王亞偉離開 華夏兩基金二季度平穩過渡

2012年07月04日 04:34
來源：每日經濟新聞 作者：李娜

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王亞偉走了，留下了身后兩只曾經的明星基金。兩個月過去了，它們的命運如何？

對于這兩只基金的持有人而言，除了擔心業績神話無法延續，更擔心當其他持有人選擇贖回后，自己還堅守“山崗”。

不過，《每日經濟新聞》記者根據華夏基金最新公布的數據統計，華夏大盤和華夏策略精選的份額雖雙雙下滑，但總體實現了平穩過渡。

然而對于一批在今年成立的次新基金而言，首募期間的“注水資金”顯然已悄然撤退，部分次新偏股型基金縮水幅度已超過50%。

華夏大盤贖回超兩成

5月，最牛公募基金經理王亞偉選擇轉身離開，曾執掌的華夏大盤精選和華夏策略精選頓時成為基金人士和投資者關注的焦點。一季報顯示，在王亞偉離開前的幾個月，這兩只基金的巨額贖回已經給了持有人一個下馬威。

華夏大盤精選和華夏策略精選的持有人開始陷入迷茫，是堅守還是撤退？

近日，答案浮出水面。根據華夏基金近日披露的數據顯示，盡管實施了大比例分紅，但華夏大盤精選和華夏策略精選仍舊難以逃脫縮水的命運。不過總體而言，在資產份額縮水的同時，兩只基金得以保持規模的平穩過渡。

《每日經濟新聞》記者統計顯示，截至6月29日，華夏大盤精選的資產凈值為27.344億元，單位凈值為7.641元。也就是說，當日華夏大盤精選的份額約為3.579億份。而此前的基金一季報顯示，一季度末，華夏大盤精選的份額為4.627億份，相比之下，華夏大盤精選的份額下降約1.05億份，約為22.6%。

而記者注意到，在王亞偉離職后，華夏大盤精選落袋為安，在5月15日推出了成立以來的最大規模的分紅方案，每10份派發30元。如果以其一季度末的份額作為參考，華夏大盤精選用以分紅的金額為13.88億元(4.627*30/10)。

假設持有人全部選擇紅利再投資，由于紅利再投資不用交申購費，按照其除息日(5月15日)當天華夏大盤精選7.771元的單位凈值計算，華夏大盤精選因為紅利再投資而增加的份額將達到1.78億份，在一季度末4.627億份的基礎上，將增加到6.407億份。對比6月29日的3.579億份，二季度華夏大盤縮水2.828億份，約44.139%。

而如果有一半的持有人選擇紅利再投資，那么華夏大盤精選在二季度遭遇贖回的份額則在2億份左右。

華夏策略縮水超兩億份

而另一只華夏策略精選也在二季度遭遇了一定贖回。

華夏基金數據顯示，截至二季度末，華夏策略精選的資產凈值為14.926億元，單位凈值為1.626元。可以算出，華夏策略二季度末的資產份額約為9.18億份，較一季度末的11.585億份縮水了約2.4億份，約20.7%。

而根據其一季度末的份額，和每10份派6元的分紅，其分紅資金為6.951億元(11.585*6/10)。根據華夏策略的分紅公告顯示，該基金的現金分紅金額約為2.29億元，表明總共持有3.818億份(2.29/0.6)的華夏策略持有人選擇了現金分紅。

次新股基急速縮水

盡管過去的二季度債券型基金募集成績不俗，但偏股型基金的日子依然難過，尤其是指數型基金則是“注水”成分頗多。

根據目前已公布的基金公司數據顯示，不少在二季度成立的債券型基金，其整體規模變化并不大。而次新偏股型基金則已經是大幅縮水，規模減半的并不在少數。

《每日經濟新聞》記者統計顯示，于5月25日成立海富通中證內地低碳基金，首募資金為7.56億元。截至6月30日其單位凈值為0.96元，資產凈值約為2.63億元，份額已降至2.737億份。

金鷹核心資源基金成立時規模為4億份左右，而在6月底資產份額已降至3億份以下；北京某基金公司旗下的次新基金，募集金額超過6億元，在6月30日已在2億份徘徊；滬上某小基金公司的旗下的偏股型次新基金的規模縮水幅度也超過50%。