熱點切換 三季度機構扎堆調研四類公司

⊙記者 吳芳蘭

機構調研腳步遍布各熱點公司三季報，對比半年報，機構調研的熱點公司悄然轉為地產類，內需類、資源類及去年巨虧類公司。此外，雖同是調研，在行情波動較大的7至9月，機構態度和出手分歧加大，多家熱點公司經歷機構大挪移。

首先，地產類頗受關注。在三季報中，調研隊伍最為壯觀的要數推出巨額再融資方案的萬科A。7至9月，萬科A在香港、新加坡、北京等地共舉行20次機構投資者見面會，接待了高盛、廣州證券、建銀國際證券等超過38家券商，以及臺灣國泰人壽、華夏基金、嘉實基金、泰康人壽等超過94家的基金、其他投資機構及個人投資者。

不過，大批調研過后，各家看法卻各不相同。在短短3月間，萬科A前10名無限售條件流通股股東3席易主。其中，半年報中合計持有3.61億股的博時四只基金，三季報中消失兩只，另兩只減倉至1.55億股。而首現榜單的中國人壽保險005L-FH002深卻急劇加倉，在三季報中以1.94億股持數位列榜單第二。有意思的是，該機構曾現身萬科A2008年年報，持股數為1.01億股，一季報中曾減倉至9439萬股。對應的4至6月，萬科A股價從8元一路漲至14元，該機構在此期間大肆拋售，直至半年報全不見蹤跡，獲利頗豐。

此外，招商地產、中天城投等地產公司也是被調研熱點。其中，招商地產在重慶、深圳、蛇口等地共接待了21批次23家機構實地調研，實地調研中天城投的券商、基金、信托等投資機構有超過40家。

其次，受通脹預期左右的資源類公司也受到追捧。其中，西山煤電7至9月共吸引了10批次24家機構實地調研。而西藏礦業僅7月9日在拉薩就接待了聯合證券、浦銀安盛、上投摩根等11家機構實地調研。中色股份7月1日至9月25日，分11批次共接待了22家機構實地調研。

第三，消費類等內需型公司也是機構爭相調研的“香餑餑”。其中，推出增發方案的美的電器，在7月7日至9月22日間，共接待了13批次包括博時基金、交銀施羅德基金、摩根士丹利、中金公司等近30家機構實地調研。7月上漲達30%的山東海龍，在7月9日至9月16日分12批次共接待長盛基金、聯合證券、申萬巴黎基金、國泰基金26家機構實地調研。醫藥類個股同樣受到追捧，云南白藥9批次共接待了15家機構實地調研。

第四，一批去年虧損大戶是否重整旗鼓，也是機構關注的熱點。曾一度爆出停產風波的中集集團，7月2日至9月29日，共吸引了16批次超過20家機構實地調研，包括嘉實基金、景順長城基金、銀華基金、里昂證券等。而電力行業的漳澤電力也吸引了中信證券、博時基金、富國基金、銀河基金等20家機構實地調研。

而機構調研后行動大相徑庭則散見于各熱點公司。其中，中集集團三季報中，前十大無限售條件流通股股東表出現了第一創業證券、益民紅利成長混合型證券投資基金、景順中國系列基金等新面孔，而半年報中出現的華夏藍籌核心混合型證券投資基金、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金，以及社保基金零零五組合均消失。

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