基金年內首現季虧 上半年四盈利大戶淪為領虧

2012年10月29日 04:59
來源：證券日報

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《證券日報》基金周刊獨家統計，與上半年相比，共48只主動管理偏股基金三季度虧損進一步擴大；與此同時，來自24家基金公司旗下的30只股基逆市實現盈利

上周末，68家基金公司(未包含德邦基金和國金通用基金)旗下的1224只基金三季報披露落下帷幕，基金在三季度中盈虧情況也一目了然。

《證券日報》基金周刊根據WIND資訊統計數據顯示，今年三季度中，68家基金公司合計虧損750.43億元，僅上投摩根和安信等2家實現盈利。從基金類型角度來看，股票型基金和混合型基金成三季度虧損的重災區，僅QDII基金和貨幣市場基金實現盈利。

有趣的是，三季度領虧的易方達、華夏、博時和嘉實等基金公司均為資產規模躋身前5名的大型公司，且在今年上半年均為盈利大戶。

基金年內首現虧損

僅貨基、QDII盈利

《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示，隨著三季度A股市場整體表現疲弱，統計范圍內的1224只基金合計虧損750.43億元，而今年一、二季度，基金分別實現378.37億元和618.04億元的盈利。

從基金類型來看，三季度整體實現盈利的僅有QDII基金和貨幣市場型基金。具體看來，主動股票型基金合計虧損299.27億元、指數型基金虧損237.11億元、混合型基金虧損251.93億元、債券型基金虧損10.2億元、貨幣市場型基金實現盈利40.49億元、保本型基金虧損1.55億元、QDII型基金實現35.12億元盈利、封閉式基金虧損25.56億元。

從單只基金角度看來，三季度里共有221只基金實現盈利，其中，上投摩根亞太優勢盈利9.77億元成為市場上全部基金中，三季度最大的贏家。與此同時，華夏全球精選、南方全球精選和嘉實海外中國股票等3只基金也均獲5億元以上的利潤，分別為6.32億元、6.316億元和5.01億元，這4只高盈利基金均為QDII型基金。

而易方達基金公司旗下的易方達深證100ETF基金則在三季度中虧損17.08億元，成為單只基金中，虧損最嚴重的基金。同時，嘉實滬深300ETF聯接、華泰柏瑞滬深300ETF等9只基金虧損金額也均超過10億元。需要指出的是，指數型基金儼然成為三季度虧損的重災區，在虧損最嚴重的10只基金中，5只為指數型。

華夏、易方達等4巨型公司

從盈利大戶變身虧損達人

從基金公司角度來看，68家基金公司中僅有上投摩根和安信2家公司三季度實現正收益。其中，上投摩根新興市場、上投摩根亞太優勢以及上投摩根新興動力等基金的優異表現為公司的凈利潤做出了較大正貢獻，該公司三季度合計實現8200萬元盈利。

相比之下，易方達、華夏和博時這些規模較大的公司，在市場調整中整體受傷面積相應較大，其中，易方達凈利潤損失高達68.81億元，同時虧損超過40億元的還有華夏、博時和嘉實等3家公司，三季度合計虧損62.78億元、45.69億元和44.49億元。

需要指出的是，上述三季度領虧的4家基金公司有2個共同的特性。首先，均為規模較大的大型基金公司，截至9月30日，上述4家基金公司分別以1417.91億元、2020.77億元、1230.1億元和1576.46億元的資產規模，躋身基金公司規模排行榜前5名。其次，這4家基金公司在今年上半年實現盈利均躋身同期基金公司利潤排行榜前列。

此外，在三季度虧損的66家公司中，方正、長安和財通一些中小型基金公司由于本身規模較小，三季度虧損額度基本在2000萬元以內。

30只三季度盈利股基

10月業績贏大盤0.29%

《證券日報》基金周刊注意到，與今年上半年相比，共計48只主動管理偏股型基金將虧損進一步擴大，而與此同時，來自24家基金公司旗下的30只主動管理偏股型基金逆市實現盈利，其中，上投摩根、東吳、華寶興業、國富、寶盈和易方達等6家公司均有2只基金列席。

具體看來，上述30只三季度實現盈利的主動管理偏股型基金，在四季度以來截至10月28日，平均錄得-0.67%的回報率，在跑贏同期全部可比股基-1.23%回報率的同時，也領先同期大盤0.96%跌幅0.29個百分點。其中，19只跑贏大盤，占比逾六成，為63.33%。

WIND數據顯示，在30只三季度實現盈利的股基中，有8只基金單位凈值在10月份實現逆市上揚。其中，三季度實現2117萬元利潤的上投摩根新興動力基金，10月以來單位凈值累計上漲1.48%居首，此外，融通醫療保健、上投摩根成長先鋒、匯添富醫藥保健、南方高增長、泰達宏利成長、易方達醫療保健和國投瑞銀新興產業等7只股基在10月份以來，凈值也分別實現1%、0.75%、0.69%、0.41%、0.39%、0.21%和0.18%的上漲。

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