六家銀行系基金收益曝光 僅兩家逆勢增長

2012年03月29日 06:29
來源：證券時報 作者：朱景鋒

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招商基金去年凈利潤1.71億，同比增5.1%；建信基金去年凈利潤1.13億，同比增11.88%

隨著近期招商銀行、交通銀行、建設銀行等多家上市銀行陸續公布2011年年報，銀行系基金公司盈利狀況密集曝光。同是銀行系基金，但盈利狀況卻分化嚴重。僅有建信和招商兩家基金實現盈利逆勢增長，交銀施羅德和農銀匯理盈利下滑嚴重，而民生加銀和浦銀安盛基金暫時仍難以擺脫虧損境地。

交通銀行今日公布的年報顯示，其持有65%股權的交銀施羅德基金2011年全年實現凈利潤人民幣1.97億元。2011年末，交銀施羅德基金管理的資產規模為人民幣449.67億元，專戶業務日均規模全年保持在人民幣160億元左右。相比2010年，交銀施羅德基金凈利潤下降幅度達到44.82%，該基金在2010年凈利潤高達3.57億元。其凈利降幅超過此前曝光的農銀匯理基金，農銀匯理去年凈利潤下滑31.75%。

同樣是銀行系基金，建信基金和招商基金則在去年實現逆勢增長。據建設銀行日前發布的年報顯示，其持股65%的建信基金在2011年實現凈利潤1.13億元，較2010年增長11.88%。2011年，建信基金順利完成八只新基金的募集工作并已平穩運行，是當前新發基金數量最多的公司之一。截至2011年末，建信基金共管理21只基金產品，基金資產凈值486.93億元。

招商銀行今日公布的年報則顯示，持有33.4%股權的招商基金業績同樣飄紅，該基金2011年全年實現營業收入6.02億元，比上年增長6.35%；實現凈利潤1.71億元，比上年增長5.10%。截至2011年底，招商基金總資產8.63億元，凈資產6.36億元，共管理22 只開放式基金、4個社保組合、20個年金組合、26個專戶理財組合、2個QFII組合，合計管理資產規模605.72億元。

作為成立較晚的銀行系基金，民生加銀基金去年規模增長顯著，虧損有所收窄。據民生銀行日前發布的年報顯示，旗下民生加銀基金在2011年實現營業收入5058萬元，虧損2993萬元，虧損額較2010年減少近2500萬元。截至去年底，民生加銀基金總資產為7299萬元，凈資產為4070萬元，資產管理規模為51.66億元，較2010年末增長96%。此前，另一家銀行系基金浦銀安盛被曝光的財務狀況顯示，該公司去年虧損4028萬元，還沒看到虧損收窄的跡象。

除銀行系基金外，券商系的國海富蘭克林基金盈利首次曝光。據國海證券本周公布的年報顯示，國海富蘭克林基金在2011年度實現營業收入28605萬元，利潤總額10305萬元，凈利潤7731萬元。與上年同期相比，基金公司各項財務指標未發生重大變化。據悉，國海證券持有國海富蘭克林基金51%的股權，截至2011年底，該基金公司總資產為48273萬元，凈資產為42558萬元。