2011基金業(yè)績?nèi)P點(diǎn)：偏股基金2011年平均虧25%(4)

2011年12月30日 07:46
來源：中國網(wǎng) 作者：陳 霖

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環(huán)球同此涼熱，QDII基金今年跌幅較大。

今年以來，27只QDII基金(成立于2011年前)平均回報(bào)率為-19.08%，即便四季度反彈5%仍無力回天。深受亞太股指全線下挫的影響，主投亞太區(qū)域的基金跌幅慘重，近半QDII基金跌幅超過20%。由于美國市場跌幅較小，重倉配置美股的QDII基金跌幅不大。按照銀河基金類型分類，國泰納斯達(dá)克100為QDII股票基金中表現(xiàn)最為抗跌的一只，今年以來截至12月29日回報(bào)率為-2.25%。

某券商人士在接受《證券日報(bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，明年歐洲形式依然不夠明朗，但美國經(jīng)濟(jì)狀況相對樂觀，出現(xiàn)微弱復(fù)蘇的跡象。此外，警惕各類主題基金的結(jié)構(gòu)性行情。

QDII基金平均跌19.08%

主投亞太虧得多

《證券日報(bào)》基金周刊根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至12月29日，今年以來有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的27只QDII基金(成立于2011年前)平均復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.08%，且無一取得正收益。

它們中，最抗跌的是QDII股票基金國泰納斯達(dá)克100，今年以來的回報(bào)率為-2.25%；值得注意的是，首只債券型QDII基金富國全球債券今年以來也未能取得正收益，回報(bào)率為-4.3%。

今年以來受到亞太股指全線下挫的影響，投資亞太區(qū)域的基金跌幅深重，QDII基金回報(bào)率倒數(shù)后三位均為主投亞太市場的基金，平均跌幅都超過了24%。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，今年以來東京日經(jīng)225指數(shù)下跌17.65%，澳大利亞標(biāo)普200指數(shù)下跌13.83%，新加坡海峽指數(shù)下跌17.6%。

相對來說，在全球范圍內(nèi)精選配置的QDII基金，今年以來表現(xiàn)較為抗跌，以鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)、銀華全球核心優(yōu)選和工銀瑞信全球配置為代表，今年以來的回報(bào)率分別為-16.1%、-16.23%和-16.97%。

四季度QDII基金反彈5%

嘉實(shí)恒生中國突破13%

若分季度來看，《證券日報(bào)》基金周刊根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，27只QDII基金在第一和第四季度仍然獲得正收益，其中，一季度平均回報(bào)率為1.29%，16只基金取得正收益。四季度以來截至12月29日，27只基金平均回報(bào)率上漲4.54%，更有25只實(shí)現(xiàn)正增長。嘉實(shí)香港恒生中國企業(yè)的回報(bào)率更是突破13%，數(shù)據(jù)顯示，恒生中國企業(yè)指數(shù)今年以來深跌21.74%，然而，四季度以來，該股指已經(jīng)強(qiáng)勁反彈11.39%。

但是需要注意的是，在二、三季度，27只QDII回報(bào)率呈現(xiàn)深跌的狀況，其中二季度，平均跌幅為2.49%，但仍有3只逆市取得了正收益。

真正拖累27只QDII基金凈值的是在三季度，7月伴隨著美債歐債危機(jī)的集體爆發(fā)，全球主要股指全線下挫，其中，納斯達(dá)克指數(shù)下挫12.91%，倫敦富時(shí)100指數(shù)下挫13.74%，法蘭克福DAX指數(shù)下挫25.41%。受此影響，27只QDII基金平均回報(bào)率跌幅深達(dá)21.5%，其中19只跌幅超過了20%。

24只QDII基金出海遇不測

平均下跌超8%

27只老QDII在出海遭遇不測之時(shí)，后來者依然前赴后繼，截至12月29日，今年新成立了24只QDII基金。而這些新QDII基金(成立于2011年)自成立以來回報(bào)率跌幅就達(dá)到了-8.47%。

不同于老QDII基金，新基金不再局限于投資區(qū)域，而是將目光鎖定在投資品種之上，值得注意的是，今年，成立的以黃金為主題的QDII基金數(shù)量就多達(dá)4只，此外，以房地產(chǎn)、油氣能源、農(nóng)業(yè)等各種主題投資也層出不窮。

值得注意的是，截至12月29日，24只新QDII基金中僅有諾安全球黃金自成立以來回報(bào)率為10.79%，但是，專家提醒投資者，從結(jié)構(gòu)上來看，這類基金仍然屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，投資者只能將其當(dāng)做一個(gè)“投資工具”，應(yīng)謹(jǐn)慎操作。

某券商人士在接受《證券日報(bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，明年歐洲形式依然不夠明朗，但美國經(jīng)濟(jì)狀況相對樂觀，出現(xiàn)微弱復(fù)蘇的跡象。此外，美國也出現(xiàn)了大量資金回流的現(xiàn)象。