華夏易方達嘉實優(yōu)勢明顯 國有銀行托管逾九成份額

八、華夏、易方達、嘉實優(yōu)勢明顯

截止2010年6月30日，共有60家基金管理公司管理了689只基金、21157.34億元資產(chǎn)凈值和23972.15億份的份額規(guī)模。其中華夏基金管理公司管理27只基金，管理資產(chǎn)凈值合計2164.73億元，名列60家基金管理公司第1名，市場份額10.23%，比去年底的9.93%略微提高。易方達基金管理公司管理25只基金，管理基金資產(chǎn)凈值合計1351.29億元，名列60家基金管理公司第2名，市場份額是6.39%，比去年底的5.96%略微有點提高。嘉實基金管理公司管理21只基金，管理基金資產(chǎn)凈值合計1335.51億元，名列60家基金管理公司第3名，市場份額6.31%，比去年年底的5.85%略微有點提高。前10大基金管理公司管理了10456.30億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的49.42%，說明基金管理公司的集中度仍然保持較高水平，且較2009年12月31日的49.74%基本沒變。但是華夏、嘉實和易方達三家公司的市場占有率從21.74%提高到22.93%，繼續(xù)保持?jǐn)U張優(yōu)勢。

從這次半年度開始，中國銀河證券基金研究中心引入“有效管理資產(chǎn)凈值”和“有效管理份額規(guī)模”這兩個新的基金管理公司規(guī)模管理能力評價指標(biāo)，這兩個新的評價指標(biāo)，有助于剔除貨幣市場基金可能虛增公司管理規(guī)模的因素，較為可靠地考察基金管理公司持續(xù)的規(guī)模管理能力。由于貨幣市場基金的特點，導(dǎo)致基金管理公司有可能在年末進行特定的貨幣市場基金持續(xù)營銷，從而讓各家基金管理公司市場份額排名可能存在干擾因素。

截至2010年6月30日，華夏基金管理公司以1744.08億元的有效管理資產(chǎn)凈值名列第一名，市場占比是9.53%。也就說華夏基金管理公司管理的2164.73億元的各類基金資產(chǎn)，按照每只基金的管理費率和1.5%的基準(zhǔn)管理費率折算，大約折為1744.08億元的“純”股票基金。該指標(biāo)主要考察基金管理公司管理費收入能力的大小。嘉實基金管理公司以1084.44億元的有效管理資產(chǎn)凈值名列第二。博時基金管理公司也以982.05億元的有效管理資產(chǎn)凈值名列第三。易方達基金管理公司以967.85億元的有效管理資產(chǎn)凈值名列第四。

九、工行建行領(lǐng)先，五大國有銀行占據(jù)九成以上份額

截止2010年6月30日，共有14家托管銀行托管了689只基金、21157.34億元資產(chǎn)凈值和23972.15億份份額規(guī)模。

工商銀行托管了192只基金，托管基金資產(chǎn)凈值6151.06億元，托管資產(chǎn)凈值的市場份額為29.07%，托管基金份額規(guī)模6963.68億份，托管份額規(guī)模的市場份額為29.05%。兩項指標(biāo)均名列12家托管銀行第一。

建設(shè)銀行托管了180只基金，托管基金資產(chǎn)凈值5439.51億元，托管資產(chǎn)凈值的市場份額為25.71%，托管基金份額規(guī)模5871.87億份，托管份額規(guī)模的市場份額為24.49%.兩項指標(biāo)均名列12家托管銀行第二。

工、建、中、農(nóng)、交5大國有商業(yè)銀行托管了19342.13億元的基金資產(chǎn)，占全部基金資產(chǎn)的91.42%，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

截止2009年12月31日，共有14家托管銀行托管了621只基金、26760.80億元資產(chǎn)凈值和24535.07億份份額規(guī)模。工商銀行托管了166只基金，托管基金資產(chǎn)凈值7829.99億元、托管基金份額規(guī)模7139.66億份，托管資產(chǎn)市場份額29.26%，名列12家托管銀行第一。建設(shè)銀行托管了164只基金，托管基金資產(chǎn)凈值6633.95億元、托管基金份額規(guī)模5720.43億份，托管基金資產(chǎn)市場份額24.79%，名列12家托管銀行第二。工、建、中、農(nóng)、交5大國有商業(yè)銀行托管了24505.31億元的基金資產(chǎn)，占全部基金資產(chǎn)的91.57%。

從這次半年度開始，中國銀河證券基金研究中心引入“有效托管資產(chǎn)凈值”和“有效托管份額規(guī)模”這兩個個新的托管銀行托管規(guī)模評價指標(biāo)，這兩個新的評價指標(biāo)。

以建設(shè)銀行為例，2010年6月30日其托管的164只基金的資產(chǎn)凈值是5439.51億元，把這164只基金的托管費率按照0.25%的基準(zhǔn)托管費率進行折算，則建設(shè)銀行6月30日的有效托管資產(chǎn)凈值是5120.14億元，市場份額是26.66%，比單純的資產(chǎn)凈值的市場份額25.71%高出近一個百分點，表明建設(shè)銀行托管基金中股票方向基金的比例較大。

相關(guān)數(shù)據(jù)：截至2010年6月30日基金行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告

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