華夏易方達嘉實優勢明顯 國有銀行托管逾九成份額

八、華夏、易方達、嘉實優勢明顯

截止2010年6月30日，共有60家基金管理公司管理了689只基金、21157.34億元資產凈值和23972.15億份的份額規模。其中華夏基金管理公司管理27只基金，管理資產凈值合計2164.73億元，名列60家基金管理公司第1名，市場份額10.23%，比去年底的9.93%略微提高。易方達基金管理公司管理25只基金，管理基金資產凈值合計1351.29億元，名列60家基金管理公司第2名，市場份額是6.39%，比去年底的5.96%略微有點提高。嘉實基金管理公司管理21只基金，管理基金資產凈值合計1335.51億元，名列60家基金管理公司第3名，市場份額6.31%，比去年年底的5.85%略微有點提高。前10大基金管理公司管理了10456.30億元的基金資產，占全部基金管理公司的49.42%，說明基金管理公司的集中度仍然保持較高水平，且較2009年12月31日的49.74%基本沒變。但是華夏、嘉實和易方達三家公司的市場占有率從21.74%提高到22.93%，繼續保持擴張優勢。

從這次半年度開始，中國銀河證券基金研究中心引入“有效管理資產凈值”和“有效管理份額規模”這兩個新的基金管理公司規模管理能力評價指標，這兩個新的評價指標，有助于剔除貨幣市場基金可能虛增公司管理規模的因素，較為可靠地考察基金管理公司持續的規模管理能力。由于貨幣市場基金的特點，導致基金管理公司有可能在年末進行特定的貨幣市場基金持續營銷，從而讓各家基金管理公司市場份額排名可能存在干擾因素。

截至2010年6月30日，華夏基金管理公司以1744.08億元的有效管理資產凈值名列第一名，市場占比是9.53%。也就說華夏基金管理公司管理的2164.73億元的各類基金資產，按照每只基金的管理費率和1.5%的基準管理費率折算，大約折為1744.08億元的“純”股票基金。該指標主要考察基金管理公司管理費收入能力的大小。嘉實基金管理公司以1084.44億元的有效管理資產凈值名列第二。博時基金管理公司也以982.05億元的有效管理資產凈值名列第三。易方達基金管理公司以967.85億元的有效管理資產凈值名列第四。

九、工行建行領先，五大國有銀行占據九成以上份額

截止2010年6月30日，共有14家托管銀行托管了689只基金、21157.34億元資產凈值和23972.15億份份額規模。

工商銀行托管了192只基金，托管基金資產凈值6151.06億元，托管資產凈值的市場份額為29.07%，托管基金份額規模6963.68億份，托管份額規模的市場份額為29.05%。兩項指標均名列12家托管銀行第一。

建設銀行托管了180只基金，托管基金資產凈值5439.51億元，托管資產凈值的市場份額為25.71%，托管基金份額規模5871.87億份，托管份額規模的市場份額為24.49%.兩項指標均名列12家托管銀行第二。

工、建、中、農、交5大國有商業銀行托管了19342.13億元的基金資產，占全部基金資產的91.42%，繼續保持領先優勢。

截止2009年12月31日，共有14家托管銀行托管了621只基金、26760.80億元資產凈值和24535.07億份份額規模。工商銀行托管了166只基金，托管基金資產凈值7829.99億元、托管基金份額規模7139.66億份，托管資產市場份額29.26%，名列12家托管銀行第一。建設銀行托管了164只基金，托管基金資產凈值6633.95億元、托管基金份額規模5720.43億份，托管基金資產市場份額24.79%，名列12家托管銀行第二。工、建、中、農、交5大國有商業銀行托管了24505.31億元的基金資產，占全部基金資產的91.57%。

從這次半年度開始，中國銀河證券基金研究中心引入“有效托管資產凈值”和“有效托管份額規模”這兩個個新的托管銀行托管規模評價指標，這兩個新的評價指標。

以建設銀行為例，2010年6月30日其托管的164只基金的資產凈值是5439.51億元，把這164只基金的托管費率按照0.25%的基準托管費率進行折算，則建設銀行6月30日的有效托管資產凈值是5120.14億元，市場份額是26.66%，比單純的資產凈值的市場份額25.71%高出近一個百分點，表明建設銀行托管基金中股票方向基金的比例較大。

相關數據：截至2010年6月30日基金行業統計數據報告

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