國(guó)慶期間和節(jié)后重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng) 警惕兩大市場(chǎng)傳聞(2)

2010年10月01日 10:07
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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國(guó)慶節(jié)后影響市場(chǎng)的重要事項(xiàng)一覽

一、10月中旬公布的9月份CPI數(shù)據(jù)

如低于8月份數(shù)據(jù)，市場(chǎng)可能迎來估值反彈的第一步，平安證券認(rèn)為9月CPI數(shù)據(jù)很可能低于市場(chǎng)預(yù)期，且10月后CPI同比數(shù)據(jù)應(yīng)趨于回落。興業(yè)證券預(yù)計(jì)9月CPI同比增3.5%，PPI同比增約4.4%?？紤]夏季洪澇災(zāi)害、中秋國(guó)慶雙節(jié)及基數(shù)因素等，7-9月已連續(xù)放CPI預(yù)測(cè)數(shù)3.5%10月可能小幅下調(diào)預(yù)測(cè)數(shù)，11-12月同比高概率降至3%以下。

二、十七屆五中全會(huì)10月召開“十二五”規(guī)劃即將出爐

中國(guó)共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議于10月15日至18日在北京召開。轉(zhuǎn)型與新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是又一個(gè)主題，年內(nèi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也將如期召開。各新興產(chǎn)業(yè)、區(qū)域的十二五規(guī)劃初稿有望陸續(xù)出臺(tái)，如有超過市場(chǎng)預(yù)期的扶持細(xì)則出臺(tái)，應(yīng)當(dāng)會(huì)獲得市場(chǎng)資金的青睞。

三、解禁股上市

數(shù)據(jù)顯示，從10月開始至今年年末，兩市共有341只個(gè)股涉及限售股解禁，解禁數(shù)量達(dá)3946.48億股，占今年解禁總額的8成以上，創(chuàng)股改以來季度解禁規(guī)模的歷史峰值。其中，第一波“解禁洪峰”將于10月11日至15日來襲，該周兩市有17只個(gè)股的208億股解禁。

四、三季度業(yè)績(jī)披露

10月開始，A股上市公司將陸續(xù)披露三季度業(yè)績(jī)。目前已有多家公司披露了三季報(bào)的業(yè)績(jī)預(yù)告，其中業(yè)績(jī)預(yù)增扭虧或預(yù)盈公司的占比達(dá)76%。而截至9月29日，已有747家上市公司公布了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)喜公司達(dá)四分之三。

五、行政強(qiáng)制限電措施的調(diào)整

這可能為部分周期性行業(yè)的估值反彈提供動(dòng)力。全面拉閘限電做法的調(diào)整，可能會(huì)改變部分強(qiáng)周期行業(yè)的投資邏輯，減弱中小公司的靈活性優(yōu)勢(shì)以及“價(jià)高增產(chǎn)，價(jià)低減產(chǎn)”行為對(duì)行業(yè)供求關(guān)系帶來的擾動(dòng)，并改善上市公司的盈利環(huán)境。

傳“人壽申購(gòu)120億指數(shù)基金”刺激股市大漲

今日兩市大漲，權(quán)重股全線崛起，金融地產(chǎn)石化紛紛高舉高打，市場(chǎng)有傳聞“人壽申購(gòu)了120億指數(shù)基金”無論傳聞?wù)婕伲袢諜?quán)重股卻是全面開花喜迎國(guó)慶的到來。

今年7、8兩個(gè)月，險(xiǎn)資大幅加倉(cāng)股票及股票型基金，加倉(cāng)資金量高達(dá)970.3億元。在27日舉行的保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管工作會(huì)議上，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布信息顯示，截至2010年8月末，險(xiǎn)資運(yùn)用余額達(dá)4.3萬(wàn)億元，是2003年的5倍。其中，權(quán)益類資產(chǎn)占比為16.9%，這也意味著，險(xiǎn)資截至8月底的權(quán)益類資產(chǎn)總市值為7267億元。

節(jié)前節(jié)后，在這樣一個(gè)特殊的時(shí)間段，市場(chǎng)走勢(shì)如此不明朗的情況下，二季度，險(xiǎn)資重倉(cāng)的377只個(gè)股中有35只個(gè)股逆市連續(xù)三日上漲。另外有9家個(gè)股節(jié)后周漲幅超過10%。

35家個(gè)股包括國(guó)壽(601628)系重倉(cāng)的魯潤(rùn)股份(600157)、天士力(600535)、千金藥業(yè)(600479)、中糧屯河(600737)、新希望、神馬股份(600810)、山東海化(000822)、國(guó)際實(shí)業(yè)(000159)、華新水泥(600801)、中國(guó)銀行、天津港(600717)、寧滬高速(600377)、文山電力(600995)、安泰科技(000969)、南山鋁業(yè)(600219)、吉恩鎳業(yè)(600432)、順絡(luò)電子(002138)、山東黃金(600547)18只個(gè)股。

太保系重倉(cāng)的中糧屯河、伊力特(600197)、南嶺民爆(002096)、新華傳媒(600825)、西部材料(002149)、中國(guó)北車(601299)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)、江鉆股份(000852)、百利電氣(600468)、中海油服、中國(guó)北車(60129

還有平安系重倉(cāng)的仙琚制藥(002332)、紅太陽(yáng)、天津港、華微電子(600360)、仙琚制藥;重倉(cāng)的沈陽(yáng)機(jī)床、中糧屯河、新華傳媒、祁連山(600720);以及人保系4只重倉(cāng)股、新華人壽(601628)3只重倉(cāng)股，和中再重倉(cāng)的東安動(dòng)力(600178)。

這些個(gè)股，主要分布在機(jī)械、石化、醫(yī)藥和食品飲料行業(yè)，與二季度險(xiǎn)資整體重倉(cāng)行業(yè)分布類似，除了二季度險(xiǎn)資加倉(cāng)明顯的釀酒板塊個(gè)股，在這一名單中卻并不多見。

險(xiǎn)資二季度重倉(cāng)的釀酒板塊個(gè)股，包括洋河股份(002304)、張?jiān)、燕京啤酒(000729)、水井坊(600779)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(tái)(600519)、古越龍山(600059)等。

消息稱上調(diào)存款準(zhǔn)備金率決定已經(jīng)進(jìn)入最后階段

9月27日，央行貨幣政策委員會(huì)再次召開有國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人參與內(nèi)部會(huì)議，會(huì)議上相關(guān)委員建議為了收緊流動(dòng)性和保持正利率，應(yīng)該采取上調(diào)準(zhǔn)備金和加息的貨幣政策。據(jù)報(bào)道，“上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的決定已經(jīng)進(jìn)入最后階段，但是是否加息尚在討論當(dāng)中。

但是，就接近決策層的相關(guān)人士表示，即便是上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和加息，幅度都不會(huì)太大，也并不意味著進(jìn)入一個(gè)加息通道，僅僅是為了收緊流動(dòng)性和保持正利率。而且該人士表明貨幣政策并不針對(duì)房地產(chǎn)，而是從整體經(jīng)濟(jì)出發(fā)。

央行昨日公布了《中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)召開2010年第三季度例會(huì)》的公告，公告稱，繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性和靈活性。要密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的新變化，靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持貨幣信貸適度增長(zhǎng)。

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