中國銀行：2012年第三季度報告

2012年10月26日 00:14
來源：鳳凰網財經

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中國銀行股份有限公司

2012 年第三季度報告(全文)

(中國會計準則)

中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司

2012 年第三季度報告正文

§1 重要提示

1.1 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本行于 2012 年 10 月 25 日召開了董事會會議。董事會會議應出席董事 15 名，

實際親自出席董事 15 名，15 名董事均行使表決權。本行 8 名監事列席了本次

會議。董事會于 2012 年 10 月 25 日審議通過了本行《2012 年第三季度報

告》。

1.3 本行第三季度財務報告未經審計。

1.4 本行董事長肖鋼、行長李禮輝、主管財務會計工作副行長王永利及財務會計機

構負責人肖偉，保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.5 報告期內，本行不存在控股股東及其關聯方非經營性占用資金的情況，不存在

違反規定決策程序對外提供重大擔保的情況。

1

§2 公司基本情況

2.1 公司基本信息

股票簡稱中國銀行

股票代碼601988(A 股)

上市證券交易所上海證券交易所

股票簡稱中國銀行

股份代號3988(H 股)

上市證券交易所香港聯合交易所有限公司

可轉換公司債券簡稱中行轉債

可轉換公司債券代碼113001(A 股可轉換公司債券)

上市證券交易所上海證券交易所

董事會秘書范耀勝

聯系地址中國北京復興門內大街 1 號，100818

電話(86)10-66592638

傳真(86)10-66594568

電子信箱bocir@bank-of-china.com

2

2.2 主要會計數據及財務指標

2.2.1 基于中國會計準則編制的主要會計數據及財務指標

單位：百萬元人民幣(另有說明者除外)

本報告期末

2012年2011年

項目比上年度末

9月30日12月31日

增減 (%)

資產總計12，743，68511，829，7897.73

歸屬于母公司所有者權益合計791，703723，9149.36

每股凈資產(人民幣元)2.842.599.36

本報告期比

2012年2012年

項目上年同期

7-9月1-9月注

增減 (%)

凈利潤36，417111，41916.76

歸屬于母公司所有者的凈利潤34，762106，36316.60

基本每股收益(人民幣元)0.120.3816.60

扣除非經常性損益后基本每股收益

0.120.3816.79

(人民幣元)

稀釋每股收益(人民幣元)0.120.3716.47

上升0.50個

凈資產收益率(%，年率，加權平均)17.9718.66

百分點

凈資產收益率上升0.53個

17.8618.48

(%，年率，加權平均，扣除非經常性損益后)百分點

本報告期末

2012年2011年

項目比上年度末

9月30日12月31日

增減

上升0.30個

核心資本充足率(%)10.3810.08

百分點

上升0.18個

資本充足率(%)13.1612.98

百分點

2012年2011年比上年同期

項目

1-9月1-9月增減 (%)

經營活動產生的現金流量凈額336，212170，67196.99

每股經營活動產生的現金流量凈額

1.200.6196.99

(人民幣元)

注：“本報告期比上年同期增減”是指2012年7-9月期間相關財務指標與2011年7-9月期間相關財務指標的比較

情況。

3

非經常性損益項目列示如下：

單位：百萬元人民幣

項目2012 年 1-9 月

長期股權投資處置損益-

固定資產處置損益41

投資性房地產處置損益212

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回4

投資性房地產公允價值變動產生的損益1，347

其他營業外收支1159

相應稅項調整(384)

少數股東損益(328)

合計1，051

注：

1、 其他營業外收支是指發生的與經營業務活動無直接關系的各項收入和支出，包括出納長款收入、結算罰款收

入、預計訴訟賠款、捐贈支出、行政罰沒款項、出納短款損失和非常損失等。

2、 本集團因正常經營業務產生的持有交易性金融資產、交易性金融負債公允價值變動收益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益，未作為非經常性損益披露。

2.2.2 中國企業會計準則與國際財務報告準則合并會計報表差異說明

本集團按照中國企業會計準則編制的合并會計報表及按照國際財務報告準則編

制的合并會計報表中列示的2012年和2011年1至9月的經營成果和于2012年9月30日

及2011年12月31日的所有者權益并無差異。

4

2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股情況

2.3.1 2012 年 9 月 30 日，本行股東總數為 1，063，465 戶。其中 A 股股東 834，722

戶，H 股股東 228，743 戶。

2.3.2 2012 年 9 月 30 日，本行前十大股東持股情況

單位：股

序號股東名稱期末持股數量持股比例股東性質股份種類

1中央匯金投資有限責任公司188，804，624，72067.64%國家A股

2香港中央結算(代理人)有限公司81，635，657，17829.24%境外法人H股

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

3520，357，2000.19%境外法人H股

Ltd.

中國人壽保險股份有限公司-分紅-

4445，981，3480.16%國有法人A股

個人分紅-005L-FH002 滬

生命人壽保險股份有限公司-傳統-

5184，083，2480.07%境內非國有法人A股

普通保險產品

生命人壽保險股份有限公司-分紅-

6165，543，4250.06%境內非國有法人A股

團體分紅

中國人壽保險股份有限公司-傳統-

7113，648，9740.04%國有法人A股

普通保險產品-005L-CT001 滬

8中國鋁業公司99，999，9000.04%國有法人A股

8神華集團有限責任公司99，999，9000.04%國有法人A股

10中國南方電網有限責任公司90，909，0000.03%國有法人A股

注：

1、 報告期內，中央匯金投資有限責任公司在本行持有股份增加 18，812，360 股。

2、 H 股股東持股情況根據 H 股股份過戶登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計。

3、香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至 2012 年 9 月 30 日，在該公司開戶登記的所有

機構和個人投資者的 H 股股份合計數。其中包括全國社會保障基金理事會及淡馬錫控股(私人)有限公司所

持本行 H 股股份。

4、“中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002 滬”與“中國人壽保險股份有限公司-傳統

-普通保險產品-005L-CT001 滬”同屬中國人壽保險股份有限公司名下產品。“生命人壽保險股份有限公

司-傳統-普通保險產品”和“生命人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅”同屬生命人壽保險股份有限

公司名下產品。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關系或一致行動關系。

5、上述股東所持有股份全部為無限售條件股份。上述 A 股股東所持股份不存在質押或凍結情況。本行未知上述

H 股股東的股份存在質押或凍結的情況。

5

2.4 可轉換公司債券情況

2.4.1 可轉換公司債券持有人及擔保人情況

報告期末 A 股可轉換公司債券(可轉換公司債券/可轉債)持有人數：16，182 名

本行可轉債的擔保人：無

2012年9月30日，前十名可轉債持有人情況

序號可轉債持有人名稱期末持債數量(元)持有比例

1中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002 滬2，324，196，0005.81%

2安邦保險集團股份有限公司-傳統保險產品1，817，030，0004.54%

中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-

31，401，211，0003.50%

CT001 滬

4中誠信托有限責任公司-交行固定收益單一信托1，097，373，0002.74%

5富國可轉換債券證券投資基金1，043，508，0002.61%

6工銀瑞信基金公司-工行-特定客戶資產管理771，405，0001.93%

7博時轉債增強債券型證券投資基金756，292，0001.89%

8中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險產品715，460，0001.79%

9中信證券股份有限公司688，869，0001.72%

10陽光人壽保險股份有限公司-分紅保險產品686，327，0001.72%

2.4.2 報告期內可轉債變動情況

單位：元

本次變動增減

可轉換公司債券名稱本次變動前本次變動后

轉股贖回回售其它

中國銀行 A 股可轉換公司債券39，999，338，000----39，999，338，000

2.4.3 報告期內可轉債累計轉股情況

報告期轉股額(元)-

報告期轉股數(股)-

累計轉股數(股)177，628

累計轉股數占轉股前公司已發行股份總數0.000065%

尚未轉股額(元)39，999，338，000

未轉股轉債占轉債發行總量比例99.9983%

6

2.4.4 轉股價格歷次調整情況

轉股價格調整日調整后轉股價格披露時間轉股價格調整說明披露媒體

2010 年 6 月 4 日3.88 元/股2010 年 5 月 31 日2009 年度利潤分配《中國證券報》、

《上海證券報》、

2010 年 11 月 16 日3.78 元/股2010 年 11 月 11 日A 股配股

《證券時報》、

2010 年 12 月 16 日3.74 元/股2010 年 12 月 13 日H 股配股《證券日報》、上

交所網站、香港交

2011 年 6 月 10 日3.59 元/股2011 年 6 月 3 日2010 年度利潤分配易所網站及本行網

2012 年 6 月 13 日3.44 元/股2012 年 6 月 6 日2011 年度利潤分配站

截至本報告期末最新轉股價格3.44 元/股

注：自2012年1月1日起，《證券日報》成為本行法定信息披露報紙。

2.4.5 本行的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公國際”)對本行發行的可轉債進

行了跟蹤信用評級，并出具了跟蹤評級報告(大公報SD[2012]157號)，再次確定本

行可轉債的債項信用等級為AAA級；大公國際的跟蹤評級觀點為：中國銀行能夠為

2010年度可轉換公司債券提供極強的償還保障。

本行是中國大型國有控股商業銀行之一。本行的業務范圍涵蓋商業銀行、投資

銀行、保險、直接投資和投資管理等領域，在全球范圍內為個人和公司客戶提供全

面和優質的金融服務。本行不斷強化的資本實力和整體營運能力，使本行抵抗風險

的能力進一步提高；本行充裕的資金實力、穩定的資產負債結構和良好的盈利能力

將為本行各項債務的償付提供有力保障。

本行法人治理結構完善，財務透明，管理狀況良好，經營穩健，有較好的流動

性，經營歷史上未發生過債務違約紀錄，本行未來將進一步加強管理，發展業務，

不斷提升經營效益，有能力確保按期兌付。

2.4.6 本行可轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

本行發行的可轉債未提供擔保。

7

§3 經營情況簡要分析

2012年以來，本行深入貫徹落實科學發展觀，繼承和發揚百年中行優秀傳統，

嚴格執行國家宏觀經濟政策和監管要求，堅決執行“調結構、擴規模、防風險、上

水平”的工作方針，大力推進創新發展、轉型發展、跨境發展，堅持中行特色的持

續平衡發展道路，構建以客戶為中心、以市場為導向、以科技為引領的全球服務體

系，各項業務持續健康發展，經營績效穩步提高。前三季度，集團實現凈利潤

1，114.19億元 1 ，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1，063.63億元，同比分別增長

9.85%和10.37%(剔除去年中銀香港雷曼兄弟相關產品的影響2等一次性因素后，同

比均增長13.53%)。凈資產收益率(ROE)為18.66%，總資產凈回報率(ROA)

為1.21%，分別比上年末提高0.39和0.04個百分點。

3.1 利潤表主要項目分析

1、前三季度，集團實現利息凈收入1，894.44億元，同比增加221.42億元，增幅

13.23%。集團凈息差2.12%，比6月末提高0.02個百分點，與上年末持平。

2、集團實現非利息收入799.91億元，同比增加20.14億元，增幅2.58%，其

中，三季度當季實現收入244.18億元，比二季度環比增加32.03億元。非利息收入在

營業收入中占比為29.69%。

手續費及傭金凈收入499.30億元，同比減少8.97億元，降幅1.76%。其中，三季

度當季實現收入156.80億元，比二季度環比增加25.82億元。

3、集團業務及管理費822.00億元，同比增加82.64億元，增幅11.18%。本行持

續推進網點轉型、渠道建設和系統改造，繼續加大戰略性資源投入，費用相應增

加。集團成本收入比(中國內地監管口徑)30.51%，比上年末下降2.56個百分點。

4、集團其他業務成本137.07億元，同比增加36.48億元，增幅36.27%，主要是

本行貴金屬產品業務快速發展，相關成本支出相應增加。

5、集團資產減值損失136.26億元。其中：

(1)貸款減值損失136.69億元，信貸成本為0.27%。9月末，集團不良貸款總

額640.99億元，不良貸款率0.93%，比上年末下降0.07個百分點；不良貸款撥備覆蓋

率237.19%，比上年末上升16.44個百分點。

(2)債券減值準備回撥2.90億元。

1

在“經營情況簡要分析”中，如無特殊說明，貨幣為人民幣。

2

為雷曼兄弟迷你債相關押品回收款項，扣除相關支出后之凈額。

8

3.2 主要資產負債項目分析

9月末，集團資產總額 127，436.85 億元，比上年末增加 9，138.96億元，增幅

7.73%。負債總額119，159.56億元，比上年末增加8，433.04億元，增幅7.62%。集團

貸存比為71.49%。

1、客戶存款總額93，431.45億元，比上年末增加5，251.84億元，增幅5.96%。其

中，人民幣客戶存款74，879.75億元，比上年末增加2，058.84億元，增幅2.83%。

2、客戶貸款總額69，184.10億元，比上年末增加5，755.96億元，增幅9.07%。其

中，人民幣貸款52，740.79億元，比上年末增加4，985.85億元，增幅10.44%。

3、證券投資3總額22，777.98億元，比上年末增加2，770.39億元，增幅13.85%。

其中，人民幣證券投資16，645.65億元，比上年末增加1，961.61億元，增幅13.36%；

外幣證券投資折合967.09億美元，比上年末增加122.20億美元，增幅14.46%。

集團持有歐洲各國政府及各類機構發行債券賬面價值折合人民幣531.90億元，

比上年末下降279.31億元。其中英國、德國、荷蘭、法國和瑞士五國相關債券賬面

價值折合人民幣510.33億元，占比95.94%。集團不持有希臘、葡萄牙、愛爾蘭、意

大利、西班牙等歐洲五國政府及各類機構發行的債券。

集團持有美國次級、Alt-A及Non-Agency住房貸款抵押債券賬面價值合計11.78

億美元，相關的減值準備余額6.40億美元。持有美國房地美公司(Freddie Mac)和

房利美公司(Fannie Mae)發行債券和擔保債券的賬面價值共計0.50億美元。

3

證券投資包括可供出售金融資產、持有至到期投資、應收款項債券投資、交易性金融資產。

9

§4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

與去年年底或去年同期比較，變動幅度超過 30%的主要合并會計報表項目和財

務指標：

單位：百萬元人民幣

與上年末

2012 年2011 年

項目變動比率主要原因

9 月 30 日12 月 31 日

(%)

貴金屬136，13995，90741.95交易性貴金屬增加。

拆出資金267，019454，668-41.27拆出同業資金減少。

買入返售金融資產97，108163，698-40.68買入返售金融資產減少。

向中央銀行借款132，75781，45662.98對央行外幣負債增加。

交易性金融負債5，9292，106181.53債券賣空業務增加。

賣出回購金融資產款162，67534，640369.62賣出回購金融資產款增加。

付息負債的規模擴大及平均

應付利息106，76875，35241.69

付息率的上升。

本行子公司部分出售持有的

庫存股(13)(25)-48.00

本行股票。

單位：百萬元人民幣

與上年同期

2012 年2011 年

項目變動比率主要原因

1-9 月1-9 月

(%)

付息負債的規模擴大及平均

利息支出(191，299)(130，730)46.33

付息率的上升。

衍生金融工具產生的已實現

投資收益8，65520，337-57.44

收益同比減少。

衍生金融工具產生的估值收

公允價值變動收益(152)3，147-104.83

益減少。

由于匯率變動造成我行外匯

匯兌收益2，288(12，950)-117.67

敞口產生損失減少。

貴金屬產品業務成本同比增

其他業務成本(13，707)(10，059)36.27

加。

營業外收入39630430.26抵債資產處置凈收入增加。

10

4.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用√不適用

4.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

報告期內，據本行所知，本行、股東及實際控制人在持續到報告期內的有關承

諾事項履行情況正常。

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大

幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

4.5 本報告期內現金分紅政策的執行情況

□適用√不適用

§5 季度報告

本 公 告 同 時 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 的 網 站 www.sse.com.cn 及本行的網站

www.boc.cn 。根據國際財務報告準則編制的第三季度報告全文亦同時刊載于香港交

易及結算所有限公司的網站 www.hkexnews.hk 及本行的網站。

董事長： 肖鋼

中國銀行股份有限公司董事會

二○一二年十月二十五日

11

附錄 會計報表

合并及母公司資產負債表

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年2011 年2012 年2011 年

9 月 30 日12 月 31 日9 月 30 日12 月 31 日

(未經審計)(重述)(未經審計)(經審計)

資產

現金及存放中央銀行款項2，103，9781，981，4842，034，0561，840，982

存放同業款項655，204529，131624，606520，325

貴金屬136，13995，907131，02791，642

拆出資金267，019454，668256，062416，340

交易性金融資產90，67073，80735，78831，887

衍生金融資產40，64542，75717，92920，969

買入返售金融資產97，108163，69894，732160，893

應收利息62，31854，81757，21250，174

發放貸款和墊款6，766，3716，203，1386，060，3775，546，805

可供出售金融資產693，787553，318328，848271，364

持有至到期投資1，200，9971，074，1161，179，6681，025，620

應收款項債券投資292，344299，518281，750290，387

長期股權投資13，20013，29386，37883，837

投資性房地產16，61814，6161，3421，280

固定資產139，795138，23471，74474，529

無形資產11，81911，95510，87210，967

商譽1，8111，727--

遞延所得稅資產20，37819，26421，07919，648

其他資產133，484104，34131，00421，188

資產總計12，743，68511，829，78911，324，47410，478，837

12

合并及母公司資產負債表(續)

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年2011 年2012 年2011 年

9 月 30 日12 月 31 日9 月 30 日12 月 31 日

(未經審計)(重述)(未經審計)(經審計)

負債

向中央銀行借款132，75781，456124，28373，847

同業及其他金融機構存放款項1，416，4741，370，9431，407，7201，273，561

拆入資金254，752231，198277，332270，316

交易性金融負債5，9292，106--

衍生金融負債35，57835，47316，33017，387

賣出回購金融資產款162，67534，640153，22833，993

吸收存款9，343，1458，817，9618，256，6527，806，900

應付職工薪酬23，72126，02422，56824，567

應交稅費29，00129，35324，26426，527

應付利息106，76875，352105，30173，809

預計負債2，0572，3961，7712，087

應付債券181，050169，902160，029148，271

遞延所得稅負債3，7292，966123124

其他負債218，320192，88231，39742，234

負債合計11，915，95611，072，65210，580，9989，793，623

所有者權益

股本279，147279，147279，147279，147

資本公積121，973119，045115，273114，274

減：庫存股(13)(25)--

盈余公積52，28052，16550，49850，487

一般風險準備81，50881，24376，51576，515

未分配利潤273，320210，599223，744166，950

外幣報表折算差額(16，512)(18，260)(1，701)(2，159)

歸屬于母公司所有者權益合計791，703723，914743，476685，214

少數股東權益36，02633，223--

所有者權益合計827，729757，137743，476685，214

負債和所有者權益總計12，743，68511，829，78911，324，47410，478，837

法定代表人、董事長： 肖鋼主管財務會計工作副行長： 王永利

副董事長、行長：李禮輝財務管理部總經理：肖偉

13

合并及母公司利潤表

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年 2011 年2012 年2011 年2012 年 2011 年 2012 年2011 年

7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月

(未經審計)(重述) (未經審計)(重述)(未經審計) (未經審計) (未經審計) (未經審計)

一、營業收入89，80879，169269，435245，27979，76973，432237，324217，492

利息凈收入65，39057，087189，444167，30260，00051，861172，903152，564

利息收入127，622107，258380，743298，032120，014100，429358，012277，754

利息支出(62，232) (50，171) (191，299) (130，730)(60，014)(48，568) (185，109) (125，190)

手續費及傭金凈收入15，68015，85349，93050，82713，77713，45043，95643，894

手續費及傭金收入17，00917，27853，73054，88114，33214，01345，51445，352

手續費及傭金支出(1，329)(1，425)(3，800)(4，054)(555)(563)(1，558)(1，458)

投資收益4，81912，4288，65520，3376，53615，70512，10023，776

其中：對聯營企業及合營

企業投資收益267156492502--2-

公允價值變動收益(2，820)(4，816)(152)3，147(3，076)(3，731)(1，764)2，539

匯兌收益726(6，332)2，288(12，950)457(6，066)1，626(12，010)

其他業務收入6，0134，94919，27016，6162，0752，2138，5036，729

二、營業支出(43，921) (38，365) (126，576) (113，762)(37，825)(33，695) (109，021) (100，014)

營業稅金及附加(5，823)(4，817)(17，043)(13，530)(5，681)(4，731)(16，689)(13，273)

業務及管理費(29，691) (26，079)(82，200)(73，936)(25，857)(22，831)(71，326)(64，357)

資產減值損失(4，389)(3，950)(13，626)(16，237)(4，510)(3，876)(13，493)(15，821)

其他業務成本(4，018)(3，519)(13，707)(10，059)(1，777)(2，257)(7，513)(6，563)

14

合并及母公司利潤表(續)

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年 2011 年2012 年 2011 年2012 年2011 年2012 年2011 年

7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月

(未經審計)(重述)(未經審計)(重述) (未經審計) (未經審計)(未經審計) (未經審計)

三、營業利潤45，887 40，804142，859 131，51741，94439，737128，303117，478

加：營業外收入1339439630410447276176

減：營業外支出(96)(23)(196)(169)(81)(9)(149)(107)

四、利潤總額45，924 40，875143，059 131，65241，96739，775128，430117，547

減：所得稅費用(9，507) (9，685) (31，640) (30，228)(8，752)(9，188)(28，359)(26，872)

五、凈利潤36，417 31，190111，419 101，42433，21530，587100，07190，675

歸屬于母公司所有者的凈利潤34，762 29，812106，36396，36833，21530，587100，07190，675

少數股東損益1，6551，3785，0565，056----

36，417 31，190111，419 101，42433，21530，587100，07190，675

六、每股收益 (以人民幣元/股表示)

(一) 基本每股收益0.120.110.380.35

(二) 稀釋每股收益0.120.100.370.33

七、其他綜合收益1，309(6，601)5，963(7，200)(532)(1，185)1，461(1，169)

八、綜合收益37，726 24，589117，382 94，22432，68329，402101，53289，506

歸屬于母公司所有者的綜合收益35，488 24，155111，045 90，57432，68329，402101，53289，506

歸屬于少數股東的綜合收益2，2384346，3373，650----

37，726 24，589117，382 94，22432，68329，402101，53289，506

法定代表人、董事長：肖鋼主管財務會計工作副行長： 王永利

副董事長、行長：李禮輝財務管理部總經理：肖偉

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合并及母公司現金流量表

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年2011 年2012 年2011 年

1-9 月1-9 月1-9 月1-9 月

(未經審計)(重述)(未經審計)(重述)

一、經營活動產生的現金流量

客戶存款和同業存放款項凈增加額570，715899，353583，911870，031

向中央銀行借款凈增加額51，30112，41750，43611，571

向其他金融機構拆入資金凈增加額185，396-133，644-

收取利息、手續費及傭金的現金382，181300，159357，511277，194

收到其他與經營活動有關的現金凈額85，1661，90941，750-

經營活動現金流入小計1，274，7591，213，8381，167，2521，158，796

向其他金融機構拆入資金凈減少額-(66，295)-(73，904)

發放貸款和墊款凈增加額(576，830)(589，176)(527，234)(527，363)

存放中央銀行和同業款項凈增加額(106，202)(188，668)(106，867)(178，866)

支付利息、手續費及傭金的現金(156，786)(115，910)(149，054)(108，468)

支付給職工及為職工支付的現金(48，136)(43，470)(41，738)(37，289)

支付的各項稅費(50，593)(39，648)(49，037)(39，101)

支付其他與經營活動有關的現金凈額---(28，772)

經營活動現金流出小計(938，547)(1，043，167)(873，930)(993，763)

經營活動產生的現金流量凈額336，212170，671293，322165，033

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金885，8911，112，180422，221737，823

取得投資收益收到的現金47，36844，58947，00545，004

處置子公司、聯營企業及合營企業投資收

到的現金1，570372--

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

所收到的現金4211，99510297

投資活動現金流入小計935，2501，159，136469，328782，924

投資支付的現金(1，158，101)(997，265)(633，912)(626，111)

購建固定資產、無形資產和其他長期資產

所支付的現金(11，251)(15，046)(5，132)(5，609)

取得子公司、聯營企業及合營企業投資支

付的現金(822)(126)(2，539)(374)

投資活動現金流出小計(1，170，174)(1，012，437)(641，583)(632，094)

投資活動產生的現金流量凈額(234，924)146，699(172，255)150，830

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合并及母公司現金流量表(續)

單位：百萬元人民幣

中國銀行集團中國銀行

2012 年2011 年2012 年2011 年

1-9 月1-9 月1-9 月1-9 月

(未經審計)(重述)(未經審計)(重述)

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金839--

其中： 子公司吸收少數股東投資收到的

現金639--

少數股東行使認股權時

收到的現金2---

發行債券收到的現金16，12332，01515，51732，000

收到其他與籌資活動有關的現金凈額13113--

籌資活動現金流入小計16，14432，16715，51732，000

分配股利、利潤或償付利息支付的現金(53，150)(49，110)(48，645)(44，313)

其中： 向本行股東分配股利支付的現金(43，268)(40，756)(43，268)(40，756)

子公司支付給少數股東的股利(3，542)(3，912)--

償還債務支付的現金(4，640)(758)(4，510)(1，000)

籌資活動現金流出小計(57，790)(49，868)(53，155)(45，313)

籌資活動產生的現金流量凈額(41，646)(17，701)(37，638)(13，313)

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額3，749(5，963)3，254(6，155)

五、現金及現金等價物凈增加額63，391293，70686，683296，395

加：期初現金及現金等價物余額1，017，368769，371820，362472，758

六、期末現金及現金等價物余額1，080，7591，063，077907，045769，153

法定代表人、董事長：肖鋼主管財務會計工作副行長： 王永利

副董事長、行長：李禮輝財務管理部總經理：肖偉

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[責任編輯：robot] 標簽：本行 現金 中國銀行 報告期 

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