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594只基金四季報出齊 重倉股曝光(附股)(2)

2010年01月22日 08:24中國證券網 】 【打印共有評論0

焦點基金分析——華夏大盤之外的“牛”基金

⊙記者 周宏 ○編輯 張亦文

中郵核心優選:集中投資券商零售股

中郵核心優選基金是中郵基金公司的當家基金,去年收益率105.09%,進入行業前十。該基金2009年4季度收益率為24.48%,超越比較基準10.49個百分點,其的組合在4季度展現了超越大市的良好成長性。4季度末中郵持有的股票倉位高達95%,持有股票總值達到156億元,再次顯示了“全面進攻”的投資風格。

2009年4季報顯示,截至去年末,中郵核心優選持有的前三大行業是批發零售業、金融業和制造業。其中,金融業的投資重點集中在券商板塊,截至去年4季度末,中郵共有6家券商概念股進入前十大重倉股行列,分別為吉林敖東豫園商城遼寧成大中信證券海通證券中山公用。其中吉林敖東持倉從1200多萬股增加到1900多萬股,遼寧成大的持倉從3000多萬股減持到1800萬股,海通證券增倉至3512萬股。中山公用則為新增持股票。

另外,百聯股份、豫園商城、交通銀行等上海本地的個股也成為中郵核心優選的配置對象。

中郵核心在季報中認為,2010年,A股市場將會處于盈利回升形成支撐、估值膨脹受到一定抑制的環境中。市場的運行取決于經濟擴張、政策退出、通脹預期等多因素之間的博弈。寬幅震蕩可能是大概率事件。投資機會可能更多來自于結構性的投資線索和主題,將重點關注以下方面的機會:上海世博會、金融創新、區域振興、并購重組、年報高送轉增,并將重點關注包括信息服務、物聯網以及醫療領域的新興產業。

新華成長:圍繞增長與通脹配置資產

新華成長基金在2009年一度成為和華夏大盤PK業績的對手。2009年4季報顯示,該基金去年末持有股票倉位達到93.48%,持有資產規模合計達到30.64億元。4季度,中該基金業績增長水平為22.14%超越基準6.91個百分點,在同行中亦是前列水平。

截至4季度末,新華成長把股票持倉集中布置在金融、機械設備制造和石油化工、食品飲料等行業中,其中,對金融行業的配置比例從26%上升到29%。

重倉股方面,新華成長看好低估值的銀行股。前十大重倉股中,浦發銀行民生銀行興業銀行等業績成長性較高的中小銀行成為主要配置。另外,中國平安已成為該基金的第二大重倉股。該基金還配置了云維股份長征電氣閩閩東紅太陽等中小盤股。而貴州茅臺依然是該基金的重倉品種。

該基金在季報中預計2010年中國經濟將繼續沿著復蘇的軌道前進,股指上漲的主要推動力來自于企業盈利的增加。經濟刺激政策、寬松貨幣政策的退出時機選擇將對市場走勢產生較大的“擾動”,但是在出口超預期增長和通脹預期的情形下,市場依然具備上漲的動力。從全年來看,圍繞經濟增長與通脹預期這兩條主線來把握投資機會。目前相對看好藍籌股和績優成長股的結構性低估的機會。

銀華核心優選:汽車股神話之后

去年末,銀華核心優選和華夏大盤的業績競爭成為業內的最好談資。而在最后一天的“差之毫厘”也在業內贏足了同情票。2009年4季報顯示,銀華優選去年4季度的業績凈值增長達到26.02%,超越比較基準12.06%。是2009年4季度最為風光的基金。而截至4季度末,銀華優選的股票持倉率達到89.77%,合計持有232億元股票資產。從規模來說,銀華核心優選在業績表現確實有相當的含金量。

行業配置來看,銀華核心優選的策略基本復制了當年中郵優選一戰成名的集中風格。截至4季度末,銀華優選89.77%的股票倉位中,有30.44%配置在機械設備儀表中相當集中。另外,該基金還同時持有14.52%的金屬非金屬,以及8.96%的批發零售,而只持有不到2個點的金融行業。這種策略給它的業績表現提供了機會。

具體到個股,銀華優選集中配置的品種為機械行業的上海汽車一汽轎車徐工機械。金屬非金屬行業的寶鋼股份,批發零售的蘇寧電器、以及煙臺萬華美的電器福耀玻璃南玻A等。

對于未來行情,銀華核心認為,經過了2009年的上漲,A股市場的估值水平已經恢復到了歷史均值水平,企業盈利的改善會使得資本市場的部分資金回流實體經濟,再考慮到主板和創業板IPO規模的擴大,在目前水平上繼續推高市場的估值水平是有難度的。市場下行的風險也不大。

銀華預計,汽車+消費+低碳經濟產業中的優勢企業成長的速度很可能是超出市場預期的。

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作者: 周宏   編輯: gengliang
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