南京銀行：2012年第三季度報告

2012年10月27日 00:13
來源：鳳凰網財經

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南京銀行股份有限公司

BANK OF NANJING CO.， LTD.

2012 年第三季度報告

(股票代碼：601009)

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

目錄

§1 重要提示 ................................................... 2

§2 公司基本情況 ............................................... 2

§3 銀行業務數據 ............................................... 3

§4 重要事項 ................................................... 5

§5 附錄 ....................................................... 7

1

601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

§1 重要提示

1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

1.2本公司董事共 13 名，全部親自出席本次董事會會議。

1.3本公司第三季度財務會計報告未經審計。

1.4本公司董事長林復、行長夏平，財務負責人及財務部門負責人劉恩奇聲明：保證本

季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

本報告期末比上年度

本報告期末上年度期末

期末增減(%)

總資產(千元)332，589，687281，791，69418.03

歸屬于母公司股東的權益(千元)23，649，47421，643，7659.27

歸屬于母公司股東的每股凈資產(元)7.977.299.33

年初至報告期期末

比上年同期增減(%)

(1-9 月)

經營活動產生的現金流量凈額(千元)2，122，120-79.57

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)0.71-79.71

報告期年初至報告期本報告期比上年同期

(7-9 月)期末(1-9 月)增減(%) 注

歸屬于母公司股東的凈利潤(千元)781，2632，965，2363.85

基本每股收益(元)0.261.004.00

扣除非經常性損益后基本每股收益(元)0.261.004.00

稀釋每股收益(元)0.261.004.00

加權平均凈資產收益率(%)3.3413.01下降 0.42 個百分點

扣除非經常性損益后加權平均凈資產收

3.3112.99下降 0.41 個百分點

益率(%)

注：“本報告期比上年同期增減”是指 2012 年 7-9 月期間相關財務指標與 2011 年 7-9 月期間相關財務

指標的比較情況。

非經常性損益項目年初至報告期期末金額(千元)

營業外收入23，972

營業外支出-10，534

所得稅的影響數-3，360

合計10，078

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2

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報告期末股東總數(戶)157，877

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限

股東名稱(全稱)售條件流通股種類

的數量

南京紫金投資集團有限責任公司408，413，292人民幣普通股

BNP PARIBAS376，520，789人民幣普通股

南京新港高科技股份有限公司333，450，000人民幣普通股

中國石化財務有限責任公司34，708，274人民幣普通股

南京金陵制藥(集團)有限公司33，800，000人民幣普通股

中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅33，455，719人民幣普通股

江蘇省國信資產管理集團有限公司33，165，967人民幣普通股

南京紡織產業(集團)有限公司32，256，571人民幣普通股

北京國際信托有限公司-銀馳 9 號證券投資資金信托22，688，272人民幣普通股

華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶20，659，129人民幣普通股

注：2008 年 12 月 3 日，國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2008]1304 號《關于南京銀行股份有

限公司國有股東所持股份無償劃轉有關問題的批復》和 2009 年 6 月 2 日，中國銀行業監督管理委員會

銀監復[2009]161 號《中國銀監會關于南京銀行股權轉讓有關事宜的批復》，同意南京市國有資產投資

管理控股(集團)有限責任公司(下稱“國資集團”)持有的南京銀行 245，140，000 股(按 2010 年 6

月 8 日股東登記日送股后為 318，682，000 股)，無償劃轉給其獨資子公司南京紫金投資集團有限責任公

司(下稱“紫金公司”)。

南京市國資集團實際劃轉給紫金公司 212，344，349 股股份(按 2010 年 6 月 8 日股東登記日送股后

現為 276，047，654 股)，尚余 32，795，651 股(按 2010 年 6 月 8 日股東登記日送股后為 42，634，346 股)

待南京市國資集團根據《財政部 國資委 證監會 社保基金會關于印發<境內證券市場轉持部分國有股充

實全國社會保障基金實施辦法>的通知》采用其他方式履行其轉持義務之后劃轉，目前正在履行相關審

批程序。2010 年配股后，國資集團持股 42，634，346 股，占比 1.44%；紫金公司持股持有 355，718，155

股，占比 11.98%。

2012 年 1 月 1 日至今，紫金公司增持本公司股票 10，278，591 股，占比 0.35%。

§3 銀行業務數據

3.1 公司補充財務數據

單位：人民幣千元

項目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

存款總額209，373，889166，424，285139，724，328

其中：對公活期存款65，050，61362，432，06059，359，385

對公定期存款109，688，00480，395，93061，716，182

活期儲蓄存款9，652，2217，735，5426，190，026

定期儲蓄存款24，729，42715，619，11312，359，405

3

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其他存款253，624241，64099，330

貸款總額121，937，074102，804，96983，891，660

其中：對公貸款98，510，91682，065，52070，218，900

個人貸款18，621，90016，833，24512，478，244

貼現4，804，2583，906，2041，194，516

同業拆入5，482，5559，477，6176，318，314

貸款損失準備3，260，4572，601，1351，902，192

單位：人民幣千元

項目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

資本凈額25，487，00625，498，10919，074，417

核心資本凈額19，971，48120，038，31917，922，562

附屬資本凈額6，345，4286，203，2741，605，906

扣減項1，659，8051，486，968908，101

加權風險資產凈額188，657，484168，253，765127，789，456

核心資本充足率(%)10.4511.7613.75

資本充足率(%)13.3414.9614.63

3.2 公司補充財務指標

標準2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

主要指標(%)

值期末平均期末平均期末平均

資產利潤率-1.291.371.291.321.251.38

資本利潤率-17.4618.5515.8716.1414.9718.04

資本充足率≥813.3413.4414.9613.0514.6312.20

核心資本充足率≥410.4510.5411.7611.6513.7511.25

不良貸款率≤150.780.760.780.840.971.05

人民幣≤7558.0057.6261.5159.0659.3559.01

存貸款比

外幣≤8568.8263.3286.7896.70178.28153.43

例

本外幣58.2457.6761.7759.3960.0459.66

人民幣≥2543.5739.4739.2140.9740.2437.92

資產流動

性比例

外幣≥60114.7352.4615.7246.8036.3156.39

拆入資金比≤42.644.565.743.964.513.49

拆借資金

拆出資金比≤85.204.835.263.581.571.19

4

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利息回收率-99.3699.2899.4099.2399.0598.44

單一最大客戶貸款比例≤102.472.482.282.903.104.37

最大十家客戶貸款比例≤5018.8419.0918.9723.6825.1835.10

撥備覆蓋率-341.28343.58323.98283.75234.71210.94

成本收入比-30.0128.5130.9730.0030.4627.91

3.3 五級分類情況

單位：人民幣千元

2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日占比與上

年同期增

五級分類

占比減比例(百

金額占比(%)金額占比(%)金額

(%)分點)

正常類117，328，41096.2298，785，39896.0980，630，19096.11-0.19

關注類3，653，2963.003，216，7053.132，451，0382.920.23

次級類532，1280.44372，7310.36330，4950.390.10

可疑類343，5630.28362，7030.35381，0590.46-0.13

損失類79，6770.0667，4320.0798，8780.12-0.01

總額121，937，074100102，804，96910083，891，660100-

§4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標變動超過 30%的情況及原因

單位：人民幣千元

較上年度期末/

主要會計項目報告期末上年同期原因說明

(%)

證券投資-貸款及應收款項21，907，37438.85他行理財產品投資增加

遞延所得稅資產491，42935.71貸款減值的時間性差異

其他資產781，339224.86結算掛賬增加

拆入資金5，482，555-42.15境內銀行拆入減少

應付職工薪酬822，13353.73待兌付績效工資增加

應交稅費520，924-31.84待繳稅款減少

存款增加，利率提高，計提存款

應付利息2，685，58253.59

利息增加

應付債券10，283，11094.70發行 50 億金融債券

其他負債1，511，40963.90資金清算掛賬增加

5

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未分配利潤7，088，10541.38凈利潤增長

手續費及傭金收入734，23532.60投行、結算等中間業務收入增加

貸款、存放同業及債券利息收入

利息收入12，331，26233.34

增加

利息支出6，611，85544.51存款利息支出增加

投資收益380，228302.04債券差價收入增加

公允價值變動收益-16，24960.19交易性債券市值上升

資產減值損失671，65942.73貸款增加，行業風險增加

其他綜合收益-68，84758.32可供出售債券市值上升

4.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

(1)近日接到監管部門批復，核準禹志強先生公司監事長任職資格(蘇銀監復【2012】

548 號)，張援朝先生(蘇銀監復【2012】547 號)、朱增進先生(蘇銀監復【2012】369

號)公司獨立董事任職資格。

(2)根據中國銀監會南通監管分局(通銀監復〔2012〕92 號)《關于南京銀行股份

有限公司啟東支行的批復》，啟東支行于 2012 年 7 月 11 日正式開業。

(3)根據中國銀監會上海監管局(滬銀監復〔2012〕434 號)《關于同意南京銀行股

份有限公司上海靜安支行開業的批復》，上海靜安支行于 2012 年 7 月 27 日正式開業。

(4)根據中國銀監會蘇州監管分局(蘇州銀監復〔2012〕315 號)《蘇州銀監分局關

于南京銀行股份有限公司常熟支行開業的批復》，常熟支行于 2012 年 8 月 8 日正式開業。

(5)根據中國銀監會無錫監管分局(錫銀監復〔2012〕174 號)《無錫銀監分局關于

南京銀行股份有限公司無錫新區支行開業的批復》，無錫新區支行于 2012 年 9 月 28 日正

式開業。

(6)根據中國銀監會北京監管局(京銀監復〔2012〕546 號)《北京銀監局關于籌建

南京銀行股份有限公司北京呼家樓支行的批復》，北京呼家樓支行于 2012 年 7 月 25 日獲

批籌建。

(7)根據中國銀監會江蘇監管局(蘇銀監復〔2012〕535 號)《江蘇銀監局關于籌建

南京銀行股份有限公司張家港支行的批復》，張家港支行于 2012 年 9 月 20 日獲批籌建。

4.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司、南京新港高科技股份有限公司

出具了避免同業競爭的承諾。

6

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2007 年 6 月 8 日，巴黎銀行出具《承諾函》，同意與持有公司類似股權比例的中國股

東享有同等的地位，承諾自公司首次公開發行股票并上市之日起，放棄與公司《戰略聯盟

合作協議》項下包括“巴黎銀行持續持股”、“需磋商事項”及“巴黎銀行的代表與借調

人員”等條款規定的相關特殊權力的行使。

上述承諾均得到嚴格履行。

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

4.5 證券投資情況

□適用 √不適用

南京銀行股份有限公司

法定代表人:林復

2012 年 10 月 25 日

§5 附錄

7

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合并資產負債表

南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

資 產:2012年9月30日2011年12月31日

現金及存放中央銀行款項38，556，596，266.3332，840，607，611.48

存放同業款項22，166，129，106.9520，861，716，215.44

拆出資金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融資產7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融資產56，720，095.2171，432，945.66

買入返售金融資產52，196，510，978.0640，836，242，709.57

應收利息2，384，022，983.661，960，647，884.66

發放貸款和墊款118，676，616，689.44100，203，833，825.78

可供出售金融資產27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投資26，445，318，144.4125，303，838，988.10

證券投資-貸款及應收款項21，907，373，614.4615，777，525，150.57

長期股權投資1，659，804，892.851，486，967，817.40

固定資產及在建工程1，929，873，494.251，901，626，529.07

無形資產85，028，510.7780，383，850.74

遞延所得稅資產491，428，930.23362，112，472.16

其他資產781，338，615.79240，512，779.29

資產總計332，589，686，852.31281，791，694，796.64

負債及股東權益

負 債:

向中央銀行借款180，000，000.00180，000，000.00

同業及其他金融機構存放款項54，434，529，735.0943，554，913，161.23

拆入資金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融負債92，423，107.4784，475，675.91

賣出回購金融資產款23，366，066，949.4431，014，936，678.13

吸收存款209，373，888，956.39166，424，285，089.56

應付職工薪酬822，133，375.62534，794，149.25

應交稅費520，923，634.70764，239，012.26

應付利息2，685，581，849.811，748，534，997.35

應付債券10，283，109，625.005，281，490，000.00

遞延所得稅負債--

其他負債1，511，408，992.06922，139，274.86

負債合計308，752，621，646.58259，987，425，438.55

股東權益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

資本公積10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公積1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般風險準備1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利潤7，088，105，075.305，013，549，479.70

歸屬于母公司股權權益合計23，649，473，840.9321，643，764，863.07

少數股東權益187，591，364.80160，504，495.02

股東權益合計23，837，065，205.7321，804，269，358.09

負債和股東權益總計332，589，686，852.31281，791，694，796.64

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

8

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資產負債表

單位名稱：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

資產:2012年9月30日2011年12月31日

現金及存放中央銀行款項38，012，006，614.4432，434，117，318.93

存放同業款項21，916，942，569.5420，873，738，182.95

拆出資金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融資產7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融資產56，720，095.2171，432，945.66

買入返售金融資產52，196，510，978.0640，836，242，709.57

應收利息2，377，252，718.931，954，242，579.94

發放貸款及墊款115，466，361，807.2597，708，549，451.70

可供出售的金融資產27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投資26，445，318，144.4125，303，838，988.10

貸款及應收款項21，907，373，614.4615，777，525，150.57

長期股權投資1，791，404，892.851，618，567，817.40

固定資產及在建工程1，899，836，869.201，872，302，345.15

無形資產84，598，894.6780，143，545.91

遞延所得稅資產483，416，515.56354，100，057.16

其他資產770，623，669.48234，465，794.71

資產總計328，661，291，913.96278，983，512，904.47

負債及股東權益

負債:

同業存放款項54，688，920，125.7443，672，569，948.59

拆入資金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融負債92，423，107.4784，475，675.91

賣出回購金融資產款23，245，395，736.8630，874，051，268.75

吸收存款205，785，656，482.87164，054，952，088.20

應付職工薪酬820，487，853.35528，558，359.55

應交稅費509，850，489.51748，603，395.26

應付利息2，655，635，113.161，728，907，509.65

應付債券10，283，109，625.005，281，490，000.00

遞延所得稅負債--

其他負債1，508，187，424.43921，217，958.25

負債合計305，072，221，379.39257，372，443，604.16

股東權益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

資本公積10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公積1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般風險準備1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利潤7，027，701，768.944，980，853，916.94

所有者權益合計23，589，070，534.5721，611，069，300.31

負債和所有者權益合計328，661，291，913.96278，983，512，904.47

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

合并利潤表

單位名稱:南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、營業收入2，035，460，044.771，779，150，319.616，807，475，259.255，269，932，544.25

利息凈收入1，874，927，813.911，607，092，140.525，719，406，367.874，672，723，296.11

利息收入4，172，766，645.903，539，253，850.3612，331，261，689.249，248，181，752.73

利息支出2，297，838，831.991，932，161，709.846，611，855，321.374，575，458，456.62

手續費及傭金凈收入215，298，889.37179，917，002.61704，394，163.20524，688，826.88

手續費及傭金收入227，530，373.33189，415，749.77734，235，149.97553，718，079.88

手續費及傭金支出12，231，483.969，498，747.1629，840，986.7729，029，253.00

投資收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：對聯營企業和

合營企業的投資收益59，361，348.7664，234，766.14210，397，075.44171，109，110.94

公允價值變動收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

匯兌收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他業務收入2，460，494.961，540，965.538，364，966.845，055，282.45

二、營業支出1，100，837，022.20879，432，713.653，173，199，533.582，426，120，717.23

營業稅金及附加148，356，722.76133，996，514.83458，064，489.31360，416，195.65

業務及管理費748，894，648.84556，357，055.942，042，868，292.721，594，748，506.65

資產減值損失203，453，979.49189，008，150.88671，659，332.74470，569，434.93

其他業務成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三、營業利潤934，623，022.57899，717，605.963，634，275，725.672，843，811，827.02

加:營業外收入21，244，675.8425，569，709.1223，971，916.6832，187，946.87

減:營業外支出3，469，096.192，675，727.4310，533，727.406，010，141.06

四、利潤總額952，398，602.22922，611，587.653，647，713，914.952，869，989，632.83

減:所得稅費用161，553，994.22163，161，342.62655，391，491.13512，121，078.50

五、凈利潤790，844，608.00759，450，245.032，992，322，423.822，357，868，554.33

歸屬于母公司股東的凈

利潤781，263，049.66752，335，468.382，965，235，553.872，341，632，973.45

少數股東損益9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.251.000.79

(二)稀釋每股收益0.260.251.000.79

七、其他綜合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、綜合收益總額531，995，728.20666，331，003.212，923，475，806.062，192，680，799.34

(一)歸屬于母公司所

有者的綜合收益總額522，414，169.86659，216，226.562，896，388，936.112，176，445，218.46

(二)歸屬于少數股東

的綜合收益總額9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

利 潤 表

單位名稱：南京銀行股份有限公司單位 ：人民幣元

項目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、營業收入1，992，285，941.741，747，305，283.076，680，140，660.965，185，042，578.06

利息凈收入1，831，548，275.421，575，578，992.035，592，305，387.974，591，158，596.49

利息收入4，109，342，829.593，488，670，052.2112，151，939，427.339，132，429，450.18

利息支出2，277，794，554.171，913，091，060.186，559，634，039.364，541，270，853.69

手續費及傭金凈收入215，506，587.03179，587，403.76704，165，886.03521，370，455.73

手續費及傭金收入227，735，730.49188，752，178.59734，002，676.10550，064，115.40

手續費及傭金支出12，229，143.469，164，774.8329，836，790.0728，693，659.67

投資收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：對聯營企業和

合營企業的投資收益59，361，348.7664，234，766.14210，397，075.44171，109，110.94

公允價值變動收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

匯兌收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他業務收入2，458，232.761，538，676.338，359，625.625，048，387.03

二：營業支出1，069，269，596.11844，792，143.723，104，804，100.202，362，969，216.96

營業稅金及附加145，775，551.57133，027，954.78450，528，049.82355，615，306.99

業務及管理費736，524，865.19547，980，024.282，009，287，507.251，572，024，625.39

資產減值損失186，837，508.24163，713，172.66644，381，124.32434，942，704.58

其他業務成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三：營業利潤923，016，345.63902，513，139.353，575，336，560.762，822，073，361.10

加：營業外收入7，008，675.843，619，109.129，717，916.6810，236，346.87

減：營業外支出3，469，096.192，575，727.4310，400，047.405，910，141.06

四、利潤總額926，555，925.28903，556，521.043，574，654，430.042，826，399，566.91

減：所得稅費用155，093，324.99158，473，580.55637，126，619.91501，340，928.04

五、凈利潤771，462，600.29745，082，940.492，937，527，810.132，325，058，638.87

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.250.990.78

(二)稀釋每股收益0.260.250.990.78

七、其他綜合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、綜合收益總額512，613，720.49651，963，698.672，868，681，192.372，159，870，883.88

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

合并現金流量表

編制單位：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2012年1-9月2011年1-9月

一、經營活動產生的現金流量

客戶存款和同業存放款項凈增加額53，779，220，440.6922，572，573，373.07

向中央銀行借款凈增加額-100，000，000.00

向其他金融機構拆入資金凈增加額-11，010，466，344.07

收取利息和手續費及傭金的現金12，710，881，969.458，955，149，002.23

收到其他與經營活動有關的現金621，087，314.43130，075，071.16

經營活動現金流入小計67，111，189，724.5742，768，263，790.53

客戶貸款及墊款凈增加額19，154，938，228.2414，057，470，640.97

存放央行和同業款項凈增加額11，498，336，817.879，744，891，497.71

向其他金融機構拆出資金凈增加額25，030，928，345.37-

支付利息和手續費及傭金的現金5，702，712，087.623，810，552，033.18

支付給職工以及為職工支付的現金940，626，988.41797，489，134.57

支付的各項稅費1，477，541，784.37954，156，358.80

支付其他與經營活動有關的現金1，183，985，853.383，014，894，769.80

經營活動現金流出小計64，989，070，105.2632，379，454，435.03

經營活動產生的現金流量凈額2，122，119，619.3210，388，809，355.50

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投資收益收到的現金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他與投資活動有關的現金-148，561.20

投資活動現金流入小計372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投資支付的現金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金201，122，677.27242，618，319.44

支付其他與投資活動有關的現金153，415.07

投資活動現金流出小計383，283，866，343.70397，872，509，200.12

投資活動產生的現金流量凈額-10，767，680，276.22-9，173，064，081.68

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金--

發行債券收到的現金5，000，000，000.00-

收到其他與籌資活動有關的現金--

籌資活動現金流入小計5，000，000，000.00-

償還債務支付的現金--

分配股利、利潤或償付利息支付的現金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他與籌資活動有關的現金--

籌資活動現金流出小計890，679，958.20593，786，638.80

籌資活動產生的現金流量凈額4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、匯率變動對現金的影響8，305，343.60-38，507，604.99

五、現金及現金等價物凈增加額-4，527，935，271.51583，451，030.03

期初現金及現金等價物余額16，327，599，169.529，154，146，698.04

期末現金及現金等價物余額11，799，663，898.019，737，597，728.07

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

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601009南京銀行股份有限公司 2012 年第三季度報告

現金流量表

編制單位：南京銀行股份有限公司單位：人民幣元

項目2 0 1 2 年1 - 9 月2 0 1 1 年1 - 9 月

一、經營活動產生的現金流量

客戶存款和同業存放款項凈增加額52，747，054，571.8221，976，924，554.75

向其他金融機構拆入資金凈增加額-11，010，466，344.07

收取利息和手續費及傭金的現金12，532，009，936.748，837，184，621.38

收到其他與經營活動有關的現金605，262，218.6879，856，174.98

經營活動現金流入小計65，884，326，727.2441，904，431，695.18

客戶貸款及墊款凈增加額18，412，689，511.7113，432，993，747.75

存放央行和同業款項凈增加額11，343，663，276.069，679，012，838.97

向其他金融機構拆出資金凈增加額25，010，714，148.57-

支付利息和手續費及傭金的現金5，661，123，600.923，785，222，058.13

支付給職工以及為職工支付的現金918，510，255.01786，443，869.62

支付的各項稅費1，446，573，470.87942，950，089.86

支付其他與經營活動有關的現金1，169，037，934.862，999，718，298.81

經營活動現金流出小計63，962，312，198.0031，626，340，903.14

經營活動產生的現金流量凈額1，922，014，529.2510，278，090，792.04

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投資收益收到的現金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他與投資活動有關的現金-148，561.20

投資活動現金流入小計372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投資支付的現金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金195，651，909.65238，704，573.98

支付其他與投資活動有關的現金153，415.07-

投資活動現金流出小計383，278，395，576.08397，868，595，454.66

投資活動產生的現金流量凈額-10，762，209，508.60-9，169，150，336.22

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金--

發行債券收到的現金5，000，000，000.00-

收到其他與籌資活動有關的現金--

籌資活動現金流入小計5，000，000，000.00-

償還債務支付的現金--

分配股利、利潤或償付利息支付的現金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他與籌資活動有關的現金--

籌資活動現金流出小計890，679，958.20593，786，638.80

籌資活動產生的現金流量凈額4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、匯率變動對現金的影響8，305，343.60-38，507，604.99

五、現金及現金等價物凈增加額-4，722，569，593.96476，646，212.03

期初現金及現金等價物余額16，203，543，531.079，048，041，037.30

期末現金及現金等價物余額11，480，973，937.119，524，687，249.33

法定代表人：林復行長：夏平財務負責人：禹志強

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[責任編輯：robot] 標簽：現金 南京 活動 小計 

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