同比減虧六成 61家基金公司首季虧359億元

2011年04月25日 04:17
來源：證券日報

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-本報記者 趙學毅

61家基金公司旗下824只基金(A、B、C基金分開統計)2011年一季報上周末披露完畢。據《證券日報》基金周刊及WIND資訊統計數據顯示，61家基金公司今年一季度合計虧損358.53億，與去年一季度884.64億元的虧損額相比，縮減59.47%；但與去年四季度1280億元的盈利相比，業績下滑明顯。具體來看，嘉實基金虧損39.74億元，為今年首季虧損額最大的基金公司；而鵬華基金盈利5.46億元，成為最賺錢的基金公司。在排名的兩端，“最賺錢”的公司和“最差錢”的公司一季度利潤相差45.2億元。

鵬華第一 15公司盈利

嘉實領銜 46公司虧損

來自WIND資訊的數據顯示，今年一季度，61家基金公司中有15家公司實現盈利，占比24.59%；其余46家基金公司均虧損，占比超過四分之三。鵬華基金管理有限公司是今年首季的最大勝利者，旗下24只基金合計實現利潤額5.46億元；而嘉實基金管理有限公司則領銜虧損的基金公司。

具體來看，鵬華旗下的17只基金首季盈利，另有7只虧損。普通股票型基金鵬華價值優勢盈利最多，一季度實現利潤81121.73萬元，利潤扣減公允價值變動損益后的凈額11450.69萬元；一季度該基金單位凈值增長率7.82%，在238只普通股票型基金中排行第三，4月以來單位凈值再度增長3.91%；鵬華系基金盈利排行榜第二名仍是一只普通股票型基金，鵬華優質治理實現利潤7690.14萬元，利潤扣減公允價值變動損益后的凈額16728.56萬元；一季度該基金單位凈值增長率1.15%，躋身同期普通股票型基金排行榜前30名，4月以來單位凈值再度增長0.10%。

同為普通股票型基金，鵬華精選成長首季卻虧損7406.99萬元，一季度單位凈值下滑5.43%，回報率已經排名后1/3，不過，在今年4月份的爬升行情中，實現了0.85%的回報率。此外，偏股混合基金鵬華動力增長、鵬華中國50分別以16851.37萬元、19623.55萬元的虧損額，在鵬華系基金中業績墊底。

在虧損的基金公司中，嘉實基金管理有限公司則以39.74億元的虧損額排名首位。具體來看，嘉實旗下的24只基金中首季實現盈利的僅有6只，占比僅四分之一，而且盈利的基金以被動指數型基金為首，且無一為主動管理的股票型基金。具體來看，6只實現盈利的基金分別是嘉實滬深300、嘉實基本面50、嘉實貨幣、嘉實穩固收益、嘉實恒生中國企業、嘉實超短債，其中嘉實滬深300以92837.16萬元的利潤額排名第一；而虧損最多的5只基金，包括2只屬于普通股票型基金，3只為偏股混合型基金，嘉實主題精選、嘉實策略增長分別以95035.26萬元、113030.77萬元的虧損額業績墊底。

小公司大打翻身仗

紐銀、諾德、新華正收益

而從基金公司規模的角度來看，今年一季度小基金公司大打翻身仗；而大基金公司卻進入虧損的陣營。

具體來看，紐銀梅隆西部基金管理有限公司一季度末資產凈值9.83億元，是最小的一家基金公司，但今年首季實現利潤1631.72萬元。該基金公司旗下僅設立一只基金——紐銀策略優選，所以這只普通股票型基金的利潤額成為紐銀梅隆西部基金的全部利潤來源。據統計，這只今年1月25日剛剛設立的基金，一季度單位凈值增長率1.2%，躋身同期普通股票型基金排行榜前30名；截至4月22日，單位凈值為1.01元，4月以來單位凈值下滑0.2%。

諾德基金管理有限公司一季度末資產凈值37.86億元，在全部基金公司中規模排名第57名，該基金今年首季實現利潤5371.51萬元。該基金公司旗下有5只基金，其中普通股票型基金3只，偏股混合型基金、混合債券型基金各有1只。3只普通股票型基金中，諾德價值優勢實現了7266.26萬元的利潤，成為該公司貢獻度最高的基金(一季度單位凈值增長率2.13%，4月以來凈值增長率0.75%)；諾德成長優勢也以177.24萬元的利潤成為公司利潤的第二大貢獻者(一季度單位凈值增長率0.94%，4月以來凈值增長率2.20%)；而諾德中小盤則時運不減，虧損2108.45萬元，成為該公司虧損額最大的基金(一季度單位凈值增長率-6.36%，4月以來凈值增長率-0.39%)。

另外，一季度末以61.97億元的資產凈值規模排名第53名的新華基金管理有限公司，今年首季實現利潤4465.35萬元，旗下6只主動管理型偏股基金有4只實現盈利，新華優選分紅盈利額最多為2178.41萬元，新華鉆石品質企業緊隨其后，實現了1825.65萬元的利潤。兩只表現突出的基金，一季度單位凈值增長率分別為1.35%、1.67%，4月以來凈值增長率分別為0.99%、1.35%，業績持續性可見一斑。

據《證券日報》基金周刊記者觀察，一季度實現盈利的基金公司中，資產規模前10大中有4家：第一大基金公司華夏基金管理有限公司以33688.02萬元的利潤額躋身其中；第四大基金公司南方基金管理有限公司實現利潤23398.05萬元；博時基金管理有限公司、長盛基金管理有限公司在最新凈值排行榜中為別位居第5名、第10名，首季分別實現50496.98萬元、7476.77萬元的利潤。一季度實現盈利且資產規模后10名的基金公司有5家，除上述的紐銀、諾德、新華外，東方基金管理有限公司、信達澳銀基金管理有限公司也分別實現了8117.06萬元、18585.58萬元的正收益。

進入虧損陣營的基金公司中，不乏有大基金公司的身影。除嘉實基金外，規模“前十大”中的易方達基金管理有限公司(虧損6.69億元)、廣發基金管理有限公司(虧損23.48億元)、大成基金管理有限公司(虧損17.02億元)、銀華基金管理有限公司(虧損12.61億元)、華安基金管理有限公司(虧損11.29億元)均在今年一季度虧損。

“規模較大的基金公司則因‘船大難調頭’在這個震蕩爬升的季度中蒙受不小的虧損；而部分中小型基金公司在今年憑借其‘靈巧的身段’迅速爬升至利潤排行前列，不過大部分也是處于虧損狀態。”以基金分析師對《證券日報》基金周刊記者解釋道。