基金年內(nèi)首現(xiàn)季虧 上半年四盈利大戶(hù)淪為領(lǐng)虧

2012年10月29日 04:59
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊獨(dú)家統(tǒng)計(jì)，與上半年相比，共48只主動(dòng)管理偏股基金三季度虧損進(jìn)一步擴(kuò)大；與此同時(shí)，來(lái)自24家基金公司旗下的30只股基逆市實(shí)現(xiàn)盈利

上周末，68家基金公司(未包含德邦基金和國(guó)金通用基金)旗下的1224只基金三季報(bào)披露落下帷幕，基金在三季度中盈虧情況也一目了然。

《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度中，68家基金公司合計(jì)虧損750.43億元，僅上投摩根和安信等2家實(shí)現(xiàn)盈利。從基金類(lèi)型角度來(lái)看，股票型基金和混合型基金成三季度虧損的重災(zāi)區(qū)，僅QDII基金和貨幣市場(chǎng)基金實(shí)現(xiàn)盈利。

有趣的是，三季度領(lǐng)虧的易方達(dá)、華夏、博時(shí)和嘉實(shí)等基金公司均為資產(chǎn)規(guī)模躋身前5名的大型公司，且在今年上半年均為盈利大戶(hù)。

基金年內(nèi)首現(xiàn)虧損

僅貨基、QDII盈利

《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，隨著三季度A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲弱，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的1224只基金合計(jì)虧損750.43億元，而今年一、二季度，基金分別實(shí)現(xiàn)378.37億元和618.04億元的盈利。

從基金類(lèi)型來(lái)看，三季度整體實(shí)現(xiàn)盈利的僅有QDII基金和貨幣市場(chǎng)型基金。具體看來(lái)，主動(dòng)股票型基金合計(jì)虧損299.27億元、指數(shù)型基金虧損237.11億元、混合型基金虧損251.93億元、債券型基金虧損10.2億元、貨幣市場(chǎng)型基金實(shí)現(xiàn)盈利40.49億元、保本型基金虧損1.55億元、QDII型基金實(shí)現(xiàn)35.12億元盈利、封閉式基金虧損25.56億元。

從單只基金角度看來(lái)，三季度里共有221只基金實(shí)現(xiàn)盈利，其中，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)盈利9.77億元成為市場(chǎng)上全部基金中，三季度最大的贏家。與此同時(shí)，華夏全球精選、南方全球精選和嘉實(shí)海外中國(guó)股票等3只基金也均獲5億元以上的利潤(rùn)，分別為6.32億元、6.316億元和5.01億元，這4只高盈利基金均為QDII型基金。

而易方達(dá)基金公司旗下的易方達(dá)深證100ETF基金則在三季度中虧損17.08億元，成為單只基金中，虧損最嚴(yán)重的基金。同時(shí)，嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接、華泰柏瑞滬深300ETF等9只基金虧損金額也均超過(guò)10億元。需要指出的是，指數(shù)型基金儼然成為三季度虧損的重災(zāi)區(qū)，在虧損最嚴(yán)重的10只基金中，5只為指數(shù)型。

華夏、易方達(dá)等4巨型公司

從盈利大戶(hù)變身虧損達(dá)人

從基金公司角度來(lái)看，68家基金公司中僅有上投摩根和安信2家公司三季度實(shí)現(xiàn)正收益。其中，上投摩根新興市場(chǎng)、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)以及上投摩根新興動(dòng)力等基金的優(yōu)異表現(xiàn)為公司的凈利潤(rùn)做出了較大正貢獻(xiàn)，該公司三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)8200萬(wàn)元盈利。

相比之下，易方達(dá)、華夏和博時(shí)這些規(guī)模較大的公司，在市場(chǎng)調(diào)整中整體受傷面積相應(yīng)較大，其中，易方達(dá)凈利潤(rùn)損失高達(dá)68.81億元，同時(shí)虧損超過(guò)40億元的還有華夏、博時(shí)和嘉實(shí)等3家公司，三季度合計(jì)虧損62.78億元、45.69億元和44.49億元。

需要指出的是，上述三季度領(lǐng)虧的4家基金公司有2個(gè)共同的特性。首先，均為規(guī)模較大的大型基金公司，截至9月30日，上述4家基金公司分別以1417.91億元、2020.77億元、1230.1億元和1576.46億元的資產(chǎn)規(guī)模，躋身基金公司規(guī)模排行榜前5名。其次，這4家基金公司在今年上半年實(shí)現(xiàn)盈利均躋身同期基金公司利潤(rùn)排行榜前列。

此外，在三季度虧損的66家公司中，方正、長(zhǎng)安和財(cái)通一些中小型基金公司由于本身規(guī)模較小，三季度虧損額度基本在2000萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

30只三季度盈利股基

10月業(yè)績(jī)贏大盤(pán)0.29%

《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊注意到，與今年上半年相比，共計(jì)48只主動(dòng)管理偏股型基金將虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，而與此同時(shí)，來(lái)自24家基金公司旗下的30只主動(dòng)管理偏股型基金逆市實(shí)現(xiàn)盈利，其中，上投摩根、東吳、華寶興業(yè)、國(guó)富、寶盈和易方達(dá)等6家公司均有2只基金列席。

具體看來(lái)，上述30只三季度實(shí)現(xiàn)盈利的主動(dòng)管理偏股型基金，在四季度以來(lái)截至10月28日，平均錄得-0.67%的回報(bào)率，在跑贏同期全部可比股基-1.23%回報(bào)率的同時(shí)，也領(lǐng)先同期大盤(pán)0.96%跌幅0.29個(gè)百分點(diǎn)。其中，19只跑贏大盤(pán)，占比逾六成，為63.33%。

WIND數(shù)據(jù)顯示，在30只三季度實(shí)現(xiàn)盈利的股基中，有8只基金單位凈值在10月份實(shí)現(xiàn)逆市上揚(yáng)。其中，三季度實(shí)現(xiàn)2117萬(wàn)元利潤(rùn)的上投摩根新興動(dòng)力基金，10月以來(lái)單位凈值累計(jì)上漲1.48%居首，此外，融通醫(yī)療保健、上投摩根成長(zhǎng)先鋒、匯添富醫(yī)藥保健、南方高增長(zhǎng)、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、易方達(dá)醫(yī)療保健和國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)等7只股基在10月份以來(lái)，凈值也分別實(shí)現(xiàn)1%、0.75%、0.69%、0.41%、0.39%、0.21%和0.18%的上漲。

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