2012三季度末基金公司規模(剔除聯接基金重復口徑)

2012年10月29日 13:32
來源：鳳凰財經

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銀河證券基金研究中心發布70家基金管理公司資產凈值和份額規模匯總統計。該匯總排名按統計口徑，共分4個版本，分別為：資產凈值口徑、剔除聯接基金重復部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產凈值口徑。

統計顯示，按剔除聯接基金重復部分口徑，管理基金資產凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實基金、南方基金、易方達基金、博時基金、廣發基金、工銀瑞信基金、華安基金、大成基金、銀華基金。

2012年三季度末基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (注：剔除聯接基金重復部分口徑)

注：1、基金代碼說明：基金研究中心業務規則中的基金主代碼即中國證監會確定的基金主代碼，二者保持一致，統計中的基金數量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露，因此從凈值和凈值增長率計算角度有基金普通代碼。

資產凈值和份額規模匯總統計時是按照主代碼基金口徑進行統計，不重復計算。

2、根據《證券投資基金法》和《證券投資基金運作管理辦法》，ETF聯接基金從基金合同主體看是一只正式基金，其資產凈值和份額規模是獨立的，遵循的原則是“一份基金合同，一個主代碼基金、一份獨立基礎數據”。

3、為了拓寬研究視野，在基金行業規模統計上引入新的評價指標。在基金管理公司管理規模評價上，在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上，增加了“有效管理基金資產凈值”和“有效管理基金份額規模”兩個規模評價指標。在托管銀行托管規模評價上，我們在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上，增加了“有效托管基金資產凈值”和“有效托管基金份額規模”兩個規模評價指標。

4、“有效管理”指標是指從基金管理公司管理費收入角度出發，根據基金管理費率和基準管理費率的比例對資產凈值和份額規模進行折算。例如：貨幣市場基金管理費率是0.33%，基準管理費率取股票基金管理費率1.5%，則1個貨幣市場基金相當于0.22個股票基金。由于聯接基金至少90%的資產不計提管理費，因此聯接基金首先按照10%計算其資產凈值和份額規模，然后再進行折算計算有效管理值。

5、“有效托管”指標是指從托管銀行托管費收入角度出發，根據基金托管費率和基準托管費率的比例對資產凈值和份額規模進行折算。例如：貨幣市場基金托管費率是0.1%，基準托管費率取股票基金托管費率0.25%，則1個貨幣市場基金相當于0.4個股票基金。由于聯接基金至少90%的資產不計提托管費，因此聯接基金首先按照10%計算其資產凈值和份額規模，然后再進行折算計算有效托管值。

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