日本地震帶來相關(guān)主題機會
□聯(lián)合證券
歷史上來看,地震將使股市短期快速下跌,但是不改變中長期趨勢。總結(jié)各國的震后股市的行業(yè)表現(xiàn),主要有四個結(jié)論:1、國內(nèi)災(zāi)后重建相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)較好,特別是醫(yī)藥、建材、金融等。2、國內(nèi)受地震破壞嚴(yán)重的行業(yè)表現(xiàn)較差。3、受災(zāi)行業(yè)的國外競爭對手受益,特別是集中度較高的行業(yè),如電子等。4、汽車、家電等可選消費受需求減少的影響,往往表現(xiàn)較差。
從全球產(chǎn)業(yè)供求沖擊受益情況來看:化工、鋼鐵、半導(dǎo)體中,個股關(guān)注齊翔騰達(002408)、煙臺萬華(600309)、濱化股份(601679),寶鋼股份(600019)、武鋼股份(600005),江海股份(002484)等。從日本災(zāi)后重建來看:歷史上外資參與較少,可以適度關(guān)注機械。從預(yù)防反應(yīng)來看,宜關(guān)注:1、災(zāi)前監(jiān)測:傳感器、紅外線;2、核電設(shè)施防泄漏;3、房屋防震;4、災(zāi)后的國家快速反應(yīng)相關(guān)的軟件。個股關(guān)注高德紅外(002414)、大族激光(002008),杭蕭鋼構(gòu)(600477)、精工鋼構(gòu)(600496),太極股份(002368)等。![]()
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