3128.30 -2.56%
92.98 0.00%
紐約黃金 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱↓ | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值增長率 | 前單位凈值 | 前累計凈值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206013 | 鵬華金剛保本混合 | 1.2230 | 1.2230 | -0.33% | 1.2270 | 1.23 |
| 2 | 206001 | 鵬華行業成長混合 | 1.0816 | 4.3611 | -0.93% | 1.0918 | 4.40 |
| 3 | 160627 | 鵬華策略優選靈活配置混合 | 1.2960 | 1.0530 | -0.31% | 1.3000 | 1.06 |
| 4 | 160624 | 鵬華消費領先混合 | 1.3170 | 1.2240 | -0.15% | 1.3190 | 1.23 |
| 5 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 1.0200 | 3.4660 | -0.87% | 1.0290 | 3.48 |
| 6 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 1.0260 | 1.0780 | 0.10% | 1.0250 | 1.08 |
| 7 | 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 1.2210 | 1.6960 | 0.74% | 1.2120 | 1.69 |
| 8 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 1.1530 | 3.5230 | -0.86% | 1.1630 | 3.53 |
| 9 | 000534 | 長盛高端裝備混合 | 1.4220 | 1.4220 | -0.91% | 1.4350 | 1.44 |
| 10 | 000535 | 長盛航天海工靈活配置混合 | 1.2640 | 1.4590 | -0.86% | 1.2750 | 1.47 |
| 11 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合 | 1.0590 | 1.0590 | -2.67% | 1.0880 | 1.09 |
| 12 | 000598 | 長盛生態環境主題靈活配置混合 | 1.3890 | 1.3890 | -0.79% | 1.4000 | 1.40 |
| 13 | 080008 | 長盛戰略新興產業 | 1.3210 | 1.3710 | -1.12% | 1.3360 | 1.39 |
| 14 | 080001 | 長盛成長價值混合 | 1.2540 | 3.2260 | -1.65% | 1.2750 | 3.25 |
| 15 | 080007 | 長盛同鑫行業配置混合 | 1.3240 | 1.3550 | -1.34% | 1.3420 | 1.37 |
| 16 | 080015 | 長盛同鑫二號保本混合 | 1.1950 | 1.1950 | -0.50% | 1.2010 | 1.20 |
| 17 | 160813 | 長盛同盛成長優選靈活配置(LOF) | 1.0190 | 3.5130 | -1.16% | 1.0310 | 3.53 |
| 18 | 160812 | 長盛同益成長回報(LOF) | 1.5080 | 4.8230 | -0.79% | 1.5200 | 4.84 |
| 19 | 160805 | 長盛同智優勢混合(LOF) | 1.1047 | 2.5649 | -1.22% | 1.1183 | 2.58 |
| 20 | 510081 | 長盛動態精選混合 | 1.2337 | 3.1915 | -0.96% | 1.2457 | 3.20 |
| 21 | 080002 | 長盛創新先鋒混合 | 1.2234 | 2.0104 | -1.01% | 1.2359 | 2.02 |
| 22 | 000684 | 長盛養老健康產業靈活配置混合 | 1.1590 | 1.1590 | -0.17% | 1.1610 | 1.16 |
| 23 | 000496 | 長安產業精選混合 | 1.1280 | 1.1280 | -0.18% | 1.1300 | 1.13 |
| 24 | 200011 | 長城景氣行業龍頭混合 | 1.3080 | 1.3330 | -1.88% | 1.3330 | 1.36 |
| 25 | 200007 | 長城安心回報混合 | 0.7981 | 2.1067 | -0.84% | 0.8049 | 2.12 |
| 26 | 200016 | 長城保本混合 | 1.2270 | 1.2270 | -0.49% | 1.2330 | 1.23 |
| 27 | 000649 | 長城久鑫保本混合 | 1.0810 | 1.0810 | -0.28% | 1.0840 | 1.08 |
| 28 | 200001 | 長城久恒平衡混合 | 1.4890 | 2.7290 | -0.07% | 1.4900 | 2.73 |
| 29 | 000030 | 長城久利保本 | 1.4460 | 1.4460 | -0.41% | 1.4520 | 1.45 |
| 30 | 519971 | 長信改革紅利靈活配置 | 1.1740 | 1.1740 | -1.68% | 1.1940 | 1.19 |
| 31 | 519991 | 長信雙利優選混合 | 1.4880 | 1.8180 | -0.87% | 1.5010 | 1.83 |
| 32 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 1.1276 | 3.9876 | -1.98% | 1.1504 | 4.01 |
| 33 | 151001 | 銀河穩健混合 | 1.3201 | 3.6687 | -1.43% | 1.3392 | 3.70 |
| 34 | 519657 | 銀河靈活配置混合C | 1.5140 | 1.5140 | -2.01% | 1.5450 | 1.55 |
| 35 | 519656 | 銀河靈活配置混合A | 1.5200 | 1.5200 | -2.00% | 1.5510 | 1.55 |
| 36 | 519675 | 銀河潤利保本混合型 | 1.1640 | 1.1640 | -0.34% | 1.1680 | 1.17 |
| 37 | 000823 | 銀華高端制造業靈活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | -1.57% | 1.0190 | 1.02 |
| 38 | 180028 | 銀華永祥保本混合 | 1.1200 | 1.2920 | -0.36% | 1.1240 | 1.30 |
| 39 | 000062 | 銀華成長股績30/70指數 | 1.2070 | 1.2070 | -0.41% | 1.2120 | 1.21 |
| 40 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.1630 | 1.1880 | -1.52% | 1.1810 | 1.21 |
| 41 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 1.7720 | 1.8520 | -0.39% | 1.7790 | 1.86 |
| 42 | 180002 | 銀華保本增值混合 | 1.0593 | 1.1306 | -0.05% | 1.0598 | 1.13 |
| 43 | 180001 | 銀華優勢企業混合 | 1.2912 | 3.0283 | -1.68% | 1.3132 | 3.05 |
| 44 | 210002 | 金鷹紅利價值混合 | 1.1229 | 1.7809 | -0.86% | 1.1326 | 1.79 |
| 45 | 210001 | 金鷹成份優選混合 | 0.7164 | 2.4653 | -1.08% | 0.7242 | 2.48 |
| 46 | 000110 | 金鷹元安保本混合 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | 1.1482 | 1.15 |
| 47 | 210014 | 金鷹元豐保本混合 | 1.0280 | 1.0720 | 0.00% | 1.0280 | 1.07 |
| 48 | 210006 | 金鷹保本混合 | 1.0260 | 1.1590 | 0.10% | 1.0250 | 1.16 |
| 49 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 1.0763 | 2.6796 | -0.64% | 1.0832 | 2.69 |
| 50 | 620002 | 金元惠理成長動力混合 | 1.0860 | 1.3060 | -0.46% | 1.0910 | 1.31 |
| 51 | 620001 | 金元惠理寶石動力混合 | 1.0601 | 1.1201 | -0.34% | 1.0637 | 1.12 |
| 52 | 620007 | 金元惠理保本混合 | 1.0250 | 1.1500 | 0.10% | 1.0240 | 1.15 |
| 53 | 000017 | 財通可持續混合 | 1.8310 | 1.9010 | -2.55% | 1.8790 | 1.95 |
| 54 | 720003 | 財通保本混合發起式 | 1.1250 | 1.1250 | 0.09% | 1.1240 | 1.12 |
| 55 | 720001 | 財通價值動量混合 | 1.4080 | 1.4980 | -3.50% | 1.4590 | 1.55 |
| 56 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 1.5228 | 1.5228 | -1.35% | 1.5437 | 1.54 |
| 57 | 000066 | 諾安鴻鑫保本混合 | 1.1750 | 1.1750 | -0.34% | 1.1790 | 1.18 |
| 58 | 000714 | 諾安穩健回報靈活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | -0.09% | 1.1160 | 1.12 |
| 59 | 320006 | 諾安靈活配置混合 | 1.6880 | 2.2680 | -0.47% | 1.6960 | 2.28 |
| 60 | 320020 | 諾安匯鑫保本混合 | 1.2630 | 1.2630 | -0.32% | 1.2670 | 1.27 |
| 61 | 320018 | 諾安新動力混合 | 1.4540 | 1.5740 | -0.41% | 1.4600 | 1.58 |
| 62 | 320001 | 諾安平衡混合 | 0.9238 | 3.1838 | -1.50% | 0.9379 | 3.20 |
| 63 | 320015 | 諾安保本混合 | 1.1070 | 1.3470 | -0.63% | 1.1140 | 1.36 |
| 64 | 000538 | 諾安優勢行業靈活配置混合型 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% | 1.1770 | 1.18 |
| 65 | 673010 | 西部利得新動向混合 | 1.2910 | 1.2910 | -2.05% | 1.3180 | 1.32 |
| 66 | 000278 | 融通通澤靈活配置混合型 | 0.9380 | 1.0180 | -1.05% | 0.9480 | 1.03 |
| 67 | 000142 | 融通通泰保本 | 1.1550 | 1.1550 | 0.09% | 1.1540 | 1.15 |
| 68 | 000717 | 融通轉型三動力靈活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.9950 | 1.00 |
| 69 | 161606 | 融通行業景氣混合 | 0.8670 | 2.8070 | -0.46% | 0.8710 | 2.81 |
| 70 | 161605 | 融通藍籌成長混合 | 1.0780 | 2.7110 | -0.55% | 1.0840 | 2.72 |
| 71 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 0.9191 | 3.2141 | -1.01% | 0.9285 | 3.22 |
| 72 | 000727 | 融通健康產業靈活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% | 1.0110 | 1.01 |
| 73 | 000458 | 英大領先回報 | 1.0577 | 1.2377 | -0.96% | 1.0679 | 1.25 |
| 74 | 000743 | 紅塔紅土盛世普益混合 | 1.0350 | 1.0350 | -0.38% | 1.0390 | 1.04 |
| 75 | 560002 | 益民紅利成長混合 | 0.4677 | 1.4268 | -0.97% | 0.4723 | 1.44 |
| 76 | 560006 | 益民核心增長混合 | 1.3740 | 1.3740 | -1.43% | 1.3940 | 1.39 |
| 77 | 000410 | 益民服務領先混合 | 1.1630 | 1.1630 | -1.27% | 1.1780 | 1.18 |
| 78 | 560003 | 益民創新優勢混合 | 1.0364 | 1.0564 | -1.32% | 1.0503 | 1.07 |
| 79 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 0.9956 | 2.7925 | -1.09% | 1.0066 | 2.80 |
| 80 | 310358 | 申萬菱信新經濟混合 | 0.8258 | 2.1577 | -1.53% | 0.8386 | 2.17 |
| 81 | 519062 | 海富通阿爾法對沖混合 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% | 1.0110 | 1.01 |
| 82 | 519015 | 海富通精選貳號混合 | 0.7090 | 1.0290 | -0.70% | 0.7140 | 1.03 |
| 83 | 519011 | 海富通精選混合 | 0.5196 | 3.7892 | -0.65% | 0.5230 | 3.80 |
| 84 | 519130 | 海富通新內需靈活配置混合 | 1.1120 | 1.1120 | -0.98% | 1.1230 | 1.12 |
| 85 | 519003 | 海富通收益增長混合 | 0.7180 | 2.3330 | -0.55% | 0.7220 | 2.34 |
| 86 | 519007 | 海富通強化回報混合 | 0.8050 | 2.3010 | -0.98% | 0.8130 | 2.31 |
| 87 | 519050 | 海富通養老收益混合 | 1.2680 | 1.2680 | -0.08% | 1.2690 | 1.27 |
| 88 | 519113 | 浦銀安盛精致生活混合 | 1.1670 | 1.2270 | -1.85% | 1.1890 | 1.25 |
| 89 | 519127 | 浦銀安盛盛世精選混合 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% | 1.0580 | 1.06 |
| 90 | 519125 | 浦銀安盛消費升級混合 | 1.1990 | 1.1990 | -2.28% | 1.2270 | 1.23 |
| 91 | 519126 | 浦銀安盛新經濟結構混合 | 1.1590 | 1.1590 | -1.61% | 1.1780 | 1.18 |
| 92 | 519120 | 浦銀安盛新興產業混合 | 1.3420 | 1.3420 | -2.47% | 1.3760 | 1.38 |
| 93 | 166801 | 浙商聚潮新思維混合 | 1.7910 | 1.7910 | -2.56% | 1.8380 | 1.84 |
| 94 | 162205 | 泰達宏利風險預算混合 | 1.2077 | 2.8227 | -1.26% | 1.2231 | 2.84 |
| 95 | 162207 | 泰達宏利效率優選混合(LOF) | 1.2932 | 3.1104 | -1.43% | 1.3120 | 3.16 |
| 96 | 162211 | 泰達宏利品質生活混合 | 1.1530 | 1.6130 | -2.04% | 1.1770 | 1.64 |
| 97 | 000508 | 泰達宏利養老混合B | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.0820 | 1.08 |
| 98 | 000507 | 泰達宏利養老混合A | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.0870 | 1.09 |
| 99 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.6867 | 2.5677 | -1.12% | 0.6945 | 2.58 |
| 100 | 290012 | 泰信保本混合 | 1.1330 | 1.1630 | -0.79% | 1.1420 | 1.17 |
| 101 | 290005 | 泰信優勢增長混合 | 1.3750 | 1.8850 | -0.87% | 1.3870 | 1.90 |
| 102 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合 | 1.4570 | 1.8810 | -1.82% | 1.4840 | 1.91 |
| 103 | 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 3.2529 | 5.4799 | -1.13% | 3.2900 | 5.52 |
| 104 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 1.0723 | 1.0723 | -0.46% | 1.0773 | 1.08 |
| 105 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 1.0746 | 1.0746 | -0.45% | 1.0795 | 1.08 |
| 106 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合 | 1.5792 | 1.6992 | -0.67% | 1.5899 | 1.71 |
| 107 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 1.1392 | 1.7592 | -1.23% | 1.1534 | 1.77 |
| 108 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 1.3626 | 2.3126 | -0.46% | 1.3689 | 2.32 |
| 109 | 690009 | 民生加銀紅利回報混合 | 1.2510 | 1.3510 | -1.03% | 1.2640 | 1.36 |
| 110 | 000136 | 民生加銀策略精選混合 | 1.3320 | 1.3320 | -1.11% | 1.3470 | 1.35 |
| 111 | 690011 | 民生加銀積極成長發起式 | 1.1520 | 1.1520 | -1.03% | 1.1640 | 1.16 |
| 112 | 000408 | 民生加銀靈活配置混合 | 1.1450 | 1.1750 | -0.87% | 1.1550 | 1.19 |
| 113 | 690001 | 民生加銀品牌藍籌混合 | 1.1440 | 1.1740 | -0.87% | 1.1540 | 1.18 |
| 114 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合 | 1.0250 | 1.2050 | -0.58% | 1.0310 | 1.21 |
| 115 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 0.7573 | 3.0473 | -0.36% | 0.7600 | 3.05 |
| 116 | 000772 | 景順長城中國回報靈活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 1.0410 | 1.04 |
| 117 | 000436 | 易方達裕惠回報定期開放式混合 | 1.2930 | 1.2930 | -0.15% | 1.2950 | 1.30 |
| 118 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 4.2260 | 5.6260 | -0.38% | 4.2420 | 5.64 |
| 119 | 112002 | 易方達策略成長二號混合 | 1.8060 | 3.3810 | -0.39% | 1.8130 | 3.39 |
| 120 | 110005 | 易方達積極成長混合 | 0.7658 | 4.2078 | -0.84% | 0.7723 | 4.22 |
| 121 | 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 1.3860 | 5.6190 | 0.00% | 1.3860 | 5.62 |
| 122 | 000404 | 易方達新興成長 | 1.4320 | 1.4320 | -1.78% | 1.4580 | 1.46 |
| 123 | 110001 | 易方達平穩增長混合 | 1.7950 | 3.0800 | -0.99% | 1.8130 | 3.10 |
| 124 | 110010 | 易方達價值成長混合 | 1.4477 | 1.5407 | -1.50% | 1.4698 | 1.56 |
| 125 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合 | 1.0710 | 1.0710 | -0.93% | 1.0810 | 1.08 |
| 126 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | -1.36% | 1.0330 | 1.03 |
| 127 | 519156 | 新華行業靈活配置混合 | 1.1850 | 1.1850 | -2.31% | 1.2130 | 1.21 |
| 128 | 519091 | 新華泛資源優勢混合 | 1.4650 | 1.4650 | -0.95% | 1.4790 | 1.48 |
| 129 | 519087 | 新華優選分紅混合 | 1.0045 | 3.4438 | -0.64% | 1.0110 | 3.45 |
| 130 | 000314 | 招商瑞豐靈活配置混合 | 1.2560 | 1.2560 | -0.79% | 1.2660 | 1.27 |
| 131 | 217009 | 招商核心價值混合 | 0.9757 | 1.0957 | -0.22% | 0.9779 | 1.10 |
| 132 | 217020 | 招商安達保本混合 | 1.1640 | 1.4620 | 0.17% | 1.1620 | 1.46 |
| 133 | 217024 | 招商安盈保本混合 | 1.3200 | 1.3200 | -0.23% | 1.3230 | 1.32 |
| 134 | 000126 | 招商安潤保本混合 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 1.1780 | 1.18 |
| 135 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.1791 | 2.8181 | -0.59% | 1.1861 | 2.83 |
| 136 | 217005 | 招商先鋒混合 | 0.7113 | 2.6613 | -1.21% | 0.7200 | 2.67 |
| 137 | 217021 | 招商優勢企業混合 | 1.5140 | 1.5140 | -0.39% | 1.5200 | 1.52 |
| 138 | 000530 | 招商豐盛穩定增長混合 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.0820 | 1.08 |
| 139 | 000679 | 招商豐利靈活配置混合 | 1.0690 | 1.0690 | -0.09% | 1.0700 | 1.07 |
| 140 | 530012 | 建信積極配置 | 1.4620 | 1.5300 | -1.02% | 1.4770 | 1.55 |
| 141 | 000056 | 建信消費升級混合 | 1.2590 | 1.2590 | -0.63% | 1.2670 | 1.27 |
| 142 | 530016 | 建信恒穩價值混合 | 1.6190 | 1.7190 | -0.61% | 1.6290 | 1.73 |
| 143 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.2400 | 1.2400 | -0.32% | 1.2440 | 1.24 |
| 144 | 000547 | 建信健康民生混合 | 1.2780 | 1.2780 | -0.54% | 1.2850 | 1.29 |
| 145 | 530005 | 建信優化配置混合 | 1.1745 | 1.7245 | -0.41% | 1.1793 | 1.73 |
| 146 | 000747 | 廣發逆向策略混合 | 1.2090 | 1.2090 | -0.58% | 1.2160 | 1.22 |
| 147 | 000215 | 廣發趨勢優選靈活配置混合 | 1.1980 | 1.1980 | -1.24% | 1.2130 | 1.21 |
| 148 | 000567 | 廣發聚祥靈活混合 | 1.1730 | 1.1730 | -1.01% | 1.1850 | 1.19 |
| 149 | 270001 | 廣發聚富混合 | 1.1988 | 3.5088 | -1.63% | 1.2187 | 3.53 |
| 150 | 000167 | 廣發聚優靈活配置混合 | 1.2230 | 1.2230 | -0.65% | 1.2310 | 1.23 |
| 151 | 270006 | 廣發策略優選混合 | 1.6384 | 2.8984 | -1.07% | 1.6561 | 2.92 |
| 152 | 000529 | 廣發競爭優勢混合 | 1.0740 | 1.0740 | -1.65% | 1.0920 | 1.09 |
| 153 | 270002 | 廣發穩健增長混合 | 1.5272 | 3.3256 | -0.17% | 1.5298 | 3.33 |
| 154 | 000214 | 廣發成長優選混合 | 1.1720 | 1.1720 | -1.92% | 1.1950 | 1.20 |
| 155 | 270007 | 廣發大盤成長混合 | 0.8566 | 0.8566 | -0.68% | 0.8625 | 0.86 |
| 156 | 270022 | 廣發內需增長混合 | 0.6990 | 0.7990 | -0.85% | 0.7050 | 0.81 |
| 157 | 000477 | 廣發主題領先混合 | 1.2420 | 1.2420 | -1.43% | 1.2600 | 1.26 |
| 158 | 700003 | 平安大華策略先鋒混合 | 1.3760 | 1.4760 | -1.78% | 1.4010 | 1.50 |
| 159 | 700004 | 平安大華保本混合 | 1.2550 | 1.2550 | -0.48% | 1.2610 | 1.26 |
| 160 | 000672 | 工銀絕對收益混合發起B | 1.0210 | 1.0210 | -0.39% | 1.0250 | 1.03 |
| 161 | 000667 | 工銀絕對收益混合發起A | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% | 1.0310 | 1.03 |
| 162 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 0.5585 | 1.8045 | -1.55% | 0.5673 | 1.82 |
| 163 | 000763 | 工銀新財富靈活配置混合 | 1.2110 | 1.2110 | -0.08% | 1.2120 | 1.21 |
| 164 | 487016 | 工銀保本混合 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 1.2070 | 1.21 |
| 165 | 487021 | 工銀保本2號混合發起 | 1.2900 | 1.2900 | 0.08% | 1.2890 | 1.29 |
| 166 | 710002 | 富安達策略精選混合 | 1.3465 | 1.3865 | -1.79% | 1.3710 | 1.41 |
| 167 | 000755 | 富安達新興成長混合 | 1.0338 | 1.0338 | -3.81% | 1.0748 | 1.07 |
| 168 | 000880 | 富國研究精選靈活配置混合 | 1.0330 | 1.0330 | -1.05% | 1.0440 | 1.04 |
| 169 | 519915 | 富國消費主題混合 | 1.0440 | 1.0440 | -2.06% | 1.0660 | 1.07 |
| 170 | 000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | 1.0260 | 1.03 |
| 171 | 000841 | 富國新回報靈活配置混合A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.0270 | 1.03 |
| 172 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 1.1470 | 1.2470 | -0.09% | 1.1480 | 1.25 |
| 173 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 1.1150 | 1.1880 | -0.27% | 1.1180 | 1.19 |
| 174 | 100020 | 富國天益價值股票 | 1.1949 | 4.2062 | -1.44% | 1.2123 | 4.22 |
| 175 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 0.8836 | 3.8600 | -1.12% | 0.8936 | 3.88 |
| 176 | 100016 | 富國天源平衡混合 | 1.0851 | 2.7977 | -0.84% | 1.0943 | 2.81 |
| 177 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 1.5283 | 1.9793 | -0.89% | 1.5421 | 1.99 |
| 178 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 1.8115 | 3.8495 | -1.75% | 1.8438 | 3.88 |
| 179 | 213001 | 寶盈鴻利收益混合 | 0.8406 | 2.7876 | -1.62% | 0.8544 | 2.81 |
| 180 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 1.2540 | 1.2540 | -1.18% | 1.2690 | 1.27 |
| 181 | 000639 | 寶盈祥瑞養老混合 | 1.2070 | 1.2870 | -0.90% | 1.2180 | 1.30 |
| 182 | 000796 | 寶盈睿豐創新靈活配置混合C | 1.1170 | 1.1170 | -1.33% | 1.1320 | 1.13 |
| 183 | 000794 | 寶盈睿豐創新靈活配置混合A/B | 1.1220 | 1.1220 | -1.32% | 1.1370 | 1.14 |
| 184 | 000241 | 寶盈核心優勢混合C | 1.4699 | 1.8399 | -1.55% | 1.4930 | 1.86 |
| 185 | 213006 | 寶盈核心優勢混合A | 1.4780 | 2.0580 | -1.55% | 1.5012 | 2.08 |
| 186 | 000574 | 寶盈新價值混合 | 1.4450 | 1.4450 | -1.23% | 1.4630 | 1.46 |
| 187 | 000433 | 安信鑫發優選混合 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 1.1030 | 1.10 |
| 188 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 1.4900 | 1.6300 | -0.13% | 1.4920 | 1.63 |
| 189 | 750005 | 安信平穩增長混合發起 | 1.2860 | 1.2860 | -0.85% | 1.2970 | 1.30 |
| 190 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 0.9590 | 0.9590 | -0.42% | 0.9630 | 0.96 |
| 191 | 350001 | 天治財富增長混合 | 1.1029 | 2.6482 | 0.31% | 1.0995 | 2.64 |
| 192 | 350002 | 天治品質優選混合 | 0.9300 | 3.4550 | -1.99% | 0.9489 | 3.47 |
| 193 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.0040 | 1.0730 | 0.00% | 1.0040 | 1.07 |
| 194 | 420001 | 天弘精選混合 | 0.5802 | 1.7062 | -0.63% | 0.5839 | 1.71 |
| 195 | 420009 | 天弘安康養老混合 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 1.1940 | 1.19 |
| 196 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2.0735 | 3.6485 | -1.10% | 2.0965 | 3.67 |
| 197 | 233008 | 大摩消費領航混合基金 | 1.0053 | 1.0053 | -2.11% | 1.0270 | 1.03 |
| 198 | 233001 | 大摩基礎行業混合 | 0.5874 | 2.1324 | -0.46% | 0.5901 | 2.14 |
| 199 | 090003 | 大成藍籌穩健混合 | 0.7498 | 3.3198 | -1.68% | 0.7626 | 3.33 |
| 200 | 090004 | 大成精選增值混合 | 0.9723 | 3.0373 | -0.89% | 0.9810 | 3.05 |
| 201 | 000587 | 大成靈活配置混合 | 1.4590 | 1.4590 | -1.02% | 1.4740 | 1.47 |
| 202 | 000695 | 大成景益平穩收益混合 | 1.4380 | 1.4380 | -1.17% | 1.4550 | 1.46 |
| 203 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.2730 | 1.2730 | -0.24% | 1.2760 | 1.28 |
| 204 | 000865 | 大成景利混合 | 1.0050 | 1.0050 | -1.28% | 1.0180 | 1.02 |
| 205 | 160910 | 大成創新成長混合(LOF) | 0.9820 | 2.1930 | -1.01% | 0.9920 | 2.20 |
| 206 | 090001 | 大成價值增長混合 | 0.9268 | 3.5868 | -0.65% | 0.9329 | 3.59 |
| 207 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6860 | 2.5080 | -0.72% | 0.6910 | 2.51 |
| 208 | 000825 | 圓信永豐雙紅利靈活配置混合C | 1.1590 | 1.1590 | -1.53% | 1.1770 | 1.18 |
| 209 | 000824 | 圓信永豐雙紅利靈活配置混合A | 1.1640 | 1.1640 | -1.52% | 1.1820 | 1.18 |
| 210 | 000749 | 國金通用鑫安保本 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | 0.9980 | 1.00 |
| 211 | 762001 | 國金通用國鑫發起 | 1.2887 | 1.5887 | -0.98% | 1.3014 | 1.60 |
| 212 | 000664 | 國聯安通盈靈活配置混合 | 1.0570 | 1.1100 | 0.09% | 1.0560 | 1.11 |
| 213 | 255010 | 國聯安穩健混合 | 1.0580 | 2.7880 | -0.28% | 1.0610 | 2.79 |
| 214 | 000417 | 國聯安新精選靈活配置 | 1.1410 | 1.1830 | 0.00% | 1.1410 | 1.18 |
| 215 | 257010 | 國聯安小盤精選混合 | 1.1500 | 3.3110 | -0.26% | 1.1530 | 3.31 |
| 216 | 253010 | 國聯安安心成長混合 | 0.5840 | 1.8220 | 0.00% | 0.5840 | 1.82 |
| 217 | 000058 | 國聯安保本 | 1.1060 | 1.1060 | -0.36% | 1.1100 | 1.11 |
| 218 | 020003 | 國泰金龍行業混合 | 0.5110 | 3.7380 | -1.35% | 0.5180 | 3.76 |
| 219 | 519021 | 國泰金鼎價值混合 | 0.7250 | 2.1990 | -1.76% | 0.7380 | 2.22 |
| 220 | 020018 | 國泰金鹿保本混合 | 1.0190 | 1.2520 | 0.10% | 1.0180 | 1.25 |
| 221 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 1.2710 | 2.2890 | -0.78% | 1.2810 | 2.30 |
| 222 | 020005 | 國泰金馬穩健混合 | 0.7880 | 3.2730 | -0.88% | 0.7950 | 3.30 |
| 223 | 519020 | 國泰金泰 | 1.0480 | 0.9610 | 0.00% | 1.0480 | 0.96 |
| 224 | 000363 | 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C | 1.4030 | 1.4030 | -0.43% | 1.4090 | 1.41 |
| 225 | 000362 | 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A | 1.3950 | 1.3950 | -0.43% | 1.4010 | 1.40 |
| 226 | 000512 | 國泰結構轉型靈活配置混合 | 1.3650 | 1.3650 | -0.22% | 1.3680 | 1.37 |
| 227 | 000199 | 國泰策略收益靈活配置混合 | 1.0070 | 1.1920 | 0.00% | 1.0070 | 1.19 |
| 228 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% | 1.1630 | 1.16 |
| 229 | 160220 | 國泰民益靈活配置混合(LOF) | 1.1580 | 1.1580 | 0.17% | 1.1560 | 1.16 |
| 230 | 000742 | 國泰新經濟靈活配置混合 | 1.2240 | 1.2240 | -1.21% | 1.2390 | 1.24 |
| 231 | 000367 | 國泰安康養老定期支付混合 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 1.1010 | 1.10 |
| 232 | 000511 | 國泰國策驅動靈活配置混合 | 1.3110 | 1.3110 | -1.06% | 1.3250 | 1.33 |
| 233 | 020022 | 國泰保本混合 | 1.1320 | 1.2640 | -0.35% | 1.1360 | 1.27 |
| 234 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.5206 | 2.8626 | 0.13% | 1.5186 | 2.86 |
| 235 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 1.1380 | 1.1380 | -0.26% | 1.1410 | 1.14 |
| 236 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 1.2440 | 1.3410 | -0.08% | 1.2450 | 1.34 |
| 237 | 121006 | 國投瑞銀穩健增長混合 | 1.1520 | 1.7820 | -0.78% | 1.1610 | 1.79 |
| 238 | 121010 | 國投瑞銀瑞源保本混合 | 0.9990 | 1.2480 | 0.00% | 0.9990 | 1.25 |
| 239 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業混合 | 1.1157 | 3.0847 | -0.06% | 1.1164 | 3.09 |
| 240 | 000557 | 國投瑞銀新機遇混合C | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 1.2270 | 1.23 |
| 241 | 000556 | 國投瑞銀新機遇混合A | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 1.2280 | 1.23 |
| 242 | 161219 | 國投瑞銀新興產業混合(LOF) | 1.1820 | 1.5080 | -1.25% | 1.1970 | 1.52 |
| 243 | 000523 | 國投瑞銀醫療保健混合 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% | 1.1560 | 1.16 |
| 244 | 000845 | 國投瑞銀信息消費混合 | 1.0350 | 1.1350 | 0.00% | 1.0350 | 1.14 |
| 245 | 450010 | 國富策略回報混合 | 1.1630 | 1.1630 | -1.11% | 1.1760 | 1.18 |
| 246 | 000065 | 國富焦點驅動混合 | 1.2900 | 1.3160 | -0.62% | 1.2980 | 1.32 |
| 247 | 450001 | 國富中國收益混合 | 0.6506 | 2.3088 | -0.41% | 0.6533 | 2.31 |
| 248 | 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合 | 1.0310 | 0.0000 | -0.19% | 1.0330 | 1.03 |
| 249 | 070011 | 嘉實策略混合 | 1.3700 | 1.9510 | -2.07% | 1.3990 | 1.98 |
| 250 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 0.9880 | 2.8230 | -0.90% | 0.9970 | 2.84 |
| 251 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 1.3150 | 1.3910 | -0.68% | 1.3240 | 1.40 |
| 252 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 5.2410 | 5.7410 | -1.23% | 5.3060 | 5.81 |
| 253 | 070001 | 嘉實成長收益混合 | 0.7877 | 3.5652 | -0.81% | 0.7941 | 3.58 |
| 254 | 000585 | 嘉實對沖套利定期混合 | 0.9990 | 0.0000 | -0.20% | 1.0010 | 1.00 |
| 255 | 070002 | 嘉實增長混合 | 6.6940 | 7.3250 | -1.93% | 6.8260 | 7.46 |
| 256 | 070018 | 嘉實回報混合 | 1.0690 | 1.1060 | -0.37% | 1.0730 | 1.11 |
| 257 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.3660 | 2.8790 | -1.01% | 1.3800 | 2.89 |
| 258 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合 | 1.3220 | 1.1480 | -2.51% | 1.3560 | 1.18 |
| 259 | 000219 | 博時裕益混合 | 1.1400 | 1.2630 | -1.21% | 1.1540 | 1.28 |
| 260 | 050012 | 博時策略混合 | 1.0800 | 1.1040 | -1.10% | 1.0920 | 1.12 |
| 261 | 000178 | 博時混合 | 1.1110 | 1.2020 | -0.98% | 1.1220 | 1.21 |
| 262 | 050007 | 博時平衡配置混合 | 1.0420 | 2.4780 | -0.38% | 1.0460 | 2.48 |
| 263 | 050022 | 博時回報混合 | 1.4490 | 1.5650 | 0.00% | 1.4490 | 1.57 |
| 264 | 000264 | 博時內需增長混合 | 1.1760 | 1.0280 | -1.01% | 1.1880 | 1.04 |
| 265 | 050201 | 博時價值增長貳號混合 | 0.7080 | 2.1630 | -0.56% | 0.7120 | 2.17 |
| 266 | 050001 | 博時價值增長混合 | 0.8070 | 3.3090 | -0.62% | 0.8120 | 3.31 |
| 267 | 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合 | 1.3290 | 1.4740 | -0.75% | 1.3390 | 1.48 |
| 268 | 202202 | 南方避險增值混合 | 2.8932 | 3.5822 | -0.07% | 2.8952 | 3.58 |
| 269 | 202002 | 南方穩健成長貳號混合 | 0.5556 | 1.9886 | -1.21% | 0.5624 | 2.00 |
| 270 | 202001 | 南方穩健成長混合 | 1.0273 | 2.8823 | -1.21% | 1.0399 | 2.89 |
| 271 | 000527 | 南方新優享 | 1.1350 | 1.1350 | -0.61% | 1.1420 | 1.14 |
| 272 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.0100 | 1.3530 | 0.00% | 1.0100 | 1.35 |
| 273 | 202213 | 南方安心保本混合 | 1.2700 | 1.2700 | -0.16% | 1.2720 | 1.27 |
| 274 | 000452 | 南方醫保 | 1.0810 | 1.1360 | -0.55% | 1.0870 | 1.14 |
| 275 | 202212 | 南方保本混合 | 1.1300 | 1.2450 | -0.09% | 1.1310 | 1.25 |
| 276 | 202023 | 南方優選成長混合 | 1.4260 | 1.4260 | -0.63% | 1.4350 | 1.44 |
| 277 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 1.1160 | 1.1160 | -1.67% | 1.1350 | 1.14 |
| 278 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合 | 1.3949 | 1.5299 | -1.21% | 1.4120 | 1.55 |
| 279 | 000566 | 華泰柏瑞創新升級混合 | 1.3720 | 1.3720 | -1.86% | 1.3980 | 1.40 |
| 280 | 410006 | 華富策略精選混合 | 1.1691 | 1.3291 | -1.62% | 1.1884 | 1.35 |
| 281 | 410001 | 華富競爭力優選混合 | 0.8581 | 2.3125 | -1.57% | 0.8718 | 2.34 |
| 282 | 000398 | 華富靈活配置混合 | 1.1130 | 1.1930 | 0.00% | 1.1130 | 1.19 |
| 283 | 000757 | 華富智慧城市靈活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | -1.45% | 1.0310 | 1.03 |
| 284 | 000028 | 華富保本 | 1.1410 | 1.2310 | -0.95% | 1.1520 | 1.24 |
| 285 | 410007 | 華富價值增長混合 | 1.2711 | 1.2711 | -1.65% | 1.2924 | 1.29 |
| 286 | 000754 | 華寶興業量化對沖混合C | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% | 1.0360 | 1.04 |
| 287 | 000753 | 華寶興業量化對沖混合A | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% | 1.0360 | 1.04 |
| 288 | 240008 | 華寶興業收益增長混合 | 4.7343 | 4.7343 | -1.70% | 4.8164 | 4.82 |
| 289 | 240002 | 華寶興業寶康配置混合 | 1.5962 | 3.3262 | -1.27% | 1.6168 | 3.35 |
| 290 | 240001 | 華寶興業寶康消費品混合 | 1.8734 | 5.6017 | -1.29% | 1.8978 | 5.66 |
| 291 | 000590 | 華安新活力混合 | 1.1610 | 1.1610 | -0.26% | 1.1640 | 1.16 |
| 292 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 1.5490 | 3.8740 | -0.90% | 1.5630 | 3.89 |
| 293 | 519909 | 華安安順混合 | 1.3330 | 1.4470 | -0.67% | 1.3420 | 1.46 |
| 294 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 1.2350 | 1.4180 | -1.12% | 1.2490 | 1.43 |
| 295 | 040001 | 華安創新混合 | 0.7210 | 3.5430 | -0.28% | 0.7230 | 3.55 |
| 296 | 000072 | 華安保本混合 | 1.2960 | 1.2960 | -0.31% | 1.3000 | 1.30 |
| 297 | 160311 | 華夏藍籌混合(LOF) | 1.1330 | 4.1460 | -0.70% | 1.1410 | 4.16 |
| 298 | 288001 | 華夏經典混合 | 1.2550 | 3.5450 | -1.10% | 1.2690 | 3.56 |
| 299 | 002011 | 華夏紅利混合 | 2.0220 | 4.4950 | -0.79% | 2.0380 | 4.51 |
| 300 | 002031 | 華夏策略混合 | 2.2830 | 2.8830 | 0.09% | 2.2810 | 2.88 |
| 301 | 519029 | 華夏穩增混合 | 1.7870 | 2.5920 | -1.16% | 1.8080 | 2.61 |
| 302 | 000121 | 華夏永福養老理財混合 | 1.2300 | 1.2300 | -0.40% | 1.2350 | 1.24 |
| 303 | 000001 | 華夏成長混合 | 1.2300 | 3.4310 | -0.97% | 1.2420 | 3.44 |
| 304 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 9.4150 | 13.2950 | -1.28% | 9.5370 | 13.42 |
| 305 | 002001 | 華夏回報混合 | 1.3110 | 3.8410 | -0.68% | 1.3200 | 3.85 |
| 306 | 002021 | 華夏回報二號混合 | 1.1230 | 2.7910 | -0.71% | 1.1310 | 2.80 |
| 307 | 519918 | 華夏興和混合型 | 1.3020 | 3.6380 | -0.84% | 1.3130 | 3.65 |
| 308 | 519908 | 華夏興華混合 | 1.3860 | 5.7930 | -0.07% | 1.3870 | 5.79 |
| 309 | 630001 | 華商領先企業混合 | 1.6639 | 2.0189 | -0.65% | 1.6748 | 2.03 |
| 310 | 000279 | 華商紅利優選靈活配置 | 1.1130 | 1.2730 | -2.11% | 1.1370 | 1.30 |
| 311 | 630008 | 華商策略精選混合 | 1.2730 | 1.2730 | -0.55% | 1.2800 | 1.28 |
| 312 | 000654 | 華商新銳產業靈活配置混合 | 1.1400 | 1.1600 | -2.06% | 1.1640 | 1.18 |
| 313 | 000609 | 華商新量化靈活配置混合 | 1.4040 | 1.4040 | -0.35% | 1.4090 | 1.41 |
| 314 | 630015 | 華商大盤量化精選混合 | 1.7800 | 1.8800 | -0.56% | 1.7900 | 1.89 |
| 315 | 630005 | 華商動態阿爾法混合 | 1.8220 | 1.8220 | -1.09% | 1.8420 | 1.84 |
| 316 | 000541 | 華商創新成長靈活配置混合型發起 | 1.3340 | 1.4290 | -1.19% | 1.3500 | 1.45 |
| 317 | 000390 | 華商優勢行業靈活配置 | 1.1340 | 1.2640 | -0.79% | 1.1430 | 1.27 |
| 318 | 630016 | 華商價值共享 | 1.7440 | 1.8940 | -0.80% | 1.7580 | 1.91 |
| 319 | 000689 | 前海開源新經濟混合 | 1.2150 | 1.2150 | -0.90% | 1.2260 | 1.23 |
| 320 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 1.2370 | 1.2370 | -0.80% | 1.2470 | 1.25 |
| 321 | 000423 | 前海開源事件驅動混合 | 1.0030 | 1.0030 | -0.50% | 1.0080 | 1.01 |
| 322 | 000788 | 前海開源中國成長靈活配置混合 | 1.0310 | 1.1110 | -9.80% | 1.1430 | 1.14 |
| 323 | 000336 | 農銀匯理研究精選靈活配置 | 1.0940 | 1.0940 | -1.69% | 1.1128 | 1.11 |
| 324 | 660003 | 農銀平衡雙利混合 | 1.2745 | 1.5145 | -1.10% | 1.2887 | 1.53 |
| 325 | 000259 | 農銀區間收益混合 | 1.2379 | 1.2379 | -1.04% | 1.2509 | 1.25 |
| 326 | 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 1.1781 | 6.9739 | -0.67% | 1.1861 | 7.01 |
| 327 | 340008 | 興全有機增長混合 | 1.8334 | 1.8334 | -0.83% | 1.8488 | 1.85 |
| 328 | 340001 | 興全可轉債混合 | 1.4707 | 3.4457 | -0.71% | 1.4812 | 3.46 |
| 329 | 163411 | 興全保本混合 | 1.1110 | 1.2896 | -0.26% | 1.1139 | 1.29 |
| 330 | 360011 | 光大保德信動態優選混合 | 1.3000 | 1.6300 | -0.91% | 1.3120 | 1.64 |
| 331 | 610002 | 信達澳銀精華配置混合 | 1.7350 | 2.1550 | -1.14% | 1.7550 | 2.18 |
| 332 | 550001 | 信誠四季紅混合 | 1.0901 | 2.3141 | -1.21% | 1.1034 | 2.33 |
| 333 | 519726 | 交銀榮祥保本混合 | 1.0400 | 1.2420 | -0.48% | 1.0450 | 1.25 |
| 334 | 519729 | 交銀榮泰保本混合 | 1.1200 | 1.1950 | -0.53% | 1.1260 | 1.20 |
| 335 | 519710 | 交銀榮安保本混合 | 1.1240 | 1.2850 | -0.35% | 1.1280 | 1.29 |
| 336 | 519690 | 交銀穩健配置混合 | 1.3016 | 3.0826 | -0.60% | 1.3095 | 3.09 |
| 337 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 1.3340 | 1.3340 | -0.74% | 1.3440 | 1.34 |
| 338 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合 | 1.1180 | 1.1980 | -0.53% | 1.1240 | 1.20 |
| 339 | 519697 | 交銀優勢行業混合 | 1.5900 | 1.7300 | -0.75% | 1.6020 | 1.74 |
| 340 | 519700 | 交銀主題優選混合 | 1.1910 | 1.2060 | -1.16% | 1.2050 | 1.22 |
| 341 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 1.2480 | 1.2680 | -0.95% | 1.2600 | 1.28 |
| 342 | 000805 | 中銀新經濟靈活配置混合 | 1.1620 | 1.1620 | -1.78% | 1.1830 | 1.18 |
| 343 | 163804 | 中銀收益混合 | 1.2708 | 2.6208 | -1.40% | 1.2888 | 2.64 |
| 344 | 000572 | 中銀多策略混合 | 1.2150 | 1.2150 | 0.08% | 1.2140 | 1.21 |
| 345 | 163823 | 中銀保本混合 | 1.3520 | 1.3520 | -0.15% | 1.3540 | 1.35 |
| 346 | 000190 | 中銀保本二號 | 1.2650 | 1.2650 | -0.16% | 1.2670 | 1.27 |
| 347 | 163807 | 中銀優選混合 | 1.3938 | 1.7988 | -1.44% | 1.4142 | 1.82 |
| 348 | 163810 | 中銀價值混合 | 1.3670 | 1.3870 | -0.51% | 1.3740 | 1.39 |
| 349 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.4641 | 3.8041 | -1.90% | 1.4925 | 3.83 |
| 350 | 000545 | 中郵核心競爭力靈活配置混合 | 1.3030 | 1.3030 | -1.21% | 1.3190 | 1.32 |
| 351 | 590003 | 中郵核心優勢靈活配置混合 | 1.3620 | 1.5420 | -0.87% | 1.3740 | 1.55 |
| 352 | 000706 | 中郵多策略靈活配置混合 | 1.0670 | 1.0670 | -1.66% | 1.0850 | 1.09 |
| 353 | 000571 | 中郵雙動力混合 | 1.2510 | 1.2510 | -0.71% | 1.2600 | 1.26 |
| 354 | 590006 | 中郵中小盤靈活配置混合 | 1.6070 | 1.6070 | -0.25% | 1.6110 | 1.61 |
| 355 | 000928 | 中融國企改革混合 | 1.0110 | 1.0110 | -1.17% | 1.0230 | 1.02 |
| 356 | 398031 | 中海藍籌混合 | 1.4300 | 2.0950 | -2.83% | 1.4716 | 2.14 |
| 357 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6915 | 1.0015 | -1.62% | 0.7029 | 1.01 |
| 358 | 000597 | 中海積極收益靈活配置混合 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.0510 | 1.05 |
| 359 | 398051 | 中海環保新能源混合 | 0.9840 | 0.9840 | -1.70% | 1.0010 | 1.00 |
| 360 | 000166 | 中海安鑫保本混合 | 1.1240 | 1.1240 | -0.35% | 1.1280 | 1.13 |
| 361 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 0.8711 | 2.2711 | -2.32% | 0.8918 | 2.29 |
| 362 | 393001 | 中海保本混合 | 1.1230 | 1.1880 | -0.35% | 1.1270 | 1.19 |
| 363 | 398001 | 中海優質成長混合 | 0.6501 | 3.1529 | -1.04% | 0.6569 | 3.17 |
| 364 | 166006 | 中歐行業成長混合(LOF) | 0.9011 | 0.9511 | -0.79% | 0.9083 | 0.96 |
| 365 | 166002 | 中歐新藍籌混合 | 1.2214 | 1.9314 | -0.59% | 1.2286 | 1.94 |
| 366 | 166020 | 中歐成長優選混合 | 1.1330 | 1.1830 | 0.18% | 1.1310 | 1.18 |
| 367 | 166019 | 中歐價值智選混合 | 1.4880 | 1.4880 | -0.87% | 1.5010 | 1.50 |
| 368 | 000554 | 中國夢基金 | 1.1670 | 1.1670 | -1.93% | 1.1900 | 1.19 |
| 369 | 000804 | 中信建投穩利保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20% | 1.0200 | 1.02 |
| 370 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% | 1.0750 | 1.08 |
| 371 | 400001 | 東方龍混合 | 0.9188 | 2.6803 | -0.87% | 0.9269 | 2.69 |
| 372 | 000480 | 東方紅新動力混合 | 1.3640 | 1.4520 | -7.15% | 1.4690 | 1.47 |
| 373 | 000619 | 東方紅產業升級混合 | 1.4510 | 1.4510 | -1.16% | 1.4680 | 1.47 |
| 374 | 400003 | 東方精選混合 | 1.3236 | 4.1851 | -0.99% | 1.3368 | 4.22 |
| 375 | 400025 | 東方新興成長混合 | 1.0422 | 1.0422 | -0.87% | 1.0513 | 1.05 |
| 376 | 400020 | 東方安心收益保本 | 1.2210 | 1.2210 | -0.35% | 1.2253 | 1.23 |
| 377 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合 | 1.1246 | 1.1246 | -0.02% | 1.1248 | 1.12 |
| 378 | 400015 | 東方增長中小盤混合 | 1.8013 | 1.8013 | -0.55% | 1.8113 | 1.81 |
| 379 | 400022 | 東方利群混合 | 1.1155 | 1.1155 | -0.02% | 1.1157 | 1.12 |
| 380 | 400013 | 東方保本混合型基金 | 1.1250 | 1.2470 | 0.09% | 1.1240 | 1.25 |
| 381 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 1.0390 | 1.04 |
| 382 | 580005 | 東吳進取策略混合 | 1.2788 | 1.3488 | -1.01% | 1.2919 | 1.36 |
| 383 | 580001 | 東吳嘉禾優勢精選混合 | 0.8230 | 2.5430 | -0.75% | 0.8292 | 2.55 |
| 384 | 580009 | 東吳內需增長混合 | 1.4360 | 1.4360 | -1.10% | 1.4520 | 1.45 |
| 385 | 582003 | 東吳保本混合 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | 1.0840 | 1.08 |
| 386 | 000328 | 上投摩根轉型動力靈活配置 | 1.0350 | 1.0350 | -2.63% | 1.0630 | 1.06 |
| 387 | 000256 | 上投摩根紅利回報混合 | 1.0930 | 1.1990 | -0.09% | 1.0940 | 1.20 |
| 388 | 000073 | 上投摩根成長動力混合 | 1.0920 | 1.0920 | -2.06% | 1.1150 | 1.12 |
| 389 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合 | 1.0630 | 1.1650 | -0.47% | 1.0680 | 1.17 |
| 390 | 373020 | 上投摩根雙核平衡混合 | 1.3893 | 1.6302 | -1.34% | 1.4081 | 1.65 |
| 391 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合 | 1.0394 | 2.6596 | -1.09% | 1.0509 | 2.67 |
| 392 | 375010 | 上投摩根中國優勢混合 | 1.8936 | 4.9636 | -1.76% | 1.9275 | 5.00 |
| 393 | 519181 | 萬家和諧增長混合 | 0.6303 | 1.3765 | -0.79% | 0.6353 | 1.39 |
| 394 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 1.2265 | 1.7165 | -0.11% | 1.2278 | 1.72 |
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