茅臺(tái)招行五糧液成基金前三大重倉股

2012年01月30日 07:31
來源：證券時(shí)報(bào) 作者：杜志鑫

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按市值計(jì)算，基金去年四季度減持前50只股票中，煤炭、機(jī)械、家電股占一半

基金2011年四季報(bào)披露完畢，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，去年四季度基金前十大重倉以低估值的銀行和增長(zhǎng)確定的消費(fèi)為主。此外，周期股、家電股在去年四季度被大舉減持，招行、民生銀行、貴州茅臺(tái)等低估值股票及消費(fèi)股受到增持。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至去年12月31日，基金前十大重倉股為貴州茅臺(tái)、招商銀行、五糧液、伊利股份、民生銀行、國(guó)電南瑞、中國(guó)平安、瀘州老窖、興業(yè)銀行、格力電器，基金持股市值分別為260.9億元、185.2億元、142.8億元，125.7億元、105.6億元，94.3億元、92.6億元、86.6億元、85.4億元、84億元。其中，貴州茅臺(tái)、五糧液、伊利股份和瀘州老窖4只股票為消費(fèi)股，招商銀行、中國(guó)平安、民生銀行、興業(yè)銀行4只股票為金融股。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，按市值計(jì)算，基金去年四季度減持前50只股票中，煤炭、機(jī)械、家電股占了一半。具體看來，基金大幅減持海螺水泥、潞安環(huán)能、美的電器，去年四季度基金持有上述3只股票的總市值分別達(dá)到72.3億元、67.6億元、77.5億元，持股占流通股比例分別為10.51%、10.06%和16.85%，相比去年三季度分別減持38.3億元、36.7億元和30.8億元。此外，基金對(duì)五糧液、航天信息、蘇寧電器、冀中能源、重慶啤酒的減持力度也較大，減持市值均超過20億元。

在化工、能源等周期股被基金減持的情況下，也有銀行地產(chǎn)等低估值股票獲得基金增持。從基金四季度增持的前十大股票來看，其中有招商銀行、中國(guó)人壽、民生銀行、中國(guó)平安、華夏銀行5只金融股，去年四季度基金持有市值分別為185.2億元、24.7億元、105.6億元、92.6億元和43.95億元，與三季度末相比，基金在去年四季度分別增持了39.9億元、24.4億元、21.9億元、15.9億元、13.4億元。

基金剔除前十大重倉股為南玻A、江淮汽車、哈藥股份、亞泰集團(tuán)、恒源煤電、徐工機(jī)械、方正證券、萬邦達(dá)、青島金王、錫業(yè)股份，從行業(yè)屬性來看，建材、汽車、機(jī)械、有色資源等板塊股票偏多。此外，基金新增前十大重倉股為新華保險(xiǎn)、置信電氣、內(nèi)蒙華電、四維圖新、申能股份、拓維信息、水井坊、順網(wǎng)科技、晉億實(shí)業(yè)、數(shù)碼視訊。

低估值金融保險(xiǎn)受基金熱捧

公募基金曾一度拋棄的金融保險(xiǎn)業(yè)，成為2011年四季度基金增持力度最大的一個(gè)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季末，金融保險(xiǎn)業(yè)占基金凈值比例達(dá)到9.66%，相較去年三季度增持了1.8%個(gè)百分點(diǎn)。截至1月20日，今年這一行業(yè)漲幅達(dá)到10.09%。而且，在納入統(tǒng)計(jì)的476只主動(dòng)偏股基金中，有多達(dá)302只基金配置金融股比例超過5%，占比63.45%。

除金融保險(xiǎn)股增持幅度較高外，去年四季度基金還增持了食品飲料、房地產(chǎn)業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)、電力煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，主動(dòng)偏股基金配置這些板塊的比例較去年三季度季度末分別上升了0.87個(gè)、0.65個(gè)、0.5個(gè)和0.49個(gè)百分點(diǎn)。

受經(jīng)濟(jì)下滑影響較大的周期板塊被基金顯著減持，其中金屬非金屬首當(dāng)其沖，繼去年三季度基金較前一季度減持2.51個(gè)百分點(diǎn)之后，在去年四季度再次較去年三季度減持了1.68個(gè)百分點(diǎn)，成為基金減持比例最大的板塊。而金屬非金屬板塊在四季度下跌了19.57%。此外，采掘業(yè)、石油化學(xué)塑膠塑料也分別被基金減持1.43個(gè)和0.58個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)械設(shè)備儀表占基金凈值的比例也明顯下降。

截至去年四季末，偏股基金配置比例最高的前五大行業(yè)分別是機(jī)械設(shè)備儀表、食品飲料、金融保險(xiǎn)、醫(yī)藥生物制品和信息技術(shù)業(yè)，占比分別為11.62%、10.28%、9.71%、7.56%和5.71%。

此外，基金去年四季度前三大重倉行業(yè)持股集中度較去年三季度末有所上升。去年四季度末基金前三大重倉行業(yè)持股市值占基金所有持股市值比例達(dá)到40.30%，較去年三季度末上升了2.66個(gè)百分點(diǎn)。

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