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寶盈旗下基金分紅擺烏龍

2010年03月02日 06:35北京晨報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

基金公司又現(xiàn)烏龍事件!昨天,有媒體報(bào)道稱(chēng),深圳某基金公司旗下一只封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在分紅時(shí),通常默認(rèn)的現(xiàn)金分紅慣例竟然被紅利再投資取代。北京晨報(bào)記者查詢(xún)相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn),這只基金是寶盈基金旗下的寶盈資源優(yōu)選(213008),該基金于2008年4月由基金鴻飛封轉(zhuǎn)開(kāi)而來(lái)。

根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,投資者在選擇分紅方式時(shí),如果沒(méi)有指定分紅方式,則默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。然而,1月18日進(jìn)入權(quán)益登記日的寶盈資源優(yōu)選,其分紅方式卻默認(rèn)為紅利再投資。

“可能是TA系統(tǒng)出了錯(cuò),才會(huì)把默認(rèn)的分紅方式搞錯(cuò)。”有知情人士透露,這只基金在封轉(zhuǎn)開(kāi)以后放在了本公司的TA系統(tǒng),而不是中登公司深圳分公司的TA系統(tǒng)。據(jù)了解,在深交所16只封轉(zhuǎn)開(kāi)的基金中,有8只登記在自己公司的TA系統(tǒng)中。

分析人士表示,分紅方式看似簡(jiǎn)單,其實(shí)卻有學(xué)問(wèn)。如果是上升行情,紅利再投資會(huì)比現(xiàn)金分紅獲得更多收益;相反,如果行情持續(xù)低迷,最好要選擇現(xiàn)金分紅。而寶盈資源優(yōu)選此次的問(wèn)題卻是,將分紅方式搞錯(cuò)。數(shù)據(jù)顯示,寶盈資源優(yōu)選此次每10份派紅利1.7元,權(quán)益登記日、除息日是1月18日,當(dāng)日基金凈值1.0934元。截至2月26日,基金凈值為1.0131元。如果持有人購(gòu)買(mǎi)1000份該基金,到2月26日,按現(xiàn)金分紅計(jì)算,其資產(chǎn)總值為1183.1元,按紅利再投資計(jì)算,資產(chǎn)總值為1170.62元,兩相比較,持有人的資產(chǎn)縮水12.48元。

不過(guò),寶盈基金已對(duì)該事件進(jìn)行了糾錯(cuò)。公司公告稱(chēng),擬在3月3日對(duì)這部分持有人賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后,此部分持有人賬戶(hù)分紅方式將統(tǒng)一為默認(rèn)現(xiàn)金分紅。這也意味著,寶盈基金不得不對(duì)于仍選擇現(xiàn)金分紅為默認(rèn)分紅方式的持有人,以權(quán)益登記日、按紅利再投資的份額進(jìn)行“回購(gòu)”,以保護(hù)投資者利益不受損失。公司同時(shí)提醒持有人,3月3日之后應(yīng)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)寶盈基金客服中心確認(rèn)分紅方式。如更改分紅方式的,需到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。晨報(bào)記者 王潔

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作者: 王潔   編輯: wangft
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