寶盈旗下基金分紅擺烏龍

基金公司又現(xiàn)烏龍事件！昨天，有媒體報(bào)道稱(chēng)，深圳某基金公司旗下一只封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在分紅時(shí)，通常默認(rèn)的現(xiàn)金分紅慣例竟然被紅利再投資取代。北京晨報(bào)記者查詢(xún)相關(guān)公告后發(fā)現(xiàn)，這只基金是寶盈基金旗下的寶盈資源優(yōu)選(213008)，該基金于2008年4月由基金鴻飛封轉(zhuǎn)開(kāi)而來(lái)。

根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》，投資者在選擇分紅方式時(shí)，如果沒(méi)有指定分紅方式，則默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。然而，1月18日進(jìn)入權(quán)益登記日的寶盈資源優(yōu)選，其分紅方式卻默認(rèn)為紅利再投資。

“可能是TA系統(tǒng)出了錯(cuò)，才會(huì)把默認(rèn)的分紅方式搞錯(cuò)。”有知情人士透露，這只基金在封轉(zhuǎn)開(kāi)以后放在了本公司的TA系統(tǒng)，而不是中登公司深圳分公司的TA系統(tǒng)。據(jù)了解，在深交所16只封轉(zhuǎn)開(kāi)的基金中，有8只登記在自己公司的TA系統(tǒng)中。

分析人士表示，分紅方式看似簡(jiǎn)單，其實(shí)卻有學(xué)問(wèn)。如果是上升行情，紅利再投資會(huì)比現(xiàn)金分紅獲得更多收益；相反，如果行情持續(xù)低迷，最好要選擇現(xiàn)金分紅。而寶盈資源優(yōu)選此次的問(wèn)題卻是，將分紅方式搞錯(cuò)。數(shù)據(jù)顯示，寶盈資源優(yōu)選此次每10份派紅利1.7元，權(quán)益登記日、除息日是1月18日，當(dāng)日基金凈值1.0934元。截至2月26日，基金凈值為1.0131元。如果持有人購(gòu)買(mǎi)1000份該基金，到2月26日，按現(xiàn)金分紅計(jì)算，其資產(chǎn)總值為1183.1元，按紅利再投資計(jì)算，資產(chǎn)總值為1170.62元，兩相比較，持有人的資產(chǎn)縮水12.48元。

不過(guò)，寶盈基金已對(duì)該事件進(jìn)行了糾錯(cuò)。公司公告稱(chēng)，擬在3月3日對(duì)這部分持有人賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后，此部分持有人賬戶(hù)分紅方式將統(tǒng)一為默認(rèn)現(xiàn)金分紅。這也意味著，寶盈基金不得不對(duì)于仍選擇現(xiàn)金分紅為默認(rèn)分紅方式的持有人，以權(quán)益登記日、按紅利再投資的份額進(jìn)行“回購(gòu)”，以保護(hù)投資者利益不受損失。公司同時(shí)提醒持有人，3月3日之后應(yīng)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)寶盈基金客服中心確認(rèn)分紅方式。如更改分紅方式的，需到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。晨報(bào)記者 王潔

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