“棄核搶鹽”皆浮云布局震后概念(34)

2011年03月20日 15:22
來源：中國證券網

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地震一周A股生態調查題材股下周或退潮

朱秀偉每日經濟新聞

除了為日本受災民眾擔心、祈福外，驚天的9級大地震、高達10米巨浪、核泄漏等等無一不震撼、折騰著本周的世界，首當其沖的就是異常敏感的資本市場，A股“節奏”完全被日本大地震所打亂。

被打亂節奏的還有許多市場的參與者。比如有私募“上火”急聘日語翻譯、券商機構銷售經理大半夜還在給客戶敲短信，而內容無不與地震有關。

失去節奏的A股會逐漸找回“自己”通脹、央行貨幣政策、流動性、年報、地產調控等等老話題相信不久后又會成為主要關注點，但在當前，地震就是最重要的主題，我們不妨再來回顧A股地震一周的“生態”

危中尋機

“海嘯”、“震撼”、“救災”、“2012”，這些是地震發生后首個周末街頭巷尾熱議的關鍵詞。但有異常敏感的一個群體，除了這些外，討論最多的卻是“危”中尋“機”，即尋找有可能因日本大地震而受益的板塊或個股，挖掘事件推動型的投資機會正是目前游資最流行的投資邏輯。

“上周五(3月11日)，生產板房的雅致股份(002314，收盤價18.20元)漲了8個多點，已經有游資盯上了，大家肯定還記得汶川地震時的四川路橋(600039，收盤價8.72元)吧，當時6個漲停，現在日本地震也是大家關注的焦點，下周地震題材絕對要火”，在一個小范圍的投資沙龍上，深圳一位“地下”私募經理率先把話題引到投資機會上。

七嘴八舌的討論后，大家形成共識：鋼構、電子元器件、部分化工公司具有投資機會。

其實不僅僅是私募，許多券商、公募人士也都在尋找潛在投資機會。

“以前從未在半夜收到過申萬機構銷售經理發來的短信，但在昨晚(3月13日)申萬的銷售給我連續發了5條短信，全是推薦地震受益股的，大機構都興奮了，我沒有不興奮的道理”，3月14日開盤前深圳某知名游資向記者說道，而他做出的決定就是重倉殺入。電子元器件、微波通信、建材、化工、農林牧漁、木材等是申萬當晚主推的品種。

也許是市場形成了共識，周一開盤后，市場最火的板塊正是上述題材股，這也是當天唯一有板塊效應的熱點。

“危中尋機”可謂是本周一市場的關鍵詞。正當市場期盼熱點繼續擴散時，卻遭遇了當頭重擊。

急尋日語翻譯

在外圍市場大跌，特別是日本股市繼續暴跌的情況下，出于對日本核電站泄漏可能進一步惡化的擔心，周一晚上，對日本福島核電站核泄漏擔心的恐慌氣氛已經開始彌漫。

周二兩市小幅低開后一路殺跌，一度跌破2900點大關，板塊全部翻綠，黃金、水泥、煤炭等權重股領跌。午后在權重股止跌后，地震題材股再度活躍，全新的題材出現，即防核輻射概念。此外，在核電股遭到打擊的同時，可能的替代能源，風能、太陽能相關個股紛紛大漲。

雖然周一的地震題材股趨勢大都未能持續，但周二在大盤暴跌的背景下，深挖題材再度成為市場的焦點，投資者原本的節奏大都被打亂。

“誰認識懂日語的重金急聘!”超級大戶陳先生周二的MSN簽名中寫著這句話。

“現在大地震概念是最火爆的，日本任何風吹草動都可能成為市場的熱點，我不懂外語，所以想找個懂日語的，幫我監控日本的網站、電視臺最新的信息，這個時候第一手的信息太重要了”，電話中陳先生語速急促。

陳先生此舉確有不少的收獲，其聘請的翻譯監控到一則新聞，即“日本政府急需大量硼酸”，隨后他挖掘出的相關股票，讓他小有斬獲。

相反，層出不窮的投資機會也讓部分踏空的投資者大為光火。

地震題材下周或退潮

隨著時間的推移，地震題材股也在逐漸“退燒”，本周五漲幅靠前的個股中幾乎沒有地震題材股。

比如太陽能板塊無疑是本周最耀眼、趨勢明顯的板塊。而梳理跌幅榜，與地震有關的就是核電板塊，出于對核電安全性的擔心，國務院宣布調整核電規劃，新項目暫停審批，A股核電類個股本周大幅下跌，個股跌幅均高于10%。

突如其來的大地震，打亂了A股原有“節奏”，有私募告訴記者“隨著時間推移，地震關注度無疑會降低，地震題材股炒作可能也會退潮，雖然隨著一些新事件的出現，還會有熱點，但整體性機會將很難再有”，他認為A股將會回到自身軌道上來，特別是3月18日晚間央行宣布上調存款準備金率后，一些新老話題”又會重新主導市場，比如通脹、央行貨幣政策、流動性、年報、地產調控等，投資者需要轉換思維。