶鋼股份與寶鋼包裝為同一實(shí)際控制人旗下關(guān)聯(lián)公司。

中國核電上市，核電股提前預(yù)熱

央企在核電產(chǎn)業(yè)中具有較高壟斷性，考慮到我國核電產(chǎn)業(yè)走出去戰(zhàn)略的必要性，核電系央企改革是不可忽視的趨勢。目前核電系央企資產(chǎn)證券化率較低，核電資產(chǎn)的上市平臺也較為稀缺，僅有中廣核集團(tuán)旗下?lián)碛泻穗娰Y產(chǎn)較為集中的中廣核電力(H股)，也是全球唯一單一經(jīng)營核電的上市公司。中國核電將作為中核集團(tuán)核電資產(chǎn)上市平臺。中電投旗下雖有6家A股上市公司，但整體核電資產(chǎn)證券化率較低，集團(tuán)核電資產(chǎn)有望注入上市平臺。預(yù)期上海電力會成為國家核電與中電投重組公司的核電運(yùn)營平臺，后期較大可能將新組建集團(tuán)的核電資產(chǎn)注入上海電力。

國金證券認(rèn)為，目前看來，隨著國家核電與中電投合并的順利開展，核電行業(yè)發(fā)展格局逐漸成形，建議關(guān)注幾大集團(tuán)核電資產(chǎn)證券化率提高帶來的投資機(jī)會，關(guān)注:中核科技、東方鋯業(yè)、上海電力、東方能源和東方電氣。

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