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2012三季度末基金公司規(guī)模(有效資產(chǎn)凈值口徑)

2012年10月29日 13:39
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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銀河證券基金研究中心發(fā)布70家基金管理公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)。該匯總排名按統(tǒng)計(jì)口徑，共分4個(gè)版本，分別為：資產(chǎn)凈值口徑、剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑、剔除貨幣市場(chǎng)基金口徑和有效資產(chǎn)凈值口徑。

統(tǒng)計(jì)顯示，按有效資產(chǎn)凈值口徑，管理基金資產(chǎn)凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實(shí)基金、南方基金、易方達(dá)基金、博時(shí)基金、廣發(fā)基金、大成基金、銀華基金、華安基金、富國基金。

以下為排名詳細(xì)榜單：

2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表(資產(chǎn)凈值口徑)

2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表(剔除聯(lián)接基金重復(fù)部分口徑)

2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表(剔除貨幣與短期理財(cái)債券基金口徑)

2012年三季度基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表(有效資產(chǎn)凈值口徑)

2012年三季度末基金公司資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)表 (注：有效資產(chǎn)凈值口徑)

序號(hào) 基金公司簡(jiǎn)稱 管理基金有效資產(chǎn)凈值(億元) 管理基金有效資產(chǎn)凈值市場(chǎng)占比(%) 管理基金有效資產(chǎn)凈值排名 管理基金有效份額規(guī)模(億份) 管理基金有效份額規(guī)模市場(chǎng)占比(%) 管理基金有效份額規(guī)模排名
20120930 20120930 20120930 20120930 20120930 20120930
1 華夏 1,385.83 7.96% 1/70 1,414.52 6.67% 1/70
2 嘉實(shí) 1,088.02 6.25% 2/70 1,252.86 5.91% 2/70
3 南方 961.03 5.52% 3/70 1,119.44 5.28% 3/70
4 易方達(dá) 908.46 5.22% 4/70 1,052.81 4.97% 5/70
5 博時(shí) 834.67 4.80% 5/70 1,056.73 4.98% 4/70
6 廣發(fā) 823.43 4.73% 6/70 927.43 4.38% 6/70
7 大成 551.09 3.17% 7/70 780.34 3.68% 7/70
8 銀華 547.02 3.14% 8/70 583.21 2.75% 10/70
9 華安 501.39 2.88% 9/70 622.85 2.94% 9/70
10 富國 494.81 2.84% 10/70 570.36 2.69% 11/70
11 匯添富 445.08 2.56% 11/70 532.83 2.51% 12/70
12 工銀瑞信 432.88 2.49% 12/70 711.47 3.36% 8/70
13 鵬華 423.87 2.44% 13/70 488.88 2.31% 15/70
14 上投摩根 417.48 2.40% 14/70 510.03 2.41% 14/70
15 諾安 407.07 2.34% 15/70 515.91 2.43% 13/70
16 景順長(zhǎng)城 360.31 2.07% 16/70 479.94 2.26% 16/70
17 交銀施羅德 353.14 2.03% 17/70 382.11 1.80% 21/70
18 建信 344.18 1.98% 18/70 443.95 2.09% 17/70
19 融通 342.75 1.97% 19/70 442.67 2.09% 18/70
20 中銀 323.45 1.86% 20/70 373.59 1.76% 23/70
21 招商 309.93 1.78% 21/70 361.11 1.70% 25/70
22 興業(yè)全球 306.94 1.76% 22/70 295.56 1.39% 27/70
23 國泰 298.13 1.71% 23/70 385.69 1.82% 20/70
24 華寶興業(yè) 297.63 1.71% 24/70 343.43 1.62% 26/70
25 長(zhǎng)城 274.23 1.58% 25/70 378.88 1.79% 22/70
26 國投瑞銀 229.88 1.32% 26/70 289.59 1.37% 29/70
27 海富通 228.93 1.32% 27/70 366.09 1.73% 24/70
28 華商 228.67 1.31% 28/70 239.74 1.13% 31/70
29 中郵創(chuàng)業(yè) 226.12 1.30% 29/70 403.48 1.90% 19/70
30 光大保德信 215.62 1.24% 30/70 294.67 1.39% 28/70
31 泰達(dá)宏利 212.88 1.22% 31/70 228.94 1.08% 32/70
32 長(zhǎng)盛 212.24 1.22% 32/70 253.49 1.20% 30/70
33 華泰柏瑞 172.48 0.99% 33/70 203.94 0.96% 33/70
34 國海富蘭克林 142.21 0.82% 34/70 146.46 0.69% 39/70
35 信誠 128.76 0.74% 35/70 165.68 0.78% 38/70
36 長(zhǎng)信 127.72 0.73% 36/70 196.18 0.93% 34/70
37 銀河 126.31 0.73% 37/70 135.46 0.64% 40/70
38 農(nóng)銀匯理 121.33 0.70% 38/70 128.69 0.61% 41/70
39 萬家 114.34 0.66% 39/70 167.3 0.79% 37/70
40 申萬菱信 112.72 0.65% 40/70 184.74 0.87% 35/70
41 國聯(lián)安 107.99 0.62% 41/70 128.58 0.61% 42/70
42 中海 103.22 0.59% 42/70 176.53 0.83% 36/70
43 東吳 101.71 0.58% 43/70 124.74 0.59% 44/70
44 摩根士丹利華鑫 101.17 0.58% 44/70 101.14 0.48% 47/70
45 東方 81.17 0.47% 45/70 92.09 0.43% 48/70
46 天弘 79.22 0.46% 46/70 102.06 0.48% 46/70
47 寶盈 73.43 0.42% 47/70 126.94 0.60% 43/70
48 匯豐晉信 71.77 0.41% 48/70 78.45 0.37% 50/70
49 新華 70.9 0.41% 49/70 73.52 0.35% 52/70
50 泰信 64.29 0.37% 50/70 112.4 0.53% 45/70
51 信達(dá)澳銀 59.6 0.34% 51/70 66.06 0.31% 54/70
52 民生加銀 57.62 0.33% 52/70 62.83 0.30% 55/70
53 金鷹 55.92 0.32% 53/70 81.09 0.38% 49/70
54 中歐 55.52 0.32% 54/70 66.42 0.31% 53/70
55 益民 50.02 0.29% 55/70 76.6 0.36% 51/70
56 華富 39.16 0.23% 56/70 59.64 0.28% 56/70
57 諾德 38.49 0.22% 57/70 47.33 0.22% 58/70
58 天治 29.33 0.17% 58/70 50.19 0.24% 57/70
59 平安大華 27 0.16% 59/70 30.4 0.14% 59/70
60 浦銀安盛 26.44 0.15% 60/70 29.1 0.14% 60/70
61 財(cái)通 17.41 0.10% 61/70 17.52 0.08% 61/70
62 安信 12.26 0.07% 62/70 12.24 0.06% 63/70
63 浙商 12.18 0.07% 63/70 13.61 0.06% 62/70
64 紐銀梅隆西部 9.81 0.06% 64/70 11.49 0.05% 64/70
65 金元惠理 8.85 0.05% 65/70 10.74 0.05% 65/70
66 富安達(dá) 7.09 0.04% 66/70 7.8 0.04% 66/70
67 德邦 3.23 0.02% 67/70 3.23 0.02% 67/70
68 國金通用 1.79 0.01% 68/70 1.79 0.01% 69/70
69 長(zhǎng)安 1.74 0.01% 69/70 1.84 0.01% 68/70
70 方正富邦 0.95 0.01% 70/70 0.94 0.00% 70/70
全市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)： 17,402.31 100.00% 21,198.33 100.00%

注：1、基金代碼說明：基金研究中心業(yè)務(wù)規(guī)則中的基金主代碼即中國證監(jiān)會(huì)確定的基金主代碼，二者保持一致，統(tǒng)計(jì)中的基金數(shù)量按照主代碼口徑。由于份額分級(jí)基金和份額分類基金的凈值是分開披露，因此從凈值和凈值增長(zhǎng)率計(jì)算角度有基金普通代碼。

資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模匯總統(tǒng)計(jì)時(shí)是按照主代碼基金口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不重復(fù)計(jì)算。

2、根據(jù)《證券投資基金法》和《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》，ETF聯(lián)接基金從基金合同主體看是一只正式基金，其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模是獨(dú)立的，遵循的原則是“一份基金合同，一個(gè)主代碼基金、一份獨(dú)立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”。

3、為了拓寬研究視野，在基金行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)上引入新的評(píng)價(jià)指標(biāo)。在基金管理公司管理規(guī)模評(píng)價(jià)上，在基金資產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效管理基金資產(chǎn)凈值”和“有效管理基金份額規(guī)模”兩個(gè)規(guī)模評(píng)價(jià)指標(biāo)。在托管銀行托管規(guī)模評(píng)價(jià)上，我們?cè)诨鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額規(guī)模的基礎(chǔ)上，增加了“有效托管基金資產(chǎn)凈值”和“有效托管基金份額規(guī)模”兩個(gè)規(guī)模評(píng)價(jià)指標(biāo)。

4、“有效管理”指標(biāo)是指從基金管理公司管理費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金管理費(fèi)率和基準(zhǔn)管理費(fèi)率的比例對(duì)資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場(chǎng)基金管理費(fèi)率是0.33%，基準(zhǔn)管理費(fèi)率取股票基金管理費(fèi)率1.5%，則1個(gè)貨幣市場(chǎng)基金相當(dāng)于0.22個(gè)股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計(jì)提管理費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計(jì)算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計(jì)算有效管理值。

5、“有效托管”指標(biāo)是指從托管銀行托管費(fèi)收入角度出發(fā)，根據(jù)基金托管費(fèi)率和基準(zhǔn)托管費(fèi)率的比例對(duì)資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模進(jìn)行折算。例如：貨幣市場(chǎng)基金托管費(fèi)率是0.1%，基準(zhǔn)托管費(fèi)率取股票基金托管費(fèi)率0.25%，則1個(gè)貨幣市場(chǎng)基金相當(dāng)于0.4個(gè)股票基金。由于聯(lián)接基金至少90%的資產(chǎn)不計(jì)提托管費(fèi)，因此聯(lián)接基金首先按照10%計(jì)算其資產(chǎn)凈值和份額規(guī)模，然后再進(jìn)行折算計(jì)算有效托管值。

[責(zé)任編輯：libing] 標(biāo)簽：基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 凈值增長(zhǎng)率 
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