安得廣廈千萬間：保障房概念股黑馬全景掃描(名單)(2)

2011年07月03日 07:36
來源：新快報 作者：陳永洲

字號:T|T

0人參與打印轉發

水泥板塊：塔牌集團勁收12連陽

之所以要特別提及水泥板塊，是因為在本輪反彈中，該類品種的漲勢實在彪悍。

數據顯示，自6月14日來，水泥指數的區間漲幅達16.92%，而同期滬指僅上漲2.18%。當中，獅頭股份創出的4度漲停，為市場所共同驚訝(其被ST后也連遭兩跌停)。

回顧水泥板塊的上漲邏輯，中金公司認為，水泥股展開集體反彈，保障房開工、半年報披露、拉閘限電將是未來3到6個月水泥股股價表現的三方面催化劑。其中，6月中旬有消息傳出住建部將推出保障房全國采購平臺，作為基本建材，水泥產品自然在列。這也是該品種先于大盤展開反彈的催化劑之一。

展望后市，光大證券認為，保障房建設對水泥板塊的利好直接體現在當期需求上，在基本面上是保障房概念中最直接受益的行業。未來半年，水泥行業分區域和省份的產品價格和業績增長會讓市場看到明顯分化，業績確定性高增長的公司價值將體現。國泰君安則表示，“下半年是堅定看多的，4月是短期頂部壓力期，5月至6月為戰略煎熬期，7月拐點，8月趨勢上漲，下半年看多趨勢”。

有趣的是，板塊中已有公司也主動為自己“貼上”保障房建設的標簽。6月17日，華新水泥大股東華新集團再度套現2億元，今年5月24日以來，其通過大宗交易系統已連續兩次減持，累計減持1842.2萬股，占公司總股本的2.28%。華新集團稱，國家股減持的股份總數將不會超過公司總股本的4%；減持股份所得資金主要是用于黃石市保障房的建設。

值得注意的是，盡管水泥股數量不多，但在二級市場上已體現出一定的分化。

首先，剔除獅頭股份后，表現最搶眼的為塔牌集團、尖峰集團及金隅股份。其中，塔牌集團自6月14日漲停啟動后，近12個交易日連續收陽，反彈階段3度漲停。上周五該股收漲1.36%、報于13.41元，創出歷史新高(復權，下同)。該股近期量價配合較佳，不排除增量資金入場接力；尖峰集團上，上周五一舉封出漲停，報于12.72元，已逼近歷史新高；金隅股份的反彈幅度則達30%左右，其間曾創出9連陽的“壯舉”。上述3只個股分別為廣東、浙江、北京區域性水泥龍頭企業，而此3地恰為保障房建設的重點區域，顯示出資金炒作路徑仍在循跡保障房。

另一方面，全國性龍頭的海螺水泥則在今年一季度前后的熱炒后，股價呈高位橫盤振蕩，在本輪反彈中創出新高；自主納入保障房“懷抱”的華新水泥則在近期迅速放量，不排除有再創新高的意愿。

不過需提醒的是，由于7月至9月上旬皆為我國南方地區的雨季，即水泥行業的傳統淡季。因此，從周期性的角度看，應適當注意板塊個股在首輪炒作結束后的回調。

機械板塊：工程機械行業領銜受益

另一個值得引起關注的板塊則是機械行業，因為板塊中的細分行業工程機械類品種，也將明顯受益于保障房的建設及水利工程建設等。

招商證券表示，今年4月、5月機械行業的銷售快速回落，行業面不悲不喜。下半年的行業的主題投資有望趨于活躍，看好保障房建設主題。該券商認為，今年是“十二五”開局之年，各類產業發展規劃落實到位，鼓勵和引導民企投資戰略性新興產業實施細則即將印發，因此全年的投資增長不悲觀。對行業而言，下半年保障房、水利建設及勞動力替代對工程機械構成實質性利好，3600萬套保障房建設和4萬億水利建設投資將增加混凝土需求，推動混凝土機械更快發展。整體上，工程機械估值將有望獲得提升。

中信證券也認為，保障房建設加快將實質拉動工程機械的市場需求，成為整個板塊短期股價迅速上漲的催化劑。同時，即將召開水利投資大會也有望成為整個板塊的另一催化劑。

個股方面，目前兩市的工程機械行業的上市公司主要有三一重工、中聯重科、徐工機械、柳工、安徽合力、廈工股份、山推股份及星馬汽車等。

從二級市場的表現看，三一重工的走勢最強，該股去年7月至今年4月中旬間的漲幅超過2.4倍，但在業績的強勁支撐下，其在此前的調整浪中僅下跌約20%。進入6月，該股隨即展開反彈，股價重歸高位平臺后，均線系統始終呈多頭排列，上周五收漲0.28%、報于18.09元，逼近歷史新高。資料顯示，公司今年一季度實現凈利潤26.63億元，同比增1.4倍。

中聯重科的表現則略遜于三一重工，但此前的調整并未跌破年線，近日振蕩反彈后股價已站上所有均線，上周五收漲0.65%、報于15.48元。

山推股份為上述個股中反彈力度最弱者，但年線處卻表現出明顯的支撐，上周五收跌1.14%、報于17.39元。

除上述工程機械類品種外，近期機械板塊中表現較突出的個股主要有北方股份(主營礦用車，上周五收漲5.81%、報于21.68元，實現10連陽)、杭氧股份(主營空分設備，上周五收漲0.63%、報于22.53元，股價已重回調整前的平臺)、富瑞特裝(主營液化天然氣應用設備，上周五收漲2.65%、報于34.90元，創出上市來新高)、江淮動力(涉礦概念，上周五收漲5.37%、報于8.24元，實現8連陽)、中南重工(主營工業管件，上周五收跌0.77%、報于28.18元，上周創歷史新高)。