王亞偉離開 華夏兩基金二季度平穩(wěn)過渡

2012年07月04日 04:34
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：李娜

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王亞偉走了，留下了身后兩只曾經(jīng)的明星基金。兩個(gè)月過去了，它們的命運(yùn)如何？

對(duì)于這兩只基金的持有人而言，除了擔(dān)心業(yè)績(jī)神話無法延續(xù)，更擔(dān)心當(dāng)其他持有人選擇贖回后，自己還堅(jiān)守“山崗”。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)華夏基金最新公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，華夏大盤和華夏策略精選的份額雖雙雙下滑，但總體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。

然而對(duì)于一批在今年成立的次新基金而言，首募期間的“注水資金”顯然已悄然撤退，部分次新偏股型基金縮水幅度已超過50%。

華夏大盤贖回超兩成

5月，最牛公募基金經(jīng)理王亞偉選擇轉(zhuǎn)身離開，曾執(zhí)掌的華夏大盤精選和華夏策略精選頓時(shí)成為基金人士和投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。一季報(bào)顯示，在王亞偉離開前的幾個(gè)月，這兩只基金的巨額贖回已經(jīng)給了持有人一個(gè)下馬威。

華夏大盤精選和華夏策略精選的持有人開始陷入迷茫，是堅(jiān)守還是撤退？

近日，答案浮出水面。根據(jù)華夏基金近日披露的數(shù)據(jù)顯示，盡管實(shí)施了大比例分紅，但華夏大盤精選和華夏策略精選仍舊難以逃脫縮水的命運(yùn)。不過總體而言，在資產(chǎn)份額縮水的同時(shí)，兩只基金得以保持規(guī)模的平穩(wěn)過渡。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月29日，華夏大盤精選的資產(chǎn)凈值為27.344億元，單位凈值為7.641元。也就是說，當(dāng)日華夏大盤精選的份額約為3.579億份。而此前的基金一季報(bào)顯示，一季度末，華夏大盤精選的份額為4.627億份，相比之下，華夏大盤精選的份額下降約1.05億份，約為22.6%。

而記者注意到，在王亞偉離職后，華夏大盤精選落袋為安，在5月15日推出了成立以來的最大規(guī)模的分紅方案，每10份派發(fā)30元。如果以其一季度末的份額作為參考，華夏大盤精選用以分紅的金額為13.88億元(4.627*30/10)。

假設(shè)持有人全部選擇紅利再投資，由于紅利再投資不用交申購(gòu)費(fèi)，按照其除息日(5月15日)當(dāng)天華夏大盤精選7.771元的單位凈值計(jì)算，華夏大盤精選因?yàn)榧t利再投資而增加的份額將達(dá)到1.78億份，在一季度末4.627億份的基礎(chǔ)上，將增加到6.407億份。對(duì)比6月29日的3.579億份，二季度華夏大盤縮水2.828億份，約44.139%。

而如果有一半的持有人選擇紅利再投資，那么華夏大盤精選在二季度遭遇贖回的份額則在2億份左右。

華夏策略縮水超兩億份

而另一只華夏策略精選也在二季度遭遇了一定贖回。

華夏基金數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，華夏策略精選的資產(chǎn)凈值為14.926億元，單位凈值為1.626元。可以算出，華夏策略二季度末的資產(chǎn)份額約為9.18億份，較一季度末的11.585億份縮水了約2.4億份，約20.7%。

而根據(jù)其一季度末的份額，和每10份派6元的分紅，其分紅資金為6.951億元(11.585*6/10)。根據(jù)華夏策略的分紅公告顯示，該基金的現(xiàn)金分紅金額約為2.29億元，表明總共持有3.818億份(2.29/0.6)的華夏策略持有人選擇了現(xiàn)金分紅。

次新股基急速縮水

盡管過去的二季度債券型基金募集成績(jī)不俗，但偏股型基金的日子依然難過，尤其是指數(shù)型基金則是“注水”成分頗多。

根據(jù)目前已公布的基金公司數(shù)據(jù)顯示，不少在二季度成立的債券型基金，其整體規(guī)模變化并不大。而次新偏股型基金則已經(jīng)是大幅縮水，規(guī)模減半的并不在少數(shù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，于5月25日成立海富通中證內(nèi)地低碳基金，首募資金為7.56億元。截至6月30日其單位凈值為0.96元，資產(chǎn)凈值約為2.63億元，份額已降至2.737億份。

金鷹核心資源基金成立時(shí)規(guī)模為4億份左右，而在6月底資產(chǎn)份額已降至3億份以下；北京某基金公司旗下的次新基金，募集金額超過6億元，在6月30日已在2億份徘徊；滬上某小基金公司的旗下的偏股型次新基金的規(guī)模縮水幅度也超過50%。