領頭基金高倉位決戰年末排名 王亞偉重倉股聯合發力(2)

2011年12月06日 03:11
來源：21世紀經濟報道 作者：楊穎樺

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決戰1231：高倉位為王？

留給王亞偉、崔建波和于鑫的時間已經不多，而差距僅在毫厘之間。

事實上，從三季報看，三位冠軍候選人對于未來的共識非常一致。

王亞偉在三季報中表示，展望未來，通脹有望見頂回落，貨幣政策繼續大幅收緊的可能性不大，股市進一步下跌的空間有限。部分股票經過前期調整后，長期投資價值逐步顯現。

崔建波也表示，政策有望產生一些變化。“比如以后可能不會僅僅是輕微的修修補補的調整，不敢說是轉向，但是政府會把經濟的下滑放在比抗通脹更重的位置。”

于鑫也認為，年底兩個月政策出臺可能性加大，在新政策刺激下，投資者對風險資產的偏好會增加，但是政策的見效需要一個過程。

而11月30日晚間發布的央行下調存準金消息，證明了三位“一哥”爭奪者的眼光很準。

“近期已經出現變化，我會首先把倉位提上去。事實上，最近我們一直在做這點，我們最高的倉位是80%，我現在已經接近76%-77%了。”崔建波表示。

而三季報顯示，同為股票上限為80%的靈活配置型基金，華夏策略混合和新華泛資源依然保持73.47%和74.61%的高倉位。

也就是說，王亞偉和崔建波均采取了高倉位策略。這或許意味著兩人在倉位上的空間已經不大，在這種情況下，波段的操作就顯得尤為關鍵。而在存準金下調的變化出現之后，或是新一輪周期股的崛起。

新華基金做了一個關于歷次政策放松后，表現突出的行業歷史對比。他們發現，有色、煤炭、汽車和房地產在這一階段走勢最好。

“從現在開始，那些今年一直以來負貢獻的行業，比如地產、汽車、家電、煤炭、有色等，這些高beta值、彈性比較高的股票，慢慢會有些機會。”崔建波指出。

但于鑫仍然堅持看好消費。“投資個股仍最看重估值，消費尤其是食品飲料行業可以繼續長期看好。”

而三者的三季度重倉股中，華夏策略混合重倉的前三大行業分別為房地產業、機械設備儀表、其他制造業；新華泛資源前三大行業分別為金融、電力煤氣及水生產和供應業、食品飲料；東方策略成長的前三大行業為金融業、制造業、房地產業。

而這些行業在接下來一個月內的表現，或將決定最終的冠軍花落誰家。