A股5月開門紅保障房概念股領漲

2011年05月04日 06:24
來源：東方早報

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告別了陰雨綿綿的4月，A股市場昨日迎來5月開門紅，水泥、鋼鐵等保障房概念股再起升勢，為市場注入活力，不過從券商月度策略報告來看，震蕩將成為5月行情的主要特征。

資金奮勇殺入水泥股

據新華社報道，“五一”期間，中央領導先后到保障房小區、建設工地考察慰問，強調保障性住房建設是一項重大民生工程，也是一項重大民心工程。各級黨委和政府務必高度重視、狠抓落實，努力實現廣大群眾住有所居的目標。而從2011年建設1000萬套保證性住房建設任務的推進反饋情況來看，盡管面臨著資金、土地等挑戰，各地保障性安居工程建設正在穩步推進。

受此消息提振，以水泥為首的建筑材料板塊大幅走高，至收盤時，板內個股無一收跌，亞泰集團收漲8.75%，天山股份、巢東股份、塔牌集團收漲逾5%；鋼鐵類企業也表現不俗，包鋼股份漲停，魯銀投資收漲9.62%，新鋼股份漲幅也在7%以上。

其實，對保障房概念股的炒作已不是一朝一夕，但在保障房開發提速的政策背景下，分析人士還是認為相關企業的合同將延續快速增長。水泥板塊受益于保障房和水利建設，再加上行業淘汰落后產能，產品價格處于上升通道，行業景氣度較好，加上良好的業績配合，受到投資者的較高認可。

“益盟操盤手軟件”監測數據顯示，昨日兩市有2.92億元資金凈流入水泥板塊，僅次于酒飲料板塊。其中，僅亞泰集團就獲得1.69億元資金追捧；冀東水泥、天山股份、江西水泥和華新水泥也較獲資金青睞。

中投證券建筑工程行業分析師羅澤兵則表示，在商品房銷售放緩的背景下，今年第一季度商品房新開工面積放緩趨勢逐漸顯現，但在各地保障房開工力度明顯加大的背景下，國內房地產開發投資仍整體平穩。

“偏緊的信貸環境及保障房開發提速的政策背景下，大型建筑央企的競爭優勢上升明顯。”羅澤兵認為，當前行業的投資機會主要存在于大型建筑央企、海外工程和西部鐵路基建3個細分行業中。大型建筑央企中，中國建筑、中國中冶在行業內的相對競爭地位上升明顯，盈利前景將顯著抬升當前估值水平；海外工程方面，技術能力突出與海外經驗豐富的國際工程承包商發展前景看好，北非局勢波動在主要上市公司的股價變動中已得到充分反映，中材國際、中工國際、葛洲壩是主要投資標的；此外，國內西南片區未來3-5年無論是區域內還是跨境鐵路的投資前景明晰，區域內的優勢企業中鐵二局將持續受益。

出現大級別行情概率小

雖然水泥和鋼鐵板塊表現不俗，但酒飲料板塊卻成為資金最為青睞的板塊。“益盟操盤手軟件”監測數據顯示，昨日兩市有3.13億元主力資金凈流入酒飲料板塊，領先各板塊；水泥緊隨其后，凈流入2.92億元；電力、化纖、鐵路運輸、傳媒板塊也都獲得超過1億元資金凈流入；鋼鐵板塊雖然走勢強勁，但遭到1.38億元資金出逃；而房地產、有色礦采和有色金屬板塊成為昨日拋壓最重的三個板塊。

整體來看，A股市場昨日有八成半個股收漲，20只個股漲停(不含ST類)、無個股跌停(不含ST類)。在個股大部分走高的影響下，兩市股指也成功收紅，上證指數收漲0.71%，報2932.19點；深證成指收漲0.90%，報12423.46點。兩市全日共成交1692億元，較上日放大近一成。另外，中小板指收市漲1.16%，創業板指漲1.02%。

雖然5月A股成功迎來開門紅，但綜合券商月度策略報告來看，震蕩將成5月行情的主要特征，上證指數將維持在2800-3100點的區間運行。

“大盤屬于修復性反彈，在已披露一季度報的權重股中，大部分業績較好，特別是像銀行，這一定程度封殺了大盤大幅下跌的空間。不過5月可能再次上調存款準備金率，緊縮預期并沒改變。” 國元證券分析師陳琦表示。

中信證券的觀點是，短期難以看到影響市場的積極因素，而將有更多偏負面因素，比如4月官方制造業采購經理人指數(PMI)低于預期，或放大對經濟增速階段下滑的擔憂，但決策層則可能認為經濟增速有保底而加大調控力度；同時一季報業績低于預期也增加了市場憂慮。“在短期經濟數據擾動后，市場未來仍將(保持)對居高不下的通脹、可能短期下行的經濟增長以及對調控政策力度加大的擔憂，未來出現大級別行情的概率較小。”中信證券稱。